در قلمروی سریع ترید ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران مدام به دنبال راه‌هایی برای بهبود استراتژی‌های خود و به حداکثر رساندن سود هستند. یکی از ابزار محبوب، ربات معامله گر ارز دیجیتال است. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست به سوال ربات معامله گر چیست، پاسخ می‌دهیم.
خلاصه مقاله
- ربات معامله گر، نوعی برنامه رایانه‌ای است که برای استفاده از استراتژی‌های ترید در بازار ارز دیجیتال و انجام ترید برنامه نویسی و طراحی شده است.
- ربات‌های دنبال کننده ترید و آربیتراژ از جمله این ربات‌ها هستند.
- خودکار سازی و حذف احساسات انسانی از مزایای ربات‌های معامله گر و نیاز به دانش فنی برای استفاده از آنها و امکان کلاهبرداری از معایب این ربات‌ها هستند.
- از جمله ربات‌های ترید می‌توان به کریپتو هاپر، کوین رول و تری کاماز اشاره کرد.
ربات معامله گر چیست؟
ربات معامله‌گر ارز دیجیتال، برنامه الگوریتمی خودکاری است که برای استفاده از استراتژی‌های خاص ترید ارز دیجیتال براساس پارامتر‌های از پیش تعیین شده طراحی شده است تا استراتژی‌های ترید را در بازار دارایی‌های دیجیتال جهانی استفاده کند. به بیانی دیگر این ربات‌ها، برنامه‌های رایانه‌ای هستند که با صرافی‌های ارز دیجیتال تعامل دارند تا ترید‌ها را براساس پارامتر‌های از پیش تعیین شده اجرا کنند. این پارامتر‌ها می‌توانند‌اندیکاتور‌های مختلف مانند حرکات قیمتی، حجم ترید، سیگنال‌های تحلیل تکنیکال و احساسات بازار را شامل شوند.
این ربات‌ها در بازار رمزارز‌ها به صورت ۲۴ ساعت در تمام روز‌های هفته حتی روز‌های تعطیل فعالیت می‌کنند تا محدودیت تریدر انسانی را جبران کرده و به ترید‌های بهینه دست یابند.
بیشتر بخوانید: سیگنال ارز دیجیتال چیست
نحوه کار ربات معامله گر
پس از جواب دادن به سوال ربات معامله گر چیست، نوبت نحوه کار آن می‌رسد. ربات‌های ترید ارز دیجیتال، نرم‌افزار‌های ترید خودکار هستند که توسط یک شخص ثالث ساخته شده‌اند. شما می‌توانید این نرم‌افزار را خریده یا عضو آن شده و در آن سابسکرایب نمایید یا یک ربات معامله‌گر رایگان را دانلود کنید. به هر حال در بیشتر موارد به درک پایه‌ای از کدنویسی و تحلیل تکنیکال نیاز دارید. شما با استفاده از رابط برنامه‌نویسی کاربردی به صرافی‌ها متصل شده و اینگونه از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌نمایید.
در ترید ارز دیجیتال، رابط برنامه‌نویسی کاربردی به عنوان پلی بین ربات معامله‌گر ارز دیجیتال و پلتفرم صرافی عمل می‌کند که به ربات‌ها اجازه می‌دهد ترید‌ها را انجام داده و سبد تریدر را مدیریت کنند. این ربات‌ها، براساس پارامتر‌ها و‌اندیکاتور‌های از پیش تعیین شده بازار ترید‌ها را انجام می‌دهند. برخی از پارامتر‌های رایج عبارتند از قیمت، تایم فریم و حجم سفارشات و از‌اندیکاتور‌های رایج بازار نیز می‌توان به میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و سایر موارد اشاره کرد.
لازم است‌اندیکاتور‌ها و پارامتر‌های ترید را به دقت انتخاب نمایید، زیرا تعیین می‌کنند که چگونه ربات‌های ترید ارزدیجیتال، بازار را رصد کرده و راجع به ترید تصمیم می‌گیرند. زمانی که شرایط بازار با پارامتر‌های از پیش تعیین شده شما همسو شود، ربات ترید را انجام می‌دهد. از آنجایی که ربات‌های ترید رمزارز به دارایی‌های رمزارزی خود دسترسی مستقیم داشته باشند و می‌توانند از سوی شما ترید انجام دهند. شما باید رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) خود را در مورد اینکه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد محدود کرده و تنها از ربات‌های مورد اطمینان خود استفاده نمایید.
همچنین لازم است استراتژی ترید خود را تحت شرایط مختلف بازار بک تست کرده تا شانس افزایش سود را افزایش دهید.
بیشتر بخوانید: API ارز دیجیتال چیست
انواع ربات‌های معامله گر
پس از آشنایی با ربات معامله گر چیست و مزایا و معایب و انواع آن به سراغ چند مورد از آنها می‌رویم. چندین نمونه ربات معامله گر وجود دارند که هرکدام سبک و هدف متفاوتی برای ترید دارند.
ربات‌های دنبال‌کننده ترند (Trend-following bots): این ربات‌ها روند‌ها و ترند‌های بازار را شناخته و با خرید در هنگام شروع روندی صعودی قیمت‌ها و فروش در آغاز روند سقوط قیمت سود ارائه می‌دهند.
ربات‌های آربیتراژ (Arbitrage bots): ربات‌های آربیتراژ از اختلاف‌های قیمتی بین صرافی‌های مختلف رمزارزی برای ایجاد سود بهره می‌برند.
ربات‌های بازار ساز (Market-making bots): ربات‌های بازارساز، نقدینگی بازار را با گذاشتن سفارشات خرید و فروش در سطوح از پیش تعیین شده قیمتی ارائه کرده و از اختلافات قیمتی سود ارائه می‌دهند.
ربات‌های اسکالپینگ (Scalping bots): هدف ربات‌های اسکالپینگ، کسب سود از حرکات کوچک قیمتی با انجام چندین ترید بزرگ ظرف مدتی کوتاه است.
ربات‌های الگوریتمی (Algorithmic trading bots): این ربات‌ها از الگوریتم‌های پیچیده برای تحلیل داده‌های بازار استفاده کرده و ترید‌ها را براساس پارامتر‌ها و قوانین از پیش تعیین شده اجرا می‌کنند.
مزایای استفاده از ربات‌های ترید ارز دیجیتال
از جمله مزایای ربات‌های معامله گر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- این ربات‌ها با خودکارسازی روند ترید، معامله را به صورتی کارآمد انجام می‌دهند. این کار به تریدر‌ها کمک می‌کند تمام دارایی‌های دیجیتال خود را ردیابی کرده و بازار‌های مختلف را به صورت هم زمان مشاهده نموده و کار دستی را حذف کنند.
ربات‌های ترید ارز دیجیتال، امکان ترید شبانه روزی در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کنند. تریدر‌ها از نظر رصد ۲۴ ساعته و هفت روز هفته بازار در محدودیت هستند و امکان دارد فرصت‌ها را از دست دهند که در اینجاست که مزیت ربات‌های ترید معلوم می‌شود.
وقتی این ربات‌ها با پارامتر‌های درستی تنظیم شده باشند، زمان‌بندی بازار و ترید را بهتر انجام می‌دهند. تنها نکته اصلی بازار ارز دیجیتال پیدا کردن بهترین زمان و ارزهای دیجیتال برای ترید و به دست آوردن سود است.
ربات‌های ترید ارز دیجیتال، احساسات انسانی را در روند ترید حذف کرده و در صورت کدنویسی خوب، اشتباهات کمتری انجام می‌دهند. احتمال دارد تریدر‌ها در هنگام معامله تحت تأثیر احساساتی همچون ترس و طمع قرار گرفته که می‌تواند تأثیر زیادی بر نتیجه بگذارد.
بیشتر بخوانید: شاخص ترس و طمع چیست
معایب استفاده از ربات‌های ترید ارز دیجیتال
با اینکه این ربات‌ها احساسات انسانی را حذف کرده و خوبی‌هایی دارند، اما با چالش‌ها و معایبی نیز رو به رو هستند.
لازم است ربات معامله‌گر برای انجام ترید فعال باشد که به این معنی است که رایانه شما مدام باید روشن بوده و فعالیت کند. همچنین این ریسک وجود دارد که رایانه خاموش شده یا ربات نتواند اجرا شود که باز هم باید مراقب هردوی آنها باشید.
راه‌اندازی ربات معامله‌گر ممکن است به دانش فنی نیاز داشته باشد و اینکه استراتژی‌های ترید و بازار ارز دیجیتال را بشناسید. ماهیت پرنوسان رمزارز‌ها باعث می‌شود که بسته به اینکه در آن زمان چه چیزی خوب عمل می‌کند، استراتژی خود را تغییر دهید. به علاوه اینکه خوبی ربات ترید به خوبی برنامه‌نویسی آن بستگی دارد.
ربات‌های معامله‌گر خودکار به دارایی‌های شما به صورت مستقیم دسترسی دارند که احتمال مورد کلاهبرداری قرار گرفتن را ایجاد می‌کند. امکان دارد ربات‌های معامله‌گر رمزارزی، کد‌های مخفیانه مخربی داشته باشند که وجوه شما را برداشت نمایند. شما باید تحقیقات خود را انجام داده و منبعی قابل اطمینان برای ربات‌های خود پیدا کنید.
نمونه‌هایی از ربات‌های محبوب ترید ارز دیجیتال
چندین ربات معامله گر رمزارزی خودکار با نیازهای نرم افزاری مختلف وجود دارند. در بخش زیر چند نمونه از آنها را بررسی می‌کنیم.
کریپتو هاپر (Cryptohopper)
کریپتو هاپر یک پلتفرم ترید ابرمحور است که به صورت نسخه آزمایشی هفت روزه رایگان و براساس عضویت کار می‌کند. به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های ترید شما را راه‌اندازی کرده و از سیگنال‌های خارجی برای ترید استفاده کند. کریپتوهاپر انواع مختلفی از استراتژی‌ها، اندیکاتور‌های ترید و الگو‌های کندل را ارائه داده و چندین رمزارز را ترید می‌کند.
کوین رول (Coinrule)
کوین رول یک ربات ترید خودکار است که بیش از ۲۰۰ الگوی استراتژی ترید دارد. یک دموی بدون ریسک برای آزمایش هر استراتژی پیش از به کار بردن آن دارد. کوین رول طرح‌های عضویت رایگان و پولی را با الگو‌های مختلف استراتژی ارائه می‌دهد. همچنین ویژگی Coin scanner آن، روند‌های قیمتی بیش از ۲۰۰۰ رمزارز را اسکن می‌کند.
بیشتر بخوانید: بک تست ارز دیجیتال
تری کاماز (3Commas)
تری کاماز یک پلتفرم ترید است که ربات‌های معامله‌گر خودکار را ارائه می‌دهد که برای هر نوع شرایطی از بازار تنظیم می‌شوند. شما می‌توانید ربات‌های خود را به صورت سفارشی درآورده تا با توسعه استراتژی‌های خود یا کپی از تریدر‌های شناخته شده، نیازهای ترید خود را تأمین کنید. تری کاماز یک طرح رایگان نیز دارد.
یونی بات (Unibot)
یونی بات یک ربات ترید تلگرامی است که به شما امکان خرید و فروش مستقیم رمزارز از پیام‌رسان تلگرام را می‌دهد. یونی بات یک پروتکل غیرمتمرکز امور مالی است که ترید سریع را در نسخه ۳ یونی سواپ امکان‌پذیر می‌کند. این پلتفرم توکنی به نام UNIBOT دارد که مزایای مختلفی مانند حق حاکمیت، ییلدفارمینگ و کاهش گس فی را برای هولدر‌ها ارائه می‌دهد. یونی بات به شما امکان می‌دهد چندین کیف پول رمزارزی داشته، ترید را از کیف پول‌های دیگر کپی نموده و به محض راه‌اندازی توکن‌های جدید به آنها دسترسی پیدا کنید.
سوالات متداول
بله احتمال دارد استفاده از این ربات‌ها کارمزدهایی بابت خرید یا حتی عضویت در ربات داشته باشند.
برخی از ربات‌ها احتمال دارد به مهارت‌های برنامه نویسی برای سفارشی‌سازی یا ویژگی‌های پیشرفته نیاز داشته باشند و برخی نیز رابط کاربری ساده و استراتژی‌های از پیش تعیین شده‌ای داشته که به دانش برنامه‌نویسی نیازی نداشته باشند.
برای این کار عواملی مانند کاربردی بودن، قابلیت اطمینان، گزینه‌های سفارشی، هزینه و سطح پشتیبانی و جامعه موجود را در نظر بگیرید.
سخن پایانی
ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال می‌توانند ابزاری عالی برای تریدر‌های باتجربه‌ای باشند که به دنبال اجرای استراتژی‌های خودکار ترید هستند. با این حال نباید آنها را ماشین پولساز فرض کرد. شما برای ترید موفق با استفاده از ربات لازم است استراتژی تریدی را اجرا نمایید که کاملاً آنها را بک تست و ارزیابی کرده‌اید و مدام آن را رصد نمایید و حتی در این صورت نیز احتمال دارد سودی ایجاد نکند. پس هیچ تضمین ۱۰۰ درصدی در مورد این ربات‌ها وجود ندارد.
در این مقاله به سؤال ربات معامله‌گر چیست، پاسخ دادیم. در صورتی که در این زمینه سؤال یا نظری دارید، لطفاً در بخش نظرات مطرح نمایید.