بازارهای مالی تنها تحت تأثیر اعداد و اندیکاتورهای اقتصادی نیستند و علاوه بر آنها، هیجانات، احساسات و ادراک انسان بر این بازارها اثر می‌گذارند. در این مقاله به سوال تحلیل سنتیمنتال چیست پرداخته و اهمیت، روش‌ها و کاربردهای آن را بررسی می‌کنیم.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) یا احساسی، نظرات و نگرش‌های احساسی معامله‌گران را نسبت به یک دارایی خاص در نظر می‌گیرد. ارز دیجیتال برخلاف بازار فارکس و بورس بیشتر تحت تأثیر فشار اجتماعی است و می‌تواند با یک توییت یا به روزرسانی نقشه راه یا رودمپ تحت تأثیر قرار بگیرد. در کل تحلیل سنتیمنتال به تحقیق در مورد نگرش افراد فعال در بازار نیاز دارد تا حرکات قیمتی را پیش‌بینی کند. همچنین باعث می‌شود که پویایی کلی دارایی و هیاهو یا ترس پیرامون ارز دیجیتال خاصی را درک کنید.

بنابراین بازار کریپتو ماهیت اجتماعی دارد؛ بدین معنا که اگر افراد بیشتری تمایل داشته باشند براساس یک رویداد، فکر، احساس یا ایده عمل کنند می‌توانند بسیار بر حرکات قیمت تأثیر بگذارند. به عنوان نمونه یک توییت از ایلان ماسک باعث افزایش یا کاهش قیمت دوج کوین می‌شود.

اهمیت تحلیل سنتیمنت

بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی بسیار به تحلیل احساسات بازار وابسته هستند. با این حال ترکیب کردن تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با تحلیل سنتیمنتال ایده خوبی است. به عنوان نمونه می‌توانید بفهمید که آیا فومو دلیل موجه دارد یا صرفاً نتیجه رفتار گله‌ای است. در زیر چند نمونه از دلایل اهمیت تحلیل سنتیمنت را بیان می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست

نقش احساسات در بازارهای مالی

در دنیای مالی، احساسات به هیجانات جمعی و نظرات افراد حاضر در بازار مانند سرمایه‌گذاران، تریدرها یا معامله‌گران و عموم مردم اشاره دارد. این احساسات می‌توانند مثبت، منفی یا خنثی باشند و معمولاً باعث تحرکات بازار می‌شوند و گاهی تأثیر آنها حتی از عوامل بنیادی نیز بیشتر است.

جمله زیر را شنیده‌اید؟

آدم‌ها با احساس خود تصمیم می‌گیرند و سعی می‌کنند با منطق آن تصمیم را توجیه کنند؟

روان‌شناسی بازار

تحلیل سنتیمنتال، عوامل روانی را که بر تصمیمات سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارند، شناسایی می‌کند. ترس و طمع می‌توانند به سرخوشی یا وحشت در بازار منجر شده و بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند.

بیشتر بخوانید: شاخص ترس و طمع

اخبار و رسانه‌های اجتماعی

ظهور اینترنت و رسانه‌های اجتماعی باعث شده است که انتشار سریع اطلاعات چه دقیق و چه براساس حدس وگمان آسان‌تر انجام شود. تحلیل سنتیمنتال به سنجش و بررسی واکنش بازار به اخبار و محتوای رسانه‌های اجتماعی کمک می‌کند.

مالی رفتاری

نظریات دانش مالی رفتاری نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران همیشه منطقی نیستند و تحلیل سنتیمنتال کمک می‌کند تا رفتارهای غیرمنطقی و تأثیر آنها بر بازار را بتوان اندازه‌گیری کرد.

روش‌های مورد استفاده در تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در بخش‌های زیر توضیح می‌دهیم که تحلیل سنتیمنتال برای ارزیابی احساسات و بازار از چه روش‌هایی استفاده می‌کند.

پردازش زبان طبیعی (NLP)

تکنیک‌های NLP پردازش حجم وسیعی از داده‌های متنی از جمله مقالات خبری، پست‌های رسانه‌های اجتماعی و گزارش‌های درآمد را امکان‌پذیر می‌سازند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین؛ احساسات را براساس زبان، لحن و موقعیت در سه دسته مثبت، منفی یا خنثی طبقه‌بندی می‌کنند.

نظارت بر رسانه‌های اجتماعی

پلتفرم‌هایی مانند توییتر و StockTwits داده‌های بلادرنگ و فوری زیادی را ارائه می‌کنند. ابزارهای تحلیل سنتیمنتال، ظاهر پست‌ها و توییت ها را خراش داده و تجزیه و تحلیل می‌کنند تا احساسات بازار را بسنجند.

تحلیل اخبار

نرم افزارهای تخصصی می‌توانند منابع اخبار مالی را تجزیه و تحلیل کرده و اطلاعات مربوط به احساسات را استخراج کنند. این کار به شناخت اخبار مؤثر بر بازار کمک می‌کند و اینگونه می‌توان تشخیص داد این اخبار چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارند و چه اثری دارند.

مدل‌های قیمت‌گذاری اختیار معامله

نوسانات ناشی از قیمت اختیار معامله می‌توانند به عنوان یک شاخص احساسات استفاده شوند. نوسانات بالاتر می‌توانند عدم اطمینان و ترس در بازار را نشان دهند.

کاربردهای تحلیل سنتیمنتال در بازارهای مالی

بعد از آشنایی با تحلیل سنتیمنتال چیست و اینکه چگونه احساسات بازار را بررسی می‌کند، کاربرد آن را در اینجا توضیح می‌دهیم.

استراتژی‌های ترید

صندوق‌های پوشش ریسک برای توسعه استراتژی‌های الگوریتمی‌ ترید، تحلیل سنتیمنتال را به کار می‌برند. این استراتژی‌ها می‌توانند از حرکات قیمتی مبتنی بر احساسات کوتاه مدت بهره‌برداری کنند.

مدیریت ریسک

تحلیل سنتیمنتال به تشخیص ریسک‌های احتمالی ناشی از احساسات بازار کمک می‌کند. افزایش بدبینی یا خوش‌بینی می‌تواند اصلاحات قریب الوقوع بازار را نشان دهد.

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چیست

تخصیص دارایی‌ها

مدیران دارایی، تحلیل سنتیمنتال را در تصمیمات تخصیص دارایی به کار می‌برند. بدین صورت به آنها کمک می‌شود تا احساسات کلی نسبت به طبقات مختلف دارایی را بسنجند.

شاخص‌های احساسات سرمایه‌گذاران

سازمان‌های مختلف شاخص‌های احساسات را جمع‌آوری می‌کنند مانند شاخص VIX یا شاخص نوسان که نوسانات را در بازار اختیار معامله ردیابی می‌کند. این شاخص‌ها بینش ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهند.

چالش‌های تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال نیز محدودیت‌ها و چالش‌هایی دارد که به آنها اشاره می‌کنیم.

کیفیت داده‌ها

تحلیل احساسات به شدت به کیفیت منابع داده وابسته است. تفسیر نادرست یا طبقه‌بندی نادرست احساسات می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های اشتباه منجر شوند.

احساسات در حال تغییر

احساسات می‌توانند به سرعت تغییر کنند، به خصوص در پاسخ به اخبار فوری این امر اتفاق می‌افتد. تحلیل سنتیمنتال فوری برای تصمیم‌گیری به موقع بسیار مهم است.

نویز بازار

بازارهای مالی پر سر و صدا و پرازدحام هستند و احساسات متضاد و دستکاری بازار در آنها جریان دارند. تشخیص نویز و شلوغی از احساسات واقعی و معنادار سخت است.

اتکای بیش از حد

تکیه صرف به تحلیل سنتیمنتال می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. این تحلیل را باید با سایر تحلیل‌های بنیادی و فنی استفاده کرد.

سخن پایانی

تحلیل سنتیمنتال روشی را که کارشناسان مالی با آن به تحلیل بازار و تصمیم‌گیری می‌پردازند، متحول کرده است. تحلیل سنتیمنتال با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته و یادگیری ماشینی، بینش‌های ارزشمندی را در مورد روانشناسی بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و مؤسسات کمک می‌کند تا انتخاب‌های آگاهانه‌تری داشته باشند.

با این حال، شناخت محدودیت‌هایش و ادغام آن در یک استراتژی که عوامل کمی و کیفی را در نظر می‌گیرد، ضروری است. در عصری که اطلاعات به سرعت در جریان است، درک احساسات بازار دارایی ارزشمندی برای موفقیت در بازارهای مالی است. در این مقاله به سؤال تحلیل سنتیمنتال چیست پاسخ دادیم.

در صورتی که قصد دارید سرمایه گذاری ارز دیجیتال را شروع کنید اما وقت یا دانش آن را ندارید، فرم کوچک زیر را جهت دریافت مشاوره رایگان ارز دیجیتال پر کنید.

مشاوره رایگان سرمایه گذاری ارز دیجیتال

اگر در مورد سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یا استفاده از سبد های سرمایه گذاری بینوست سوال دارید فرم زیر را پر کنید تا در سریعترین زمان کارشناسان بینوست با شما تماس بگیرند .

دسته بندی شده در:

در اینستاگرام بینوست جدید ترین مطالب را به صورت خلاصه و روزانه دریافت کنید