در دنیای رمزارزها یعنی جایی که نوسانات عادی است، تریدرها و سرمایه‌گذاران مدام به دنبال استراتژی‌هایی برای افزایش سود خود هستند. آربیتراژ ارز دیجیتال یکی از این استراتژی‌هاست که در سال‌های اخیر محبوبیت پیدا کرده است. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست به سؤال آربیتراژ ارز دیجیتال چیست، پاسخ می‌دهیم.
خلاصه مقاله
- آربیتراژ ارز دیجیتال استراتژی معاملاتی است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از تفاوت قیمت‌های یک رمزارز در صرافی‌های مختلف سود ببرند.
- این امکان در زمانی فراهم می‌شود که قیمت‌ها به طور همزمان در دو صرافی متفاوت باشند.
- در حالی که آربیتراژ می‌تواند سودآور باشد، اما با چالش‌هایی از جمله نیاز به سرعت بالا در اجرای معاملات، تحمل کارمزدهای مختلف، نوسانات شدید بازار، محدودیت‌های نقدینگی و ریسک‌های قانونی همراه است.
آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
آربیتراژ ارز دیجیتال یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذار از تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال مشابه و همانند در صرافی‌های مختلف بهره می‌برد. به عبارت ساده یعنی در یک صرافی که قیمت پایین‌تر است رمزارز را می‌خرد و به طور همزمان همان رمزارز را در صرافی دیگری که قیمتش در آن بالاتر است، می‌فروشد. این تفاوت قیمت یا فرصت آربیتراژ به تریدر اجازه می‌دهد تا سود کسب کند. این تفاوت قیمتی ممکن است به خاطر عرضه و تقاضا، حجم معامله، تغییر قوانین و سایر عوامل باشد.
مراحل انجام آربیتراژ رمزارز
برای درک بهتر آربیتراژ رمزارز مثال زیر را در نظر بگیرید.
- تشخیص فرصت: یک تریدر یا معامله‌گر متوجه می‌شود که بیت کوین در صرافی x به قیمت 45000 دلار و در صرافی y به قیمت 45500 دلار به طور همزمان خرید و فروش می‌شود. یعنی قیمت یک رمزارز به صورت همزمان در دو صرافی متفاوت است.
- خرید از صرافی x: تریدر بیت کوین را با قیمت 45000 دلار در صرافی x می‌خرد.
- فروش در صرافی y: تریدر فوری همان یک بیت کوین را در صرافی y به قیمت 45500 دلار می‌فروشد.
- محاسبه سود: تریدر سودی برابر با 500 دلار در ظرف چند دقیقه به دست آورده است.
باید یادآوری کنیم که عمر فرصت‌های آربیتراژ کوتاه است و اختلاف قیمت ممکن است به سانی ناپدید شود چون تریدرهای دیگر نیز در حال بهرهمندی از همین فرصت هستند. بنابراین لازم است که تریدرهای آربیتراژ، سریع از این اختلاف قیمت‌ها سود به دست بیاورند.
انواع آربیتراژ ارز دیجیتال
- آربیتراژ میان صرافی: یکی از رایج‌ترین انواع آربیتراژ رمزارزی است که در آن تریدرها یک رمزارز را در صرافی‌های مختلف خرید و فروش می‌کنند.
- آربیتراژ مثلثی: در این استراتژی فرد از اختلاف قیمت سه ارز دیجیتال سود می‌برد. این کار می‌تواند در صرافی‌های مختلف یا فقط در یک پلتفرم انجام شود. به عنوان نمونه فرض می‌گیریم یک تریدر متوجه اختلاف قیمت بیت کوین، اتر و تزوس شده است. تریدر ممکن است مقداری بیت کوین را با یک نرخ با اتر مبادله نماید، سپس اتر را با نرخ دیگری به تزوس تبدیل و در نهایت تزوس را با بیت کوین مبادله کند. در نتیجه تریدر این مابه التفاوت کم را نقد کرده و سود می‌برد.
- آربیتراژ غیرمتمرکز: در این آربیتراژ تریدرها به دنبال اختلاف قیمت بین صرافی‌های غیرمتمرکز هستند.
- آربیتراژ زمانی: در این استراتژی سرمایه‌گذار یک رمزارز را در یک صرافی تحت نظر می‌گیرد تا از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه سود ببرد. برای این کار باید سریع عمل کرد و از حرکات قیمتی دقیقه‌ای بهره برد.
- آربیتراژ آماری: آربیتراژ آماری استفاده از مدل‌های داده‌های کمی برای ترید ارز دیجیتال را شامل می‌شود. یک ربات آماری ممکن است صدها ارز دیجیتال را به طور همزمان معامله کرده و احتمال سود بردن از معامله را براساس مدل ریاضی بررسی کند.
بیشتر بخوانید: تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز
ریسک و چالش‌های آربیتراژ رمزارز
اگرچه آربیتراژ می‌تواند سودمند باشد اما خالی از ریسک و چالش نیست.
سرعت انجام
سرعت در ترید آربیتراژ مهم است. تأخیر در سفارش زدن ممکن است به از دست دادن فرصت‌ها منجر شود.
کارمزدهای ترید
کارمزدهای تراکنش در صرافی‌ها می‌تواند سود را ببلعند مخصوصاً اگر سرمایه‌گذار در چند آربیتراژ شرکت کند.
نوسانات بازار
بازارهای رمزارزها کاملاً پرنوسان هستند و اختلافات قیمتی سریع تغییر می‌کنند که می‌تواند به ضررهای احتمالی منجر شود.
نقدینگی صرافی
نقدینگی کم در برخی از صرافی‌ها می‌تواند انجام آربیتراژهای بزرگ را دشوار کند.
ریسک‌های مربوط به قانونگذاری
صرافی‌های مختلف ممکن است قانون‌های مختلفی داشته باشند که بر فرآیندهای واریز و برداشت می‌توانند تأثیر بگذارند.
کمبود دانش
معاملات موفق آربیتراژ مانند هر استراتژی معاملاتی به درک عمیق بازار و پلتفرم‌های معاملاتی نیاز دارد. بهتر است برای این کار از ابزارهای آربیتراژ مانند ربات‌های آربیتراژ استفاده کرد.
نکات مورد توجه در آربیتراژ ارز دیجیتال
برای افزایش موفقیت در آربیتراژ، نکات زیر را در نظر بگیرید.
- تحقیق و رصد کنید: در مورد بازار ارز دیجیتال، صرافی‌ها و فرصت‌های بالقوه آربیتراژ اطلاعات خوبی به دست آورید. از ابزار و نرم افزارها برای تشخیص تفاوت فوری قیمت استفاده کنید.
- از مقدار کارمزدها آگاه شوید: تمام هزینه‌های تراکنش‌ها از جمله کارمزدهای ترید، برداشت و شبکه را محاسبه کنید تا مطمئن شوید که انجام آربیتراژ سود دارد.
- موارد امنیتی را رعایت کنید: در صرافی‌های مشهور فعالیت کرده و جهت امنیت حساب خود از احراز هویت دو عاملی استفاده کنید.
- معامله آربیتراژ را سریع انجام دهید: برای کاهش اثر نوسانات قیمت، طرح و برنامه‌ای داشته باشید تا آربیتراژ را سریع انجام دهید.
- مدیریت ریسک انجام دهید: تنها به مقداری سرمایه گذاری کنید که اگر از دستش دادید، آسیب کمی ببینید. به سبد خود تنوع ببخشید و همه وجوه خود را در یک آربیتراژ سرمایه گذاری نکنید.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چیست
سخن پایانی
آربیتراژ رمزارز یک استراتژی معاملاتی است که هدفش سود بردن از اختلاف قیمت در بازارهای ارز دیجیتال است. در حالی که فرصت‌هایی برای سودآوری سریع برای معامله گران فراهم می‌کند، اما با ریسک‌ها و چالش‌هایی از جمله سرعت اجرا، کارمزد معاملات، نوسانات بازار و ملاحظات نظارتی همراه است.
تریدرهای علاقمند به آربیتراژ کریپتو باید این استراتژی را به دقت تحقیق و تمرین کنند تا ریسک‌ها را به حداقل برسانند و شانس موفقیت خود را در دنیای پویای دارایی‌های دیجیتال افزایش دهند. در این مقاله به بررسی موضوع آربیتراژ چیست، پرداختیم. در صورت داشتن هرگونه سؤال یا نظر لطفاً آن را در بخش نظرات مطرح کنید.
مشاوره رایگان سرمایه گذاری ارز دیجیتال
اگر در مورد سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یا استفاده از سبد های سرمایه گذاری بینوست سوال دارید فرم زیر را پر کنید تا در سریعترین زمان کارشناسان بینوست با شما تماس بگیرند .