پولبک‌ها یکی از اتفاقات رایج در بازارهای مالی هستند و نقش مهمی را در استراتژی‌های ترید ایفا می‌کنند. معمولا تریدرها از پولبک برای وارد شدن به پوزیشن‌ها با قیمت مورد علاقه یا مدیریت موثر ریسک استفاده می‌کنند. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست، به سوال پولبک ارز دیجیتال چیست، پاسخ می‌دهیم.
خلاصه مقاله
- پولبک را می‌توان توقف یا انحراف موقت قیمت از روند کلی صعودی یا نزولی آن دانست.
- تفاوت پولبک و ریورسال این است که پولبک، موقت و ریورسال بلندمدت‌تر است.
- پولبک ارز دیجیتال یک اصلاح قیمت موقت ارز دیجیتال محسوب می‌شود.
- پولبک‌ها از نظر مدت و بزرگی با هم فرق دارند.
- برای تشخیص پولبک از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، میانگین متحرک و اسیلاتور استفاده می‌کنند.
پولبک چیست؟
پولبک زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی به صورت موقت با روند فعلی فرق می‌کند. در روند صعودی، پولبک شامل افت موقت قیمت پیش از شروع حرکت صعودی است. در مقابل در روند نزولی، پولبک به رالی موقت قیمت پیش از ادامه حرکت نزولی گفته می‌شود. به بیانی ساده پولبک مانند یک گام به عقب برداشتن پیش از حرکت به جلو است.
فرض کنید که در حال بالا رفتن از یک تپه هستید. گاهی پیش از ادامه بالا رفتن توقف کرده یا گامی به عقب برمی دارید. در ترید پولبک زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهام یا دارایی یک شیب موقت یا توقف را پیش از مسیر کلی‌اش تجربه می‌کند. همانند یک نفس‌گیری برای بازار پیش از آغاز سفر چه به سمت بالا یا چه به سمت پایین است.
تفاوت پولبک و ریورسال
پولبک و ریورسال هردو انحراف دارایی از روند قیمتی فعلی خود را دربرمی گیرند، اما پولبک موقت و ریورسال بلندمدت‌تر است. تریدرها فرق این دو را چگونه تشخیص دهند؟ ریورسال چندین تغییر در فاندامنتال یک دارایی را شامل می‌شود که بازار را وادار می‌کند ارزش آن را دوباره ارزیابی کنند. به عنوان نمونه، یک شرکت ممکن است درآمد‌های فاجعه باری را گزارش کند که سرمایه‌گذاران مجبور شوند ارزش فعلی خالص سهام را دوباره محاسبه نمایند.
پولبک ارز دیجیتال چیست؟
در دنیای ترید ارز دیجیتال، پولبک مانند بازار سنتی عمل می‌کند. پولبک در این بازار یک ریورسال موقت در قیمت رمزارز از روند کلی‌اش است. به عنوان نمونه اگر یک رمزارز در حال تجربه روندی صعودی است، پولبک کاهشی موقتی در قیمت پیش از ادامه روند صعودی خواهد بود. در مقابل، اگر رمزارز روندی نزولی داشته باشد، پولبک یک رالی موقت قیمت یا افزایش قیمت موقتی پیش از ادامه روند نزولی است.
پولبک دررمزارز می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد از جمله کسب سود توسط تریدرها، تغییرات هیجانات بازار، اخبار قانونی یا عوامل تکنیکال مانند شرایط خرید یا فروش بیش از حد. تریدرها مانند بازارهای سنتی در فضای رمزارز از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، اسیلاتور و خط روند برای تشخیص پولبک‌ها استفاده می‌کنند. به علاوه اینکه ماهیت پرنوسان بازار رمزارز می‌تواند گاهی به پولبک‌های مکررتر و شدیدتر در مقایسه با بازارهای سنتی منجر شود. این نوسانات می‌توانند هم فرصت و هم چالش را برای تریدرها ارائه کرده تا از پولبک سود به دست آورند.
بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست
انواع پولبک
پولبک‌ها ممکن است از لحاظ مدت و بزرگی متغیر باشند. برخیاز پولبک‌ها سطحی و کوتاه مدت هستند و اصلاحات حداقلی را در روند کلی نشان می‌دهند. برخی دیگر عمیق‌تر و طولانی‌تر بوده و روند احتمالی ریورسال یا تغییرات مهم در هیجانات بازار را نشان می‌دهند. درک ویژگی‌های انواع مختلف پولبک می‌توانند به تریدرها کمک کنند در مورد نقاط ورود و خروج با آگاهی تصمیم بگیرند.
نحوه تشخیص پولبک
تشخیص پولبک به شناخت روند رایج و شناخت حرکات قیمتی موقت در برابر آن روند نیاز دارد. تریدرها برای این کار معمولاً از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند (Trend Line)، میانگین متحرک (Moving average) و اسیلاتور (Oscillator) برای تشخیص و تأیید پولبک استفاده می‌کنند. به علاوه اینکه نظارت بر حجم می‌تواند بینشی راجع به قدرت پولبک و احتمال ریورسال یا ادامه آن را ارائه دهد.
استراتژی‌های پولبک در بازار رمزارزها
استراتژی‌های پولبک در بازار رمزارزها، روش‌های ترید هستند که از ریورسال‌های کوتاه مدت قیمت درون موقعیت روند کلی بهره می‌برند. در بخش زیر به چند نمونه از استراتژی‌های رایج پولبک استفاده شده توسط تریدرها در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم.
- پیروی از روند‌ها: این استراتژی شامل شناخت روند شایع در حرکات قیمتی رمزارز مانند روند رو به بالا یا روند رو به پایین می‌شود. تریدرها سپس منتظر پولبک می‌مانند تا در جهت روند وارد ترید شوند. به عنوان نمونه تریدرها در روند صعودی ممکن است انتظار شیب موقت را پیش از وارد شدن به پوزیشن لانگ بکشند و انتظار ادامه روند صعودی را داشته باشند.
- حمایت و مقاومت: تریدرها از سطوح حمایتی و مقاومتی برای تشخیص نواحی اشتفاده می‌کنند که امکان دارد پولبک در آن‌ها رخ دهد. وقتی قیمت یک رمزارز به سطح حمایتی در روند صعودی یا سطح مقاومتی در روند نزولی نزدیک شود، تریدرها به دنبال نشانه‌های پولبک می‌گردند. سپس امکان دارد براساس جهش سطوح وارد ترید شده و انتظار ادامه روند را داشته باشند.
- سطوح اصلاحی فیبوناچی: سطوح اصلاحی فیبوناچی، ابزاری محبوب هستند که تریدرها با آن‌ها می‌توانند نقاط احتمالی حمایتی یا اصلاحی را طی پولبک تشخیص دهند. تریدرها سطوح اصلاحی فیبوناچی را از یک نوسان پایین یا سویینگ پایین به یک سویینگ بالا در روند صعودی یا از یک سویینگ بالا به سویینگ پایین برای تشخیص سطوح اصلاحی فیبوناچی یعنی جایی که پولبک رخ می‌دهد، بکشند. سپس آن‌ها به دنبال سیگنال‌های پرایس اکشن مانند الگو‌های کندل استیک یا جهش‌های خط روند می‌گردند تا در جهت روند وارد ترید شوند.
- اسیلاتور‌ها و‌اندیکاتور مومنتوم: اسیلاتور‌ها مانند‌اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا‌اندیکاتور استوکاستیک می‌توانند به تریدرها در تشخیص شرایط اشباع خرید یا فروش در بازارهای ارز دیجیتال کمک کنند. وقتی قیمت یک رمزارز به اشباع خرید یا اشباع فروش کشیده می‌شود، تریدرها ممکن است پولبک را انتظار کشیده و براساس آن وارد ترید شوند. به عنوان نمونه در شرایط خرید بیش از حد، تریدرها ممکن است به دنبال انحراف خرسی بین قیمت و اسیلاتور به عنوان نشانه‌ای برای پولبک احتمالی باشند.
- میانگین متحرک: میانگین‌های متحرک به تریدرها کمک کرده که جهت روند کلی و نقاط احتمالی حمایت یا مقاومت طی پولبک را تشخیص دهند. تریدرها معمولاً از ترکیبی از میانگین‌های متحرک کوتاه مدت و بلندمدت برای تأیید روند استفاده کرده و به دنبال فرصت‌های پولبک می‌گردند. به عنوان نمونه اگر قیمت یک رمزارز به میانگین متحرک بلندمدت افزایشی مانند ۵۰ یا ۲۰۰ روز به صورتی صعودی پولبک داشته باشد، تریدرها احتمالاً آن را به عنوان فرصت احتمالی برای خرید می‌بینند.
نمونه‌های ذکر شده در بالا تنها چند مورد از استراتژی‌های پولبک مورد استفاده تریدرها در بازار رمزارز هستند. لازم است تریدرها تحلیل تکنیکال را با روش‌های مدیریت ریسک در هم آمیخته و از اخبار بازار و پیشررفت‌های آن جهت تصمیم‌گیری آگاهانه اطلاع داشته باشند.
سوالات متداول
گذاشتن سفارشات استاپ لاس برای محدود کردن ضررهای احتمالی، تعیین درست اندازه پوزیشن و تنوع بخشی به سبد از جنبه‌های ضروری مدیریت ریسک هستند.
پولبک‌ها می‌توانند فرصت‌های خرید را برای تریدرهایی ارائه دهند که به پتانسیل بلندمدت رمزارز اعتقاد دارند و می‌خواهند با قیمت‌های بهتر در پوزیشن‌ها وارد شوند.با این حال پیش از هرگونه تصمیم گیری تحلیل و تحقیق کنید.
پولبک های رمزارزی به دلایل زیاد مانند تیک پرافیت از سوی تریدرها، تغییر هیجانات بازار، اخبار قانونی، عوامل فنی مانند اشباع خرید یا اشباع فروش یا نوسانات کلی بازار رخ می‌دهند.
سخن پایانی
پولبک‌ها، بخشی طبیعی از پویایی‌های بازار هستند و فرصت‌هایی را به تریدرها می‌دهند تا با قیمت‌هایی دلخواه در موقعیت روند رایج وارد ترید شوند. با تشخیص اینکه پولبک چیست، چرا رخ می‌دهد، چگونه می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد و به کاربردن استراتژی‌های درست ترید، تریدرها می‌توانند شانس موفقیت در بازارهای مالی را افزایش دهند.
به هر حال لازم است به خاطر داشته باشید که هیچ استراتژی تریدی بی‌اشتباه نیست و ترید موفق به نظم، صبر و یادگیری مداوم نیاز دارد.
در این مقاله به سؤال پولبک ارز دیجیتال چیست، اشاره کردیم. در صورتی که در این زمینه نظر یا سؤالی دارید، لطفاً در بخش نظرات آن‌ها را با ما به اشتراک بگذارید.