در سال‌های اخیر، سوشال تریدینگ به عنوان انقلابی در دنیای امور مالی پدید آمده است و نحوه تعامل افراد با بازار‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را تغییر داده است. ترکیب قدرت شبکه اجتماعی با معامله سنتی، در دسترسی به بازار‌های مالی دموکراسی به وجود آورده و به تریدرها در هر سطحی امکان می‌دهد با هم ارتباط برقرار کرده، بینش‌های خود را به اشتراک گذاشته و از ترید‌های یکدیگر کپی کنند. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست؛ به سؤال سوشال تریدینگ چیست، پاسخ می‌دهیم.
خلاصه مقاله
- سوشال تریدینگ به تریدرها امکان می‌دهد با هم تعامل داشته، دیدگاه‌هایشان را به اشتراک بگذارند و از تریدرهای باتجربه کپی نمایند.
- تریدر با توجه به اهداف مالی و میزان تحمل ریسک خود می‌تواند تریدری با تجربه برای فالو را انتخاب نماید.
- دسترس پذیری و تنوع از مزایای سوشال تریدینگ محسوب می‌شوند.
- از مضرات آن نیز می‌توان به ریسک ضرر و وابستگی بیش از حد به رهبران اشاره کرد.
سوشال تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ، محصول عصر دیجیتال است که با پیشرفت در فناوری و پدید آمدن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به وجود آمده است. این مفهوم از معامله سنتی که در آن سرمایه‌گذاران حقیقی تنها بر تحلیل و تجربه خود تکیه می‌کنند، فاصله می‌گیرد. در عوض پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، خرد جمعی جامعه معامله گران را اهرم قرار داده و به کاربران امکان می‌دهد تعامل و استراتژی‌های یکدیگر را دنبال کنند و ترید‌ها را بلافاصله به صورت اتوماتیک کپی نمایند.
مفهوم سوشال تریدینگ به اوایل دهه ۲۰۰۰ یعنی زمان پدیدار شدن جوامع آنلاین ترید و تالارهای گفتگو برمی گردد. این پلتفرم‌ها، فضایی را در اختیار تریدرها قرار می‌دادند که‌ایده‌ها را با هم به اشتراک گذاشته، در مورد روند‌های بازار گفتگو کنند و از همتایان خود مشورت بگیرند. با این حال پتانسیل واقعی سوشال تریدینگ با اختراع شبکه‌های سوشال تریدینگ مانند eToro، ZuluTrade و Tradeo ایجاد شد که زمینه‌ای را برای ادغام ویژگی‌های اجتماعی در پلتفرم‌های ترید ابداع کرد.
بیشتر بخوانید: ترید ارز دیجیتال
نحوه عملکرد سوشال تریدینگ
سوشال تریدینگ حول اصل کپی تریدینگ یا میرور تریدینگ می‌چرخد. این کارکرد به کاربران امکان می‌دهد ترید‌های تریدرهای باتجربه به نام لیدر یا رهبر را کپی کنند. کاربران در این پلتفرم‌ها می‌توانند پروفایل تریدرهای مختلف را جستجو کرده و عملکرد، استراتژی‌های ترید، میزان ریسک و بازده تاریخی آنها را ارزیابی نمایند.
پس از اینکه تریدر تشخیص می‌دهد که کدام رویکرد با اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل ریسک همسو است، بخشی از سرمایه خود را به ترید اختصاص می‌دهند. هر زمانی که لیدر یا رهبر تریدی انجام دهد، فوری در اکانت فالوئر نشان داده می‌شود. این همگام‌سازی باعث می‌شود که فالوئر‌ها یا دنبال‌کنندگان از تجربه رهبر و بینش او از بازار بی‌درنگ بهره جویند.
چت روم‌ها و تالارهای گفتگو، روش‌های مهمی هستند که تریدرها می‌توانند سوال بپرسند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از اعضای دیگر جامعه توصیه دریافت کنند. همچنین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، ابزاری برای تحلیل و مقایسه عملکرد تریدرهای مختلف دارد. به عنوان نمونه سود و ضرر، وین ریت و افت سرمایه جزو چنین معیارهایی هستند. تریدرها می‌توانند از این داده‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام تریدر را دنبال و کپی و عملکردش را ردیابی کنند، استفاده نمایند.
علاوه بر این، پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها برای ترید مانند سهام، ارزها، کالاها و رمزارزها را شامل می‌شود. این امر به تریدرها فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهد و اینکه بتوانند سبدی متنوع را بسازند.
مزایای سوشال تریدینگ
مزایای سوشال تریدینگ به صورت زیر است.
- دسترس‌پذیری: پلتفرم‌های سوشال تریدینگ در دسترسی به بازار‌های مالی دموکراسی برقرار کرده و به افراد با تجربه یا دانش محدود امکان می‌دهد در ترید‌ها شرکت کنند. افراد تازه کار با دنبال کردن تریدرهای باتجربه می‌توانند از استراتژی‌های آنها درس گرفته و به تدریج پویایی‌های بازار را تشخیص دهند.
- تنوع: سوشال تریدینگ به کاربران امکان می‌دهد که در سبد سرمایه‌گذاری خود با دنبال کردن چندین تریدر با سبک‌های مختلف ترید و ترجیحات دارایی به سبد سرمایه‌گذاری خود تنوع ببخشند. این تنوع به کاهش ریسک و افزایش بازده بلندمدت با توزیع سرمایه بین بازار‌ها و ابزار‌های مختلف کمک می‌کند.
- شفافیت: پلتفرم‌های سوشال تریدینگ برخلاف مدیران صندوق سنتی یا مشاوران سرمایه‌گذاری، معیار‌های عملکردی شفاف از جمله بازده تاریخی، میزان ریسک و سابقه ترید برای هر تریدر را ارائه می‌دهند. این شفافیت به کاربران امکان می‌دهد در هنگام انتخاب اینکه چه تریدری را دنبال کنند، تصمیماتی آگاهانه بگیرند که اعتماد را درون جامعه پرورش می‌دهد.
- مشارکت جامعه: سوشال تریدینگ حس یک جامعه و همکاری را بین کاربران پدید آورده که در آن می‌توانند دیدگاه‌هایشان را به اشتراک بگذارند و فوری تبادل نظر کنند. این تعامل همتا به همتا، فرصت‌های یادگیری را افزایش داده و حل ممسأله جمعی را تشویق می‌کند و تجربه کلی از ترید را غنی می‌سازد.
- اتوماسیون: با قابلیت‌های اتوماسیون پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، کاربران می‌توانند ترید‌ها را به صورت اتوماتیک براساس پارامتر‌ها و معیار‌های از پیش تعیین شده انجام دهند. این اتوماسیون، تعصبات احساسی و خطا‌های انسانی را حذف کرده و استراتژی‌های منسجم و منم ترید را حذف می‌کند.
ریسک‌های سوشال تریدینگ
اگرچه سوشال تریدینگ، چندین مزایا را ارائه می‌دهد، با ریسک‌هایی نیز همراه است که کاربران باید از آنها آگاه باشند.
- ریسک ضرر: با وجود شفافیت و معیار‌های عملکرد، همیشه ریسک ضرر مالی مربوط به ترید وجود دارد. دنبال‌کنندگان باید احتیاط نموده و پیش از اختصاص دادن سرمایه به هر تریدری تحقیقات کامل انجام دهند.
- وابستگی بیش از حد به رهبران: وابستگی بیش از حد به عملکرد یک رهبر می‌تواند دنبال‌کنندگان را در معرض ریسک قرار دهد، مخصوصاً اگر استراتژی ترید رهبر ریسک بالا یا مبتنی بر حدس و گمان باشد. تنوع در بین چندین تریدر برای کاهش این ریسک ضروری است.
- نوسانات بازار: سوشال تریدینگ، کاربران را در مقابل نوسانات بازار یا اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای که بر قیمت دارایی‌ها و نتایج ترید تأثیر می‌گذارند، ایمن نمی‌کند. لازم است دنبال‌کنندگان برای نوسانات عملکرد آماده بوده و طی دوره‌های عدم قطعیت در بازار صبر پیشه کنند.
- مسائل امنیتی: شبکه‌های سوشال تریدینگ نیز مانند هر پلتفرم آنلاینی در معرض تهدید‌های امنیتی از جمله هک، نقض داده‌ها و دسترسی غیرمجاز قرار دارند. کاربران باید اقدامات امنیتی مانند احراز هویت دو عاملی و رمزنگاری را در اولویت قرار دهند تا از حساب‌ها و اطلاعات شخصی خود محافظت کنند.
بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ
از نمونه‌های بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ برای ترید ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- Finestel
- Bybit
- PrimeXBT Covesting
- ۳commas
- Phemex
- Wundertrading
- Coinmatics
- OKX
- Bingx Copy Trading
- Cryptohopper
سوالات متداول
موفقیت در سوشال تریدینگ مانند هر گونه سرمایه‌گذاری دیگر به عوامل مختلف از جمله شرایط بازار، مدیریت ریسک و استراتژی‌های تریدرهایی که دنبال می‌کنید، بستگی دارد. با وجود احتمال کسب پول، هم احتمال ریسک و هم ضرر وجود دارند.
احتمال دارد پلتفرم‌های سوشال تریدینگ برای استفاده از ویژگی‌های پرمیوم کارمزد دریافت نمایند. همچنین بهتر است تریدرها کارمزد انجام معاملات را نیز در نظر بگیرند.
خیر هر تریدری با هر سطحی از تجربه می‌تواند در این پلتفرم‌ها شرکت کند. تازه واردان می‌توانند با مشاهده استراتژی‌های باتجربه‌ها و به دست آوردن تدریجی بینشی از بازار از آنها بیاموزند.
سخن پایانی
سوشال تریدینگ یک پارادایم شیفت در نحوه تعامل افراد با بازار‌های مالی است که دسترسی بی‌سابقه، شفافیت و همکاری را فراهم می‌کند. با کمک گرفتن از خرد جمعی جامعه متنوع تریدرها، پلتفرم‌های سوشال تریدینگ به کاربران امکان می‌دهند تصمیمات آگاهانه‌تری را برای سرمایه‌گذاری بگیرند، سبد‌های خود را تنوع بخشیده و استراتژی‌های ترید را به صورت اتوماتیک درآورند.
با این حال کاربران باید با احتیاط به سوشال تریدینگ نزدیک شوند و ریسک‌های احتمالی را شناخته و هنگام انتخاب و مدیریت ترید خود تحقیق کنند. با ادامه تحول فناوری و شکل دادن دوباره به چشم انداز مالی، سوشال تریدینگ نقش مهمی را در برقراری دموکراسی و قدرت بخشیدن به سرمایه‌گذاران حقیقی سراسر دنیا ایفا می‌کند.
در این مقاله به سوال سوشال تریدینگ چیست، پاسخ دادیم. در صورتی که نظر یا سوالی در این زمینه دارید، در بخش نظرات مطرح نمایید.