تحلیل تکنیکال چیست؛ مقدمه‌ای بر Technical Analysis در ارز دیجیتال

فرقی نمی‌کند که قرار است وارد کدام بازار مالی شوید، شما باید با ابزارهای تحلیل بازار برای بررسی و پیش‌بینی حرکت قیمت آشنا باشید. در غیر این صورت به احتمال زیاد متحمل ضررهای مالی سنگین خواهید شد. یکی از ابزارهایی که به شما کمک می‌کند در مورد آینده یک رمزارز یا سهم پیش‌بینی قابل اطمینانی داشته باشید، تحلیل تکنیکال است. اما تحلیل تکنیکال چیست، در معاملات چه تاثیری دارد، کاربردهای تحلیل تکنیکال چیست، در این مطلب از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست، می‌خواهیم به تمام این سوالات پاسخ دهیم.

تحلیل در بازارهای مالی

تحلیل در بازارهای مالی به این منظور است که یک دارایی مانند سهام یا ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم تا جهت خرید یا فروش به نتیجه برسیم. روش‌های تحلیل در بازارهای مالی در حالت کلی به سه دسته تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال تقسیم می‌شود.

ضرورت آموزش تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از روش‌های تحلیل انواع بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال با استفاده از اطلاعات گذشته یک سهم یا رمزارز، وضعیت آن را در آینده پیش‌بینی می‌کند. با استفاده از تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند، به همین دلیل است که آشنایی با مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تعریف تحلیل تکنیکال

به بیان ساده تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات یک سهم در گذشته برای پیش‌بینی تحرکات آتی قیمت است. معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند بر این باور هستند که عملکرد قیمت فعلی یا رفتار گذشته دارایی‌ها یک شاخص بسیار مهم برای تخمین قیمت در آینده است.

الگوها و تکنیک‌های زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به تحلیلگران بازارهای مالی کمک می‌کند تا بتوانند استراتژی بهینه معاملاتی خود را پیدا کنند. افرادی که در این کار از تخصص کافی برخوردار هستند با ترکیب چند تکنیک با یکدیگر استراتژی خرید و فروش خود را ترسیم می‌کنند.

تاریخچه‌ پیدایش تحلیل تکنیکال

روش‌های تحلیل تکنیکالی که در حال حاضر برای تحلیل وضعیت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد نتیجه تلاش‌های فردی به نام چارلز داو (Charles Dow) است. اما جالب است که بدانید تاریخچه پیدایش دانش تحلیل تکنیکال به قرن هجدهم برمی‌گردد. اما اغلب افراد این نوع تحلیل را با نام چارلز داو می‌شناسند و به او لقب پدر علم تحلیل تکنیکال را داده‌اند.

مزایای تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به دلیل داشتن مزایای زیاد، توسط بسیاری از معامله‌گران برای تحلیل وضعیت بازار به کار گرفته می‌شود. برخی از مهم‌ترین مزایای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• درصد موفقیت قابل قبولی دارد: در صورتی که معامله‌گر به اندازه کافی با تحلیل تکنیکال آشنا باشد با کمک گرفتن از نتایج آن، می‌تواند معاملات بسیار پرسودی را انجام دهد. برخی از افرادی که ادعا دارند تحلیل تکنیکال درصد موفقیت پایینی دارد در اغلب موارد، معامله‌گرانی مبتدی هستند که به خوبی با این تحلیل آشنا نیستند.
• ساده و سریع است: یاد گرفتن تحلیل تکنیکال نسبت به سایر انواع روش‌های تحلیل، در بازه زمانی کوتاهتری امکانپذیر است. اما باید به این نکته توجه کنیم که هر چند یادگیری تحلیل تکنیکال ساده است اما باید برای استفاده از این روش، در ابتدا مدت زمان زیادی را به آزمون و خطا اختصاص دهید تا تجربه لازم را بدست آورید.
• انعطاف‌پذیر است: با استفاده از روش تکنیکال می‌توان نمودار قیمت هر دارایی در بازارهای مالی مختلف را بدست آورد. فقط باید معامله‌گر از ابزار مناسب هر نماد استفاده کند.

معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

هر چند این روش با مزایای بسیار زیادی برای معامله‌گران همراه است اما باید بدانید که محدودیت‌هایی هم دارد. یکی از ایرادهایی که به این نوع تحلیل وارد است وجود تفسیر و دیدگاه‌های مختلف روی یک نمودار است که می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های مختلف شود. به همین دلیل در برخی موارد معامله‌گر در تصمیم برای خرید و فروش مردد می‌شود و نمی‌تواند در وقت مناسب تصمیم درستی بگیرد.

از طرف دیگر احتمال تصمیم‌گیری از روی احساسات در این تحلیل زیاد است. در صورتی که تحلیلگر تکنیکال روی مورد خاصی تعصب داشته باشد به احتمال زیاد برداشت او تحت تاثیر علایق و سلایق او خواهد بود و چندان قابل اطمینان نخواهد بود.

عملکرد دیر هنگام از دیگر نقدهایی است که به این نوع تحلیل وارد است. گاهی اوقات زمانی روند قیمت شناسایی می‌شود که تغییرات زیادی روی قیمت اتفاق افتاده و میزان ریسک بسیار بالا است.  

مفاهیم پایه در تحلیل تکنیکال

برای یک تحلیل تکنیکال ساده شما باید با برخی مفاهیم اولیه آشنا باشید. توجه داشته باشید که برای آموزش تحلیل تکنیکال این مطالب کافی نیست. شما در این بخش بیشتر با واژگان و اصطلاحات تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید و برای اینکه بتوانید از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده کنید باید وقت بیشتری برای یادگیری آن صرف کنید.

1. نمودارهای قیمتی

اگر تصمیم دارید که تحلیل تکنیکال را یاد بگیرد باید بدانید که در این نوع تحلیل با نمودارها سر و کار خواهید داشت. نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال که کاربرد زیادی دارند عبارتند از:

1. نمودار خطی: ساده‌ترین و قابل فهم‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. این نمودار از دو محور x (افقی) و محور y (عمودی) که در نمودار تحت عنوان (x,y) نشان داده می‌شوند، تشکیل شده است. بیشترین کاربرد این نمودار، جهت نمایش تصویری تغییرات قیمت در یک بازه زمانی است.
2. نمودار میله‌ای: نمودار میله‌ای بک خط عمودی است که که از پایین‌ترین قیمت شروع می‌شود و تا بالاترین قیمت می‌رود. قیمت ابتدایی به صورت یک خط کوتاه عمودی در سمت چپ و قیمت پایانی به صورت یک خط کوتاه عمودی در سمت راست نشان داده می‌شود.
3. نمودار شمعی: یکی دیگر از نمودارهای بسیار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است. این نمودار بسیار شبیه نموار میله‌ای است اما تنها تفاوتی که دارد این است که با یک نگاه می‌توان روند قیمت را تفسیر کرد و اطلاعات را به شکل ساده‌تری نمایش می‌دهد.

2. روند

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل تکنیکال بسیار خواهید شنید روند است. روند در شرایطی به وجود می‌آید که تغییرات قیمت، در یک مسیر به صورت مداوم رخ می‌دهد. در صورتی که مسیر تغییرات قیمت صعودی باشد آن را روند صعود و در صورتی که مسیر تغییرات قیمت نزولی باشد به آن روند نزولی می‌گویند. در روند خنثی، قیمت نه نزولی است و نه صعودی، در واقع نمی‌توان حرکت بعدی نماد را پیش‌بینی کرد.

خط روند از اتصال حداقل دو نقطه ( دره کف یا دو قله سقف) به یکدیگر ساخته می‌شود، اما برای جلوگیری از خطا و بدست آوردن نتایج دقیق‌تر بهتر است که خط روند از اتصال سه نقطه بدست بیاید.

3. حد ضرر

هر معامله‌گر باید قبل از آنکه به یک معامله ورود کند برای خود یک حد ضرر تعیین کند. حد ضرر در واقع میزان ضرری است که شما برای یک معامله در نظر می‌گیرید. در صورتی که در معامله با ضرر بیشتری همراه باشد از آن باید خارج شوید. البته توجه داشته باشید که نقطه قوت یک معامله‌گر حرفه‌ای این است که به حد ضرر خود وفادار است. در برخی موارد افراد به دلیل اینکه درگیر احساسات می‌شوند نمی‌توانند از معامله خروج کنند و با امید به اینکه وضعیت بهبود پیدا کند در معامله باقی می‌مانند که در اغلب موارد منجر به ضررهای مالی بیشتر می‌شود.

4. حد سود

حد سود، میزان سودی است که برای خروج از معامله تعیین می‌شود. تعیین کردن حد سود به شما کمک خواهد کرد تا در معامله دچار احساسات و طمع بیشتر نشوید و درست زمانی که به سود قابل قبولی رسیده‌اید از معامله خارج شوید.

معامله‌گران حرفه‌ای هم از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند

برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که فقط معامله‌گران کوچک یا مبتدی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این در حالی است که معامله‌گران بزرگ نه تنها از تحلیل تکنیکال بهره می‌برند بلکه در مواردی دارای تیم‌هایی هستند که به صورت تخصصی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

معامله‌گران مبتدی فقط باید توجه داشته باشند که در ابتدا بهتر است از یک فرد متخصص در این حوزه کمک بگیرند. زیرا در تحلیل تکنیکال این احتمال وجود دارد که فرد برداشت‌های اشتباهی از نتایج تحلیل تکنیکال داشته باشد، در این صورت ممکن است که بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست دهد.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

جالب است که بدانید تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی با یکدیگر چندان تفاوت زیادی ندارد، به عنوان مثال اگر شما در فارکس با تحلیل تکنیکال کار کرده باشید از این ابزار به راحتی در بازار ارز دیجیتال برای بررسی قیمت آینده یک رمزارز می‌توانید استفاده کنید.

باید توجه داشته باشید که یک روش خاص و مشخص برای تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد و شما باید با کمی آزمایش و خطا یا کمک گرفتن از افراد متخصص در این حوزه، روش خود را پیدا کنید. در نهایت باید بدانید که هیچ آنالیز تکنیکالی به صورت قطعی نیست و بهتر است که از سایر ابزارهای تحلیل هم کمک بگیرید.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

چند نمونه از اندیکاتورهای لازم برای تحلیل تکنیکال به صورت زیر هستند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)، یک شاخص فنی است که به شناسایی روندهای اولیه و ریورسال‌های احتمالی کمک می‌کند. به عنوان نمونه، اگر قیمت فعلی یک رمزارز بالاتر از میانگین متحرک ساده باشد، روندی صعودی و پایین تر از آن روندی نزولی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

از این اندیکاتور برای شناسایی روندهای گاوی، خرسی و مومنتوم و براساس آنها تعیین نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه، اگر خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، نقطه ورودی احتمالی و در صورت پایین‌تر قرار گرفتن خط مکدی از خط سیگنال؛ نقطه خروجی احتمالی است.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، نوعی اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض، 14 دوره با مقادیری بین 0 تا 100 است. در صورتی که RSI بالای 70 باشد، به معنای این است که دارایی بیش از ارزش خود خریداری شده و به اصلاح قیمت منجر خواهد شد. RSI زیر 30 نیز فروش دارایی بیش از ارزش آن را نشان داده که می‌تواند به ریورسال صعودی منجر شود.

مثال عملی تحلیل تکنیکال: تحلیل نمودار قیمت بیت کوین

برای درک بهتر چگونگی کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، بیایید به یک مثال عملی نگاهی بیندازیم. ما نمودار قیمت بیت کوین (BTC) را برای یک دوره زمانی مشخص تحلیل می‌کنیم. بیت کوین به دلیل پذیرش گسترده و نوسانات قیمتی، یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال برای تحلیل تکنیکال است.

تحلیل نمودار قیمت بیت کوین:

1. تشخیص روند: اولین گام در تحلیل تکنیکال، شناسایی روند کلی بازار است. برای مثال، اگر نمودار قیمت بیت کوین روند صعودی داشته باشد، معامله‌گران به دنبال فرصت‌های خرید می‌گردند. برعکس، در روند نزولی، فروش مد نظر قرار می‌گیرد.
2. الگوهای نموداری: سپس، ما به دنبال الگوهای نموداری مانند سر و شانه‌ها، مثلث‌ها یا پرچم‌ها می‌گردیم که می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند باشند.
3. سطوح حمایت و مقاومت: شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت که در آن‌ها قیمت‌ها تمایل به توقف یا برگشت دارند، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال است. برای بیت کوین، این سطوح می‌توانند نقاط تصمیم‌گیری مهمی برای معامله‌گران باشند.
4. شاخص‌های تکنیکال: استفاده از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند و احتمال تغییرات آتی قیمت را بهتر درک کنند.
5. تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل: با ترکیب این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. برای مثال، اگر روند صعودی قوی و الگوهای نموداری مثبت باشد و شاخص‌ها نیز حمایت کنند، ممکن است تصمیم به خرید بیت کوین گرفته شود.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی ابزاری حیاتی برای درک روندهای بازار و تصمیم‌گیری موثر است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط خرید و فروش مناسب را تشخیص دهند و در بازار پرنوسانی مانند ارز دیجیتال، ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنند.