ترید ارز دیجیتال چیست؛ آموزش‌های اولیه برای مبتدیان

اگر به دنبال ترید ارز دیجیتال هستید و نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید، این مقاله برای شماست. در این مقاله از بینوست مراحل آغاز ترید را توضیح داده و چند مفهوم اولیه بازار ارز دیجیتال را توضیح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای کسب سود را معامله یا ترید ارز دیجیتال می‌گویند. در معامله ارزهای دیجیتال، هدف سود بردن از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال است. در ترید افراد از پلتفرم‌های آنلاینی به نام صرافی برای خرید و فروش کریپتو یا رمزارز استفاده می‌کنند. تریدرها سعی می‌کنند که نوسانات قیمت را پیش‌بینی کرده و براساس آن تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

مراحل ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال مراحلی دارد که در بخش‌های زیر آنها را توضیح می‌دهیم. در این قسمت متوجه می‌شوید که اولین قدم برای ترید چیست.

ثبت نام در یک صرافی ارز دیجیتال

شما باید یک حساب کاربری در یک صرافی ارز دیجیتال باز کنید. برای افتتاح حساب در کارگزاری کریپتو باید اطلاعات شخصی خود را مانند کارگزاری سهام ارائه دهید. هنگام افتتاح حساب باید آدرس، تاریخ تولد و ایمیل و سایر اطلاعات را ارائه کنید.

نکته: از صرافی‌های غیرمتمرکز هم می‌توانید استفاده کنید که نیازی به احراز هویت ندارند. اما بهتر است ابتدا کار خود را با صرافی‌های متمرکز شروع کنید.

در حساب خود پول واریز کنید

بعد از ایجاد حساب در صرافی، حساب بانکی خود را به آن متصل کنید. اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال، سپرده‌های بانکی را از طریق دبیت کارت و انتقال وجه الکترونیکی قبول می‌کنند. انتقال وجه الکترونیکی مقرون به صرفه‌ترین روش برای واریز پول هستند.

یک ارز دیجیتال را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید

اکثر تریدرها در بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری می‌کنند. احتمالاً دلیلش این است که حرکت این رمزارزها را بهتر از آلتکوین‌های کوچک‌تر می‌توان پیش‌بینی کرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران بخشی از پول خود را در آلتکوین‌ها قرار می‌دهند. اگرچه این ارزها ریسکشان از ارزهایی با ارزشی بزرگ در بازار بیشتر است اما ارزهای دیجیتال با مارکت کپ متوسط، پتانسیل صعودی بیشتری دارند.

پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را از دست ندهید: چگونه بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را پیدا کنیم

ترید را شروع کنید

اگر به دنبال یک استراتژی برای ترید کریپتو هستید، می‌توانید از نرم افزاری مانند Coinrule استفاده کنید. ربات‌های معاملاتی کریپتو، فرآیندی را اجرا می‌کنند که برای ارائه بیشترین بازده براساس اهداف سرمایه گذاری شما طراحی شده‌اند.

شما می‌توانید به سرعت درآمد داشته باشید، کوین‌های خود را نگه دارید یا سبد خود را با معاملات خودکار رمزنگاری متنوع کنید. حتی امکان دارد در برخی از سایت‌ها فعالانه‌ ترید کرده و در برخی دیگر معاملات خودکار انجام دهید.

برای ترید نیاز دارید تحلیل تکنیکال بلد باشید و از تحلیل فاندامنتال هم غافل نشوید.

رمزارزهای خود را ذخیره کنید

اگر فعالانه و مداوم ترید انجام می‌دهید، لازم است که دارایی خود را برای در دسترس بودن در صرافی نگه دارید تا مجبور نشوید کارمزدهای شبکه را پرداخت کنید (انتقال رمزارز از کیف پول شخصی به صرافی شامل کارمزد شبکه می‌شود). اما اگر رمزارزی را برای دوره‌ای متوسط تا طولانی می‌خواهید نگه دارید، باید از یک کیف پول ارز دیجیتال خارج از صرافی استفاده کنید (برای امنیت بیشتر).

کیف پول‌ها به صورت کلی به دو دسته کیف پول‌های نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم می‌شوند. هر دو ایمن هستند اما کیف پول‌های سخت افزاری بیشترین محفاظت را ایجاد می‌کنند چون رمزارزهای شما را در دستگاهی فیزیکی نگه می‌دارند که به اینترنت متصل نیست.

اصول اولیه‌ ترید

ارزش بیت کوین لحظه به لحظه و روز به روز در بازاری تعیین می‌شود که هیچ وقت به خواب نمی‌رود. بیت کوین به عنوان یک دارایی دیجیتال مستقل که ارزشش توسط یک بازار آزاد تعیین می‌شود، چالش‌های منحصر به فردی در رابطه با نوسانات دارد که اکثر ارزها با آن رو به رو نیستند.

بنابراین مهم است که تازه واردان تا حدودی در مورد نحوه عملکرد بازار کریپتو اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند بیشترین سود را از این بازار ببرند.

ساختار ترید ارز دیجیتال

معامله ارز دیجیتال شامل خریدار و فروشنده است. از آنجایی که در معامله دو طرف وجود دارند ممکن است یکی از دیگری بیشتر سود کند. بنابراین ترید مثل گل یا پوچ است. یک برنده و یک بازنده دارد. شناخت عمیق بازار ارز دیجیتال به حداقل رساندن ضرر احتمالی و بهینه‌سازی سود بالقوه کمک می‌کند.

بعد از اینکه فروشنده و خریدار بر سر قیمت توافق کردند، معامله انجام می‌شود و ارزش‌گذاری بازار برای دارایی تعیین می‌شود. در بیشتر موارد خریداران تمایل دارند که نسبت به فروشندگان با قیمت‌های پایین‌تری ثبت سفارش کنند. خریدار و فروشنده اینگونه طرفین دفتر سفارش را تشکیل می‌دهند.

وقتی تعداد سفارش‌های خرید از سفارش‌های فروش بیشتر باشند، قیمت معمولاً بالا می‌رود، چون تقاضای بیشتری برای دارایی وجود دارد. برعکس زمانی که افراد بیشتر می‌فروشند تا بخرند، قیمت پایین می‌آید. در بسیاری از صرافی‌ها خرید و فروش به رنگ‌های مختلفی نمایش داده می‌شوند. نمونه اوردر بوک ارز دیجیتال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

احتمالاً این جمله را بارها شنیده‌اید: با قیمت پایین بخر و گران بفروش. عمل کردن به این جمله دشوار است چون قیمت بالا و پایین امری نسبی است. به زبان ساده اگر می‌خواهید چیزی بخرید، تمایل دارید کمترین مبلغ ممکن را خرج کنید و اگر می‌خواهید چیزی را بفروشید، می‌خواهید تا حد امکان از معامله سود ببرید. در اینجا یک بعد دیگر به معاملات به نام لانگ و شورت اضافه می‌شود.

لانگ کردن دارایی به معنای خرید آن و کسب سود براساس حرکت رو به بالای قیمت آن است. در مقابل شورت کردن دارایی یعنی دارایی را با این هدف بفروشید که وقتی قیمت‌ها کمتر از آن نقطه‌ای است که دارایی را فروخته‌اید، دوباره آن را بازخرید کرده و از کاهش قیمت سود ببرید. به هر حال شورت کردن کمی پیچیده‌تر از این شرح مختصر است.

سبک‌های ترید

ترید نیز انواعی دارد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• معاملات روزانه (Day Trading): در معاملات روزانه فرد طی یک روز در پوزیشن وارد شده و از آن خارج می‌شود.
• سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری (Swing Trading): در این معامله فرد روندهای کوتاه مدت تا میان مدت یعنی از 1 تا 30 روز را در پیش می‌گیرد.
• پوزیشن تریدینگ (Position Trading): این معامله خرید و نگهداری دارایی را برای مدتی طولانی‌تر شامل می‌شود.

خواندن بازار

برای افراد عادی بازار ممکن است سیستم پیچیده‌ای به نظر برسد که فقط یک متخصص می‌تواند آن را درک کند اما حقیقت این است که همه چیز به خرید و فروش مردم بستگی دارد. البته درک این بازار نیازمند یادگیری و پشتکار مداوم است.

تصویری که هر فرد از بازار دارد خرید و فروش فعال در هر لحظه است. خواندن بازار یعنی مدام الگوها یا حرکات بازار را طی زمان شناسایی کرده و براساس آن‌ها عمل کنید. به طور کلی دو روند یا حرکت در بازار وجود دارند: صعودی و نزولی.

بازار صعودی که به آن بازار گاوی (bull market) می‌گویند زمانی است که قیمت‌ها به طور پیوسته افزایش میابند. این حرکت قیمت به سمت بالا را پامپ می‌گویند که به معنی پمپاژ است، زیرا هجوم خریداران باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. بازار نزولی یا بازار خرسی (Bear market) زمانی رخ می‌دهد که قیمت به صورت پیوسته کاهش میابد. این حرکات نزولی را نیز دامپ می‌گویند که به معنای انداختن و رها کردن است زیرا فروش انبوه به کاهش قیمت منجر می‌شود.

حتی ممکن است در یک روند بزرگ بازار گاوی، یک بازار خرسی یا نزولی کوچک رخ دهد یا بالعکس. عجیب نیست؟

یکی دیگر از حالات بازار تثبیت است که در آن قیمت‌ها در یک دامنهٔ خاصی حرکت می‌کنند. تثبیت قیمت را بهتر می‌توان در نمودارهای روزانه یا هفتگی تشخیص داد. روند تثبیت پس از یک روند صعودی یا نزولی شدید رخ می‌دهد. همچنین در مواقعی که تقاضا و حجم معاملات کم هستند نیز اتفاق می‌افتد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است که در آن داده‌های گذشتهٔ بازار را از لحاظ قیمت و حجم بررسی می‌کنند تا نظم حاکم بر بازار و روند را پیش‌بینی کنند.

ساختار و چرخه بازار

علاوه بر اینکه معامله‌گران می‌توانند الگوهای ساعتی، روزانه و ماهانه را تشخیص دهند، الگوهای سالانه نوسانات قیمت را نیز می‌توانند پیدا کنند. ساختاری اساسی در بازار وجود دارد که آن را مستعد بروز رفتارهایی خاص می‌کند.

این چرخه را می‌توان به چهار قسمت تقسیم کرد: فازهای انباشت، مارکاپ یا روند صعودی، توزیع و روند نزولی. همانطور که بازار بین این مراحل حرکت می‌کند، معامله‌گران به طور مداوم پوزیشن یا موقعیت خود را با تثبیت، ردیابی مجدد یا اصلاح در صورت لزوم تغییر می‌دهند.

تحلیل تکنیکال علاوه بر تعیین موقعیت خود در این بازار در حال تغییر، برای هدایت و نجات خود از فراز و فرودها ضروری است.

دنبال کردن نهنگ‌ها

تغییرات قیمت معمولاً توسط نهنگ‌ها هدایت و جا به جا می‌شوند یعنی افراد یا گروه‌هایی که سرمایه‌های زیادی برای معامله دارند. برخی از نهنگ‌ها به عنوان بازارساز عمل می‌کنند یعنی هم به عنوان خریدار و هم فروشنده عمل و نقدینگی را ایجاد کرده و در این حین نیز سود می‌برند. نهنگ‌ها تقریباً در هر بازاری از سهام و کالا گرفته تا ارزهای دیجیتال حضور دارند.

روانشناسی بازار

با این باغ وحشی که از خرس و گاو و نهنگ در بازار وجود دارد، احتمال دارد که نقش انسان‌ها در بازار را فراموش کنید. افراد واقعی پشت معاملات هستند و به همین دلیل رفتارهای احساسی می‌توانند بر بازار تأثیر بگدارند. به همین منظور پیشنهاد می‌شود مقاله مالی رفتاری چیست را مطالعه نمایید.

معرفی دو سایت محبوب برای تحلیل و اطلاع از قیمت ها

در بخش زیر دو ابزار پرکاربرد برای تحلیل و اطلاع از قیمت های لحظه ای رمزارزها معرفی می‌کنیم.

سایت کوین مارکت کپ(CoinMarketCap)

کوین مارکت کپ، وب سایتی محبوب و پلتفرمی است که اطلاعاتی راجع به انواع رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌کند.این سایت داده‌هایی فوری در مورد قیمت رمزارزها، ارزش بازار یا مارکت کپ، حجم معاملات، عرضه و سایر معیارهای مرتبط ارائه می‌کند.

سرمایه گذاران، تریدرها و علاقمندان بازار رمزارز از کوین مارکت کپ برای دنبال کردن عملکرد رمزارزهای مختلف و به روزرسانی اطلاعات خود درباره حرکات بازار استفاده می‌کنند.منبعی ارزشمند برای هر فردی است که به دنیای کریپتو یا رمزارز و فناوری بلاکچین علاقه دارد.

سایت تریدینگ ویو(TradingView)

تریدینگ ویو پلتفرمی آنلاین است که نمودارهای پیشرفته، تحلیل تکنیکال و ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی را برای تریدرها و سرمایه گذاران در بازارهای مختلف مالی دارد. از جمله این بازارها می‌توان به سهام، فارکس، کالا و رمزارزها اشاره کرد. این سایت با ارائه نمودارهایی تعاملی و سفارشی به آنها امکان می‌دهد که داده‌های بازار را تحلیل کرده، اندیکاتو‌رهای تکنیکال را به کار برده و حرکات بازار را بکشند و کارهای دیگر هم انجام دهند. بنابراین به ترید‌رها و سرمایه گذاران کمک می‌کند که تحلیل تکنیکال انجام دهند و در بازارهای مالی آگاهانه تصمیم بگیرند.

یکی از ویژگی‌های تریدینگ ویو، ماهیت تعاملی‌اش است که به کاربران امکان می‌دهد تحلیل‌ها،ایده‌ها و نمودارهای خود را با اعضای جامعه به اشتراک بگذارند.همین امر باعث شده که به پلتفرم محبوب تریدرها تبدیل شود تا از همدیگر یاد بگیرند، در مورد حرکات بازار گفتگو کرده و درباره استراتژی‌های خود بازخورد دریافت کنند.  

سخن پایانی

ترید ارز دیجیتال به یادگیری مداوم و تمرین کنترل احساسات نیاز دارد و راهی طولانی است. شما می‌توانید برای کم کردن ریسک‌های ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال از ترکیب دو روش در این بازار استفاده کنید. یعنی هم اینکه ترید کنید و هم بخشی از سرمایه خود را در سبد ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده و مدیریت آن را به دست افراد حرفه‌ای و باتجربه بسپرید. اینگونه بخشی از سرمایه شما توسط کارشناسان حرفه‌ای و باتجربه بازار مدیریت می‌شود.

در صورت تمایل برای استفاده از سرویس رایگان مشاوره ارز دیجیتال در فرم زیر درخواست دهید.