اسکالپینگ چیست؛ استراتژی سود سریع در بازار رمزارزها

در دنیای ترید رمزارز، تریدرها از استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از نوسانات بازار استفاده می‌کنند. یکی از این استراتژی‌ها که محبوبیت زیادی پیدا کرده، اسکالپینگ است. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست به سوال اسکالپینگ چیست، پاسخ می‌دهیم.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ به استراتژی ترید کوتاه مدت اشاره می‌کند که در آن تریدر‌ها با بهره گرفتن از نوسانات کوتاه مدت قیمت رمزارز‌ها به دنبال سود‌های اندک هستند. معمولاً اسکالپر‌ها طی زمانی کوتاه چندین ترید را انجام داده و از حرکات اندک قیمتی سود به دست می‌آورند. هدف این استراتژی، خرید با قیمتی پایین‌تر و فروش با قیمتی بالاتر ظرف چند دقیقه یا حتی چند ثانیه است. اسکالپینگ رمزارز به تحلیل دقیق و تصمیم‌گیری سریع برای سود جستن از اختلافات اندک قیمتی نیاز دارد.

نحوه عملکرد اسکالپینگ در ارز دیجیتال

اسکالپینگ در بازار رمزارز شامل رصد دقیق نمودار‌های قیمتی دارایی‌های دیجیتال و انجام ترید‌ها براساس حرکات قیمتی کوتاه مدت است. اسکالپر‌ها سریع به پوزیشن‌ها وارد و از آن‌ها خارج می‌شوند و حتی از کوچک‌ترین اختلافات قیمتی نیز سود به دست می‌آورند.

به عنوان نمونه یک اسکالپر امکان دارد کاهشی موقت در قیمت بیت کوین را متوجه شود و سریع این دارایی را خریده و انتظار بازگشت سریع قیمت را بکشد. اسکالپر پس از بازگشت قیمت، بیت کوین را برای کسب سودی اندک می‌فروشد. این روند را چندین بار در روز برای جمع‌آوری سود انجام خواهد داد.

مزایای اسکالپینگ

اسکالپینگ چندین مزیت دارد که موارد زیر از این جمله هستند.

• سود سریع: اسکالپینگ به تریدرها امکان می‌دهد ظرف مدت زمانی کوتاه سود به دست آورند، زیرا تریدها سریع انجام می‌شوند.
• کاهش ریسک بازار: از آنجایی که اسکالپینگ شامل نگه داشتن پوزیشن برای مدتی کوتاه می‌شود، تریدرها کمتر در معرض ریسک‌های ذاتی بازار طولانی قرار می‌گیرند.
• لیکوئیدیتی: بازارهای رمزارزی به خاطر لیکوئیدیتی خود شناخته شده‌اند که این کار ورود و خروج اسکالپرها به و از پوزیشن را بدون اسلیپیج یا لغزش زیاد آسان تر می‌کند.
• قابلیت انطباق: اسکالپینگ می‌تواند برای رمزارزها و جفت‌های ترید مختلف به کار رود و تریدرها در فعالیت‌های ترید خود انعطاف‌پذیری داشته باشند.

معایب اسکالپینگ

اسکالپینگ نیز مانند هر مفهوم دیگری در کنار خوبی‌ها، معایبی نیز دارد.

• هزینه‌های بالای تراکنش: تریدرها به خاطر فعالیت مداوم ترید ممکن است متحمل هزینه‌های قابل توجه در آن از جمله کارمزد ترید و اسلیپیج شوند.
• رصد شدید: اسکالپینگ به رصد دائمی نمودارهای قیمتی و شرایط بازار نیاز دارد که می‌توانند از لحاظ ذهنی و احساسی پرزحمت باشند.
• نیاز به مهارت و تجربه: اسکالپینگ موفق به شناخت عمیق تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای ترید و پویایی‌های بازار نیاز دارد. ممکن است تریدرهای تازه وارد برای انجام مؤثر این استراتژی تلاش زیادی انجام دهند.

5 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ رمزارز

برای موفقیت در اسکالپ تریدینگ مهم است که استراتژی شفاف داشته و به آن متعهد بمانید. از تصمیم‌های آنی و تکانشی پرهیز کنید. در بخش زیر پنج مورد از استراتژی‌های محبوب اسکالپینگ استفاده شده توسط تریدرهای رمزارزی تازه کار و باتجربه را بررسی می‌کنیم.

معاملات محدوده نوسان یا رنج تریدینگ (Range trading)

رنج تریدینگ، یک استراتژی است که در اسکالپینگ ارز دییجتال به کار می‌رود و تریدر‌ها در آن گستره‌های قیمتی یا الگو‌های تثبیت شده بازار را تشخیص می‌دهند. وقتی قیمت یک رمزارز در یک محدوده یا رنج قرار دارد، قیمت آن رمزارز بین سطوح حمایتی و مقاومتی در نوسان است. تریدر‌ها به دنبال این هستند که در سطح حمایتی خرید کرده و حین رنج در سطح مقاومتی بفروشند. اگر تریدری باتجربه هستید اطمینان حاصل کنید که روند‌های بازار را مشخص کرده و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی را با خطوط ترند یا روند تشخیص دهید.
به عنوان نمونه، احتمالاً متوجه شده‌اید که قیمت بیت کوین برای چند روز بین ۲۷۲۰۰ دلار و ۲۷۹۰۰ دلار حرکت کرده است. چنین سناریویی زمان خوبی است که استراتژی رنج تریدینگ را به کار ببرید. به این صورت که رمزارز را در هنگام کاهش قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی خریده و در هنگام نزدیک شدن به سطح مقاومتی آن را بفروشید. باید این روند را تا زمانی که قیمت در کانال مشاهده شده توسط شما باقی می‌ماند، انجام دهید.

استفاده از آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ یکی از ضروری‌ترین استراتژی‌های اسکالپینگ است. آربیتراژ تریدینگ به معنای خرید رمزارز با قیمت کمتر در یک بازار و سپس فروش همان رمزارز با قیمت بالاتر در بازاری متفاوت است. دو نوع آربیتراژ وجود دارند. آربیتراژ جغرافیایی به خرید و فروش یک دارایی براساس موقعیت جغرافیایی مختلف اشاره می‌کند.
در حالی که pairing arbitrage یا آربیتراژ جفت ارزی به خرید و فروش یک دارایی بین با استفاده از یک جفت ارزی به عنوان نمونه بیت کوین و USDT و فروش آن با استفاده از جفت ارزی دیگری است. لازم است سریع به فرصت‌های آربیتراژ واکنش نشان داد و رصد همه قیمت‌های مربوط به تمام بازار‌ها به صورت هم زمان به کار زیادی نیاز دارد.

استراتژی اسپرد خرید فروش (Bid-ask spread strategy)

استراتژی اسپرد خرید فروش یک روش رایج دیگر در اسکالپ تریدینگ است. بهره بردن از اختلاف قیمتی بین قیمت bid یعنی بالاترین قیمتی که خریدار تمایل به پرداخت دارد و قیمت ask یعنی پایین‌ترین قیمتی که فروشنده تمایل دارد بپذیرد را شامل می‌شود. هدف این استراتژی، خرید رمزارز به پایین‌ترین قیمت bid تا حد امکان و فروش آن به بالاترین قیمت ask تا حد امکان است. بهترین رمزارز‌ها برای این استراتژی، رمزارز‌هایی هستند که بازار‌های آن‌ها سریع در حال تغییر است و فرصت‌هایی را برای اسکالپینگ ارائه می‌دهند.

کراس میانگین متحرک (Moving average crossover)

کراس میانگین متحرک شامل استفاده از دو میانگین متحرک می‌شود یعنی میانگین متحرک کوتاه مدت (SMA) و میانگین متحرک بلندمدت( LMA). از مهم‌ترین ترکیبات این دو، میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هستند. این استراتژی به دنبال مواردی است که در آن کراس میانگین متحرک کوتاه مدت از کراس گاوی بالاتر و یا از کراس خرسی بلندمدت پایین‌تر قرار می‌گیرد. این کراس‌ها، سیگنالی برای تغییرات احتمالی در جهت روند هستند.

فعالیت قیمت یا پرایس اکشن (Price activity)

روش پرایس اکتیویتی براساس عوامل زیرساختی است که بر قیمت یک دارایی رمزارزی تأثیر می‌گذارد. روش پرایس اکشن در مقایسه با استراتژی آربیتراژ شبیه به خرید رمزارز‌ها بدون قصد برای اسکالپینگ است. تنها تفاوت مدت زمان کوتاهی است که جهت اسکالپ ترید بر این تمرکز می‌کنید که چه زمانی از تحلیل پرایس اکشن استفاده نمایید.

نکات موفقیت در اسکالپینگ ارز دیجیتال

برای اسکالپینگ موفق لازم است به موارد زیر توجه نمایید.

• استفاده از سفارشات استاپ لاس: سفارشات استاپ لاس را برای کاهش ریسک‌های احتمالی و حفاظت از سود در مواقع حرکات قیمتی مخالف به کار ببرید.
• توجه به بازارهای لیکوئید: بر رمزارزهای با حجم بالای ترید و لیکوئیدیتی تمرکز نمایید تا اسلیپیج را کاهش دهید.
• مدیریت ریسک ارز دیجیتال: یک استراتژی مدیریت ریسک را ایجاد نموده و هیچ وقت بیشتر از توان تحمل از دست دادن خود حتی در یک ترید ریسک نکنید.
• آگاه بمانید: اطلاعات خود راجع به اخبار بازار، رویدادها و پیشرفت‌ها را که ممکن است بر قیمت‌های ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد، به روز نگه دارید تا در مورد ترید آگاهانه تصمیم بگیرید.
• صبر را تمرین کنید: در حالی که اسکالپینگ یک استراتژی سریع ترید محسوب می‌شود، صبر ضروری است. به دنبال فرصت‌های دلخواه ترید انتظار بکشید و از دنبال کردن حرکات قیمتی به صورت کورکورانه پرهیز کنید.

سوالات متداول

سخن پایانی
اسکالپینگ، یک استراتژی محبوب ترید در بازار ارز دیجیتال است که پتانسیل سود‌های سریع از طریق ترید‌های سریع را فراهم می‌کند. با این حال به مهارت، تجربه و نظم برای اجرای موفق نیاز دارد. تریدر‌هایی که اسکالپینگ را در نظر دارند باید از مزایا و معایب به کار بردن روش‌های درست مدیریت ریسک اطلاع داشته باشند. تریدر‌ها با آگاهی، تمرین صبر و تسلط بر هنر تحلیل تکنیکال می‌توانند احتمال موفقیت خود در دنیای سریع اسکالپینگ رمزارز‌ها را افزایش دهند.
در این مقاله به سؤال اسکالپینگ چیست، پاسخ دادیم. در صورتی که در این زمینه سؤال یا نظری دارید، لطفاً در بخش نظرات مطرح نمایید. برای شرکت در وبینار‌های هفتگی بینوست ما را دنبال کنید.