مدیریت سرمایه در زمان بحران و رخدادهای ناگهانی بازار رمزارزها

بازار ارز دیجیتال طی دهه گذشته بسیار رشد داشته و سرمایه‌گذاران را از سراسر دنیا به خود جذب کرده است. با وجود این با رشد سریع و نوسانات بالای آن، این بازار در برابر بحران‌ها و رخدادهای ناگهانی قرار دارد که می‌توانند ضررهای زیادی را برای سرمایه‌گذاران به بار بیاورند. مدیریت موثر سرمایه در از سر گذراندن این چالش‌ها و محافظت از سرمایه فرد ضروری است. در این مقاله از بینوست، مدیریت سرمایه در بحران را بررسی می‌کنیم. جهت اطلاعات بیشتر، مقاله مدیریت سرمایه ارز دیجیتال را نیز مطالعه کنید.

شناخت نوسانات بازار رمزارزها و دلایلش

پیش از اینکه استراتژی‌های لازم برای مدیریت سرمایه را بررسی کنیم، لازم است ویژگی‌های منحصر به فرد بازار را بشناسیم که به نوسانات زیاد آن کمک می‌کنند. برخلاف بازارهای مالی سنتی، بازار ارز دیجیتال به صورت 24 ساعت تمام هفت روز هفته فعالیت می‌کند که بدین معناست که حرکات و تغییرات قیمت در هر زمانی حتی آخر هفته‌ها و تعطیلات ممکن است رخ دهند. به علاوه اینکه نبود قوانین مشخص و اندازه کوچک این بازار در مقایسه با سایر بازارهای مالی سنتی باعث می‌شوند که رمزارزها بیشتر در معرض دستکاری قیمت و نوسانات ناگهانی و بزرگ قیمت باشند.

عوامل کمک کننده به نوسانات

برای اینکه بهتر بتوانید سرمایه خود را در زمان بحران ارز دیجیتال مدیریت کنید، باید عوامل کمک کننده به نوسانات رمزارزها را بشناسید که موارد زیر از این جمله هستند.

احساسات و هیجانات موجود در بازار

قیمت رمزارزها بسیار تحت تأثیر احساسات و هیجانات بازار قرار می‌گیرند. اخبار مثبت، به روزرسانی قوانین یا تغییرات ایجاد شده به خاطر شخصیت‌های برجسته می‌توانند به افزایش قیمت منجر شوند؛ در حالی که اخبار منفی یا رویدادها می‌توانند کاهش‌های قیمتی زیادی را به همراه داشته باشند.

نبود تحلیل فاندامنتال شفاف

برخلاف دارایی‌های سنتی، رمزارزها معمولا فاندامنتال یا اصول شفافی مانند عوایدی یا درآمد را ندارند. بنابراین ارزیابی ارزش ذاتی آنها دشوار است و به معامله برپایه حدس و گمان یا معاملات سوداگرانه براساس جار و جنجال و حرکات بازار منجر می‌شود.

مسائل مربوط به نقدینگی

نقدینگی بازار رمزارز به خصوص نقد شدن کوین‌ها و توکن‌های کوچک‌تر می‌تواند پایین باشد. نقدینگی پایین می‌تواند به نوسانات قیمتی دامن زده و انجام معاملات بزرگ بدون اثر نگذاشتن بر بازار را دشوار کند.

تردیدهای قانونی

مقررات رمزارزی می‌توانند بنابر حوزه قضایی بسیار فرق کنند و تغییرات محیط‌های قانونگذاری می‌توانند اثری عمیق بر پویایی بازار بگذارند. تردید و عدم قطعیت در مورد مقررات آتی می‌تواند بی ثباتی ایجاد کند.

استراتژی های مدیریت سرمایه در زمان بحران

در صورت مواجه شدن با بحران و رخدادهای ناگهانی بازار رمزارزها، مدیریت موثر سرمایه برای کاهش ریسک‌ها و حفظ سرمایه ضروری است. استراتژی‌های زیر از جمله استراتژی‌هایی هستند که باید در نظر بگیرید.

تنوع

تنوع بخشیدن یکی از اصول مهم مدیریت ریسک است و همیشه اولین استراتژی شما باید باشد. تقسیم سرمایه بین رمزارزهای مختلف می‌تواند به کاهش اثر حرکات قیمتی مخالف برای تک تک دارایی‌ها کمک کند. با این حال لازم است که خودتان تحقیق کرده و دارایی‌ها را براساس همسویی با میزان تحمل ریسک و اهداف خود از سرمایه‌ گذاری انتخاب کنید.

ارزیابی ریسک و اختصاص دادن سرمایه

پیش از وارد شدن به بازار رمزارزها، سرمایه‌گذاران باید میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کرده و تعیین کنند که تا چه میزان از دست دادن سرمایه را می‌توانند تحمل کنند. بعد از انجام چنین کاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایه خود را بر این اساس اختصاص دهند. سرمایه‌گذاران محافظه کار ممکن است بخش کوچکی از سرمایه خود را به رمزارزها اختصاص داده در حالی که افرادی که تحمل ریسک بالایی دارند، ممکن است بخش بیشتری از سرمایه خود را برای ارزهای دیجیتال کنار بگذارند.

سفارشات استاپ لاس

سفارشات استاپ لاس، دستورالعمل‌های تریدها یا معاملاتی خودکار هستند که هنگام رسیدن قیمت رمزارز به سطحی از پیش تعیین شده معامله را انجام می‌دهند. استفاده از سفارشات استاپ لاس می‌تواند به محدود کردن ضررهای احتمالی با خروج اتوماتیک از یک پوزیشن در شرایط حرکت بازار برعلیه شما کمک کنند. با این حال لازم است که با دقت سطوح سود و ضرر را مشخص کنید تا از خروج زودهنگام از نوسانات بازار جلوگیری نمایید.

اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن، تعیین اندازه حجم هر ترید نسبت به کل سرمایه شما را شامل می‌شود. لازم است از استفاده بیش از حد از لوریج یا اهرم خودداری کنید، زیرا استفاده بیش از حد از اهرم می‌تواند به ضررهای زیاد منجر شود. اندازه پوزیشن محافظه کارانه می‌تواند به شما در محافظت از سرمایه طی شرایط پرنوسان بازار کمک کند.

متوسط هزینه دلاری

متوسط هزینه دلاری، استراتژی است که در آن سرمایه‌گذاران به صورت مرتب مبلغ ثابتی از سرمایه خود را بدون توجه به شرایط بازار در رمزارزها سرمایه گذاری می‌کنند. این استراتژی می‌تواند به کاهش اثر نوسانات بازار طی زمان و حذف نیاز به زمان بندی بازار کمک کند. این استراتژی به خصوص برای سرمایه گذاران بلندمدت مناسب است.

هج کردن یا پوشش ریسک

هج کردن به معنای باز کردن پوزیشن‌هایی است که ضرر را در پورتفوی فرد کاهش می‌دهند. به عنوان نمونه سرمایه‌گذاران می‌توانند از قراردادهای آپشن یا صندوق‌های ETF معکوس استفاده کرده تا پوششی در برابر بازار نزولی ایجاد نمایند. استراتژی‌های پوششی می‌توانند پیچیده بوده و به شناخت خوبی از بازار مشتقات نیاز داشته باشند.

آگاه ماندن

بازار رمزارزها تحت تأثیر اطلاعات و جریان اخبار است. آگاه ماندن از پیشرفت‌های بازار، تغییرات قانونی و پیشرفت‌های فناورانه برای گرفتن تصمیم از روی آگاهی ضروری است. آگاه بودن از رویدادهای احتمالی بازار می‌توانند به شما در واکنش دادن به اتفاقات به صورت موثر کمک کنند.

اجتناب از ترید براساس احساسات

احساسات می‌توانند بر قضاوت اثر گذاشته و به تصمیم گیری‌های عجولانه در هنگام معامله منجر شوند. ترس و طمع از جمله احساسات رایج در بازار پرنوسان رمزارزها هستند و می‌توانند به خرید در اوج حباب قیمت یا ترس و فروش حین افت بازار منجر شوند. استفاده از رویکردی منطقی و منظم در ترید یا معامله برای موفقیت طولانی مدت ضروری است.

واکنش به رخدادهای ناگهانی

رخدادهای ناگهانی در بازار رمزارزها مانند تغییر ناگهانی قوانین، نقض‌های امنیتی یا دستکاری بازار، سرمایه‌گذاران را از مسیر خود دور کنند. لازم است که برای واکنش به این رخدادها برنامه داشته باشید.

آرام و آگاه بمانید

وقتی رخدادی ناگهانی اتفاق افتاد، اولین گام این است که آرام بمانید و از گرفتن تصمیمات عجولانه خودداری کنید. برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط پیش از هر گونه اقدامی زمان بگذارید.

سبد خود را مرور کنید

سبد یا پورتفوی خود را بررسی کرده تا اثر احتمالی رخدادها بر سرمایه خود را تعیین نمایید. به این فکر کنید که آیا تغییرات فوری برای حفاظت از سرمایه خود ضروری هستند یا خیر.

اقدامات کوتاه مدت را در نظر بگیرید

بسته به ماهیت رخدادها، لازم است اقدامات کوتاه مدتی را برای حفاظت از سرمایه خود انجام دهید. این امر می تواند تعیین سفارشات استاپ لاس، کاهش اثر دارایی‌های در حال ضرر یا انتقال دارایی‌ها به کیف پول‌های امن‌تر باشد.

استراتژی بلندمدت

در حالی که اقدامات کوتاه مدت مهم هستند، به همان اندازه ضروری است که اثرات بلندمدت رخدادها را در نظر بگیرید. آیا این امر به تغییرات اصولی در بازاررمزارزها یا قوانین منجر می‌شود؟ بر این اساس استراتژی بلندمدت خود را تعیین کنید.

استفاده از مشاوره حرفه ای

سرمایه‌گذارانی که سرمایه خود را در خطر می‌بینند می‌توانند از توصیه‌های کارشناسان مالی یا متخصصان رمزارز بهره مند شوند و طی بحران‌ها از این توصیه‌ها استفاده نمایند.

سخن پایانی

نوسان زیاد بازار رمزارزها و قرار گرفتن در مقابل رخدادهای ناگهانی و بحران‌ها به استراتژی‌های دقیق مدیریت سرمایه نیاز دارند. تنوع، ارزیابی ریسک، سفارشات استاپ لاس، اندازه پوزیشن، متوسط هزینه دلاری و آگاه ماندن از جمله اجزای مدیریت سرمایه موثر هستند. در این مقاله سعی کردیم مدیریت سرمایه در بحران و رخدادهای ناگهانی بازار رمزارزها را توضیح دهیم.