علاقمندان رمزارزها به دنبال بهترین روش‌ها برای کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. برای این کار معمولا از استراتژی‌های معاملاتی مانند هودل، نوسان گیری، ترید روزانه و سایر موارد استفاده می‌کنند. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست به سوال نوسان گیری ارز دیجیتال چیست، پاسخ می‌دهیم.
خلاصه مقاله
- نوسان گیری رمزارز بین هودل و ترید روزانه قرار دارد و نگهداری پوزیشن‌های باز در بازار برای میان مدت را شامل می‌شود.
- برای انجام نوسان گیری لازم است تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را انجام و زمان بازار را در نظر گرفت.
- هودل یا هولد، یک روش سرمایه‌گذاری بلندمدت و نوسان گیری یک استراتژی کوتاه مدت تر و تریدر در آن فعال‌تر است.
- استرس نوسان گیری نسبت به ترید روزانه کمتر و طول مدت این استراتژی بیشتر است.
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
نوسان‌گیری که سویینگ تریدینگ (swing trading) نیز نامیده می‌شود، به معنای نگهداشتن پوزیشن‌های باز در بازار برای میان مدت است. در بازار رمزارزها این زمان می‌تواند از چند ساعت تا چند روز باشد. نوسان‌گیری ارز دیجیتال یا سویینگ تریدینگ را می‌توان بین دو نقطه هودل و ترید روزانه دانست. هولدر‌های رمزارز، تریدر‌های بلندمدت هستند که در بیشتر موارد این افراد خود را به جای تریدر؛ سرمایه‌گذار می‌دانند.
از سوی دیگر تریدر‌های روزانه بر موتاه مدت تمرکز کرده و یک تریدر روزانه احتمال دارد در یک روز چندین ترید انجام دهد. سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری جایی در بین این دو یعنی هودل و ترید روزانه قرار دارد. اکنون که فهمیدیم نوسان‌گیری چیست، نمونه‌ای از آن را بررسی می‌کنیم. فرض بگیرید بازار را تحلیل کرده و تصمیم گرفته‌اید که می‌خواهید بیت کوین را نوسان‌گیری کنید.
احتمالاً پس از انجام محاسبات متوجه شده‌اید که قیمت بیت کوین تا چند روز روند صعودی خواهد داشت. بنابراین یک پوزیشن لانگ برای بیت کوین باز کرده و شرط می‌بندید که قیمت بیت کوین به رشد خود ادامه خواهد داد. یعنی همان طور که تحلیل تکنیکال شما پیش‌بینی کرده است. اگر ترید شما موفق باشد، سود می‌کنید، در غیر این صورت احتمالاً یک استاپ لاس یا حد سود و ضرر را تعیین نموده تا ضرر شما به حداقل خود برسد.
بیشتر بخوانید: ترید ارز دیجیتال
نحوه انجام نوسان گیری
برای نوسان گیری لازم است سه عاملی را در نظر بگیرید که این مفهوم را تشکیل داده‌اند.
فاندامنتال پروژه
فاندامنتال پروژه همان اصولی هستند که توصیه می‌شود در موردشان تحقیق کنید. در اصل نشان می‌دهد که آیا پروژه مورد نظر شما برپایه اصول قوی قرار دارد یا خیر. بدون تحلیل فاندامنتال، یادگیری نحوه نوسان‌گیری رمزارز، کاری تقریباً بیهوده است. از جمله فاندامنتال‌ها می‌توان به گروه قوی از بنیانگذاران، پروژه‌ای با هدف شفاف و خوب فکر شده و توکنومیک منطقی و منصفانه در کنار سایر موارد اشاره کرد.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی دیگر از ستون‌های نوسان‌گیری است. این تحلیل یکی از هسته‌های موفقیت تدر ترید رمزارز محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال، نگاه به نمودار‌های تاریخی قیمت رمزارز و نتیجه‌گیری در مورد قیمت دارایی در آینده براساس الگو‌های خاص را شامل می‌شود. مطالعه و بررسی نمودار‌ها یا چارت‌ها، تقریباً پیچیده است و تضمینی برای نتیجه وجود ندارد. با انجام این تحلیل بر سایر افراد که سعی در یادگیری نوسان‌گیری رمزارز بدون تحلیل چارت‌های تکنیکال هستند، برتری خواهید داشت.
زمان بندی بازار در مقابل زمان بازار
در آخر زمان‌بندی چیزی نیست که بتوانید آن را مطالعه یا یاد بگیرید. این جنبه بیشتر از دو جنبه دیگر بالا به شانس وابسته است. البته زمان‌بندی بازار با دانش عمیق راجع به نحوه کار بازار رمزارزها به دست می‌آید. به خاطر داشته باشید که سعی برای زمان‌بندی هر فعالیت نوسان‌گیری رمزارزی زیاد ارزشی ندارد و بیشتر باید بر جنبه‌های ملموس‌تر مانند فاندامنتال‌های یک پروژه و همچنین تحلیل تکنیکال تمرکز کنید.
در اینجاست که نوبت به زمان بازار می‌رسد که اگرچه بازی با کلمات است، اما به تجربه و دانش تریدر در بازار مالی خاصی اشاره دارد. هرچه باتجربه‌تر باشید، مهارت‌های تحلیلی شما بهتر شده و در نتیجه از لحاظ نظری بهتر زمان‌بندی روند‌های بازار را خواهید شناخت. به همین دلیل باید به دو ستونی که در بالا اشاره کردیم یعنی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز کنید.
بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست
تفاوت نوسان گیری و هودل
هودل در واقع خودش یک استراتژی ترید رمزارزی نیست، بلکه یک روش برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. به عنوان هولدر، چندین رمزارز را به دست می‌آورید و سپس برای مدت زمانی بسیار طولانی آن‌ها را فراموش می‌کنید و آن‌ها را نگه می‌دارید. این کار بیشتر توسط تریدر‌هایی انجام می‌شود که اعتماد زیادی به پروژه‌های کوین یا توکن‌هایی دارند که به دست آورده‌اند. هولدر شرط می‌بندد که دارایی رمزارزی طی چند ماه یا چند سال آتی از لحاظ قیمت رشد خواهد کرد.
در این روش استرس ترید فعال و انجام تحلیل تکنیکال وجود ندارد. در حالی که نوسان‌گیری به تلاش و حضور بیشتر تریدر در قیاس با هودل نیاز داشته و به ویژه در کوتاه مدت نویدبخش‌تر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: آموزش هولد ارز دیجیتال
تفاوت نوسان گیری و ترید روزانه
در مقابل هودل یعنی انتهای دیگر طیف، ترید روزانه را دارید. اشتراکات نوسان‌گیری و ترید روزانه نسبت به نوسان‌گیری و هول بیشتر خواهند بود. ترید روزانه را می‌توان شغلی تمام وقت در نظر گرفت که تضمین نمی‌کند که در آخر ماه به یک حقوق دست خواهید یافت. به این دلیل است که تریدر‌های روزانه در یک روز چند ترید انجام می‌دهند.
سختی این استراتژی از نوسانات زیاد بازار رمزارز و ماهیت پراسترس آن ناشی می‌شود. نوسان‌گیری نسبت به ترید روزانه آرامش بیشتری داشته و زمان بیشتری را بین ترید‌ها فاصله میاندازد. این امر باعث می‌شود که تریدر افکار خود را جمع کرده، بر تحلیل خود تمرکز کند و در کل نفسی عمیق‌تر بکشد. علاوه بر این استراتژی بلندمدت‌تری نیز محسوب می‌شود.
ربات نوسان گیری ارز دیجیتال
ربات نوسان‌گیری ارز دیجیتال، نوعی ربات معاملاتی است که برای سود بردن از سویینگ قیمتی یا نوسانات در بازار رمزارزها طراحی شده است. این ربات‌ها برنامه‌ریزی شده‌اند که سفارشات خرید و فروش براساس معیار‌های از پیش تعیین شده مانند‌اندیکاتور‌های تکنیکال، روند‌های بازار یا حرکات قیمتی بر اساس زمان را انجام دهند. هدف این ربات خرید در کف و فروش در سقف قیمتی است تا از حرکات قیمتی کوتاه مدت تا میان مدت سود برد. معمولاً استراتژی‌هایی مانند دنبال کردن روند را برای تشخیص فرصت‌ها استفاده می‌کند.
به عنوان نمونه ممکن است هنگامی که قیمت در سطح حمایتی است، بخرد و در سطح مقاومتی بفروشد.
بهترین استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال در تایم کوتاه مدت
یکی از بهترین استراتژی‌های نوسان گیری رمزارز در کوتاه مدت، استراتژی Breakout است که به صورت زیر عمل می‌کند.
- تشخیص سطوح کلیدی: به دنبال سطوح حمایتی و مقاومتی قابل توجه در چارت قیمتی رمزارزها باشید. این سطوح، نقاطی را نشان می‌دهند که قیمت‌ها در طول تاریخ یا زمان ریورسال داشته یا تثبیت شده‌اند.
- منتظر breakout باشید: قیمت را با نزدیک شدن به این سطوح رصد کنید. وقتی قیمت بالاتر از سطح مقاومت یا پایین‌تر از این سطح می‌شکند، نشاندهنده ادامه احتمالی روند است.
- تأیید با اندیکاتور‌ها: از‌اندیکاتور‌های تکنیکال مانند RSI، MACD یا‌اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید. بین قیمت و‌اندیکاتور دنبال انحراف و تأیید breakout باشید.
- ورود به ترید: پس از تأیید breakout اگر قیمت بالاتر از مقاومت بشکند، وارد پوزیشن لانگ شوید. در صورتی که قیمت پایین‌تر از سطح حمایتی بشکند یا breakout داشته باشد، وارد پوزیشن شورت شوید. برای به حداقل رساندن ضرر، پایین‌تر از سطح حمایتی یا بالاتر از سطح مقاومتی، استاپ لاس یا حد سود و ضرر را تعیین کنید.
- مدیریت ترید: با حرکت قیمت‌ها، ترید را رصد کنید. با رسیدن قیمت به تارگت یا ضعیف شدن مؤمنتوم، به سود قانع شوید.
- خروج از ترید: وقتی قیمت نشانه‌هایی از ریورسال نشان می‌دهد یا تز اصلی ترید دیگر معتبر نیست، از ترید خارج شوید.
- مرور و بهبود: پس از هر ترید، عملکرد خود را مرور کرده و نقاط بهبود را تشخیص دهید. استراتژی خود را براساس شرایط بازار و تجربه خود در ترید بهبود دهید.
سوالات
اشتباهات رایج عبارتند از ترید بیش از حد، نادیده گرفتن اصول مدیریت ریسک، دنبال کردن جار و جنجال‌ها و ترس و نداشتن یک طرح ترید که خوب تعریف شده باشد.
برای این کار عواملی مانند لیکوئیدیتی، مارکت کپ، نوسانات و پتانسیل رشد را در نظر بگیرید. همچنین بر رمزارزهای تثبیت شده با ثبات قیمتی بیشتر و فاندامنتال قوی تمرکز کنید. پیش از هر گونه ترید، تحقیق و تحلیل را انجام دهید.
برای این کار از روش‌های مدیریت ریسک از جمله تعیین استاپ لاس یا حد سود و ضرر، تنوع بخشیدن به سبد خود و سرمایه‌گذاری تنها به میزان تحمل ریسک خود استفاده کنید. همچنین اطلاعات خود را در مورد پیشرفت‌های بازار به روز نگه داشته و براین اساس استراتژی خود را تطبیق دهید.
سخن پایانی
همان طور که اشاره کردیم نوسان‌گیری، نقطه‌ای بین ترید روزانه و هولد است. این امر یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های رمزارزی است. با شناخت پویایی‌های بازار، به کار گرفتن استراتژی‌های مؤثر و مدیریت ریسک، تریدر‌ها می‌توانند از نوسانات قیمتی بازار‌های مالی بهره ببرند. با این حال به خاطر داشته باشید که نوسان‌گیری به نظم، صبر و یادگیری مدام برای موفقیت در دنیای پویای ترید نیاز دارد.
در این مقاله سعی کردیم به سؤال نوسان‌گیری ارز دیجیتال چیست، پاسخ دهیم. در صورتی که در این زمینه سؤال یا نظری دارید، لطفاً در بخش نظرات مطرح نمایید.