کپی ترید یا تریدینگ چیست؛ معرفی بهترین پلتفرم‌های Copy Trading

در سال‌های اخیر، رمزارز‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا به همراه آورده‌اند. یکی از استراتژی‌های خلاقانه ترید که محبوبیت زیادی پیدا کرده، کپی ترید ارز دیجیتال است. در این مقاله از سایت سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال بینوست، کپی تریدینگ را توضیح داده و بهترین پلتفرم‌ها برای این کار را معرفی می‌کنیم.

تعریف کپی ترید

‌ایده کپی ترید (Copy Trade) ساده است یعنی اینکه تریدری را پیدا کن که عملکرد خوبی داشته و هر آنچه انجام می‌دهد را تقلید یا کپی کن. مانند یادگیری از بهترین افراد و یک الگو است. با انجام این کار می‌توانید سرمایه‌گذاری موفق‌تری را تجربه نمایید. به علاوه اینکه به شما امکان می‌دهد پول خود را بین دارایی‌های مختلف تقسیم کرده که روشی هوشمندانه برای کمتر کردن ریسک است.
این کار می‌تواند میانبری برای تازه کاران در ترید باشد تا به جای یادگیری حجم زیادی از مطالب پیچیده در مورد ترید، بلافاصله حرکات تریدر‌های باتجربه را کپی نمایند. همچنین از آن می‌توان در استراتژی‌های کوتاه مدت مانند معاملات روزانه و سوئینگ تریدینگ به خصوص در دنیای رمزارز‌ها استفاده کرد. وقتی کپی تریدینگ را انجام می‌دهید، همه چیز به صورت خودکار انجام می‌شود. بنابراین لازم نیست وقت و تلاش زیادی را صرف کنید.

انواع Copy Trading

معمولا کپی تریدینگ به صورت انواع زیر دیده می‌شود.

• کپی تریدینگ دستی: کاربران به صورت دستی تریدر را برای کپی براساس عملکرد و استراتژی‌های ترید انتخاب می‌کنند. آن‌ها اقدامات تریدر را مشاهده کرده و تصمیم می‌گیرند که آیا در حساب‌های خود از آن‌ها تقلید کنند یا خیر؟
• کپی تریدینگ اتوماتیک: این نوع، استفاده از الگوریتم‌های خودکار یا ربات‌های ترید را برای کپی ترید‌ها یا تریدر‌های انتخاب شده به صورت اتوماتیک دربر می‌گیرد. کاربران، پارامتر‌هایی مانند میزان تحمل ریسک و مقدار سرمایه‌گذاری را تعیین کرده و سیستم براساس این کار ترید را انجام می‌دهد.
• پلتفرم‌های سوشال تریدینگ: این پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی را با کپی تریدینگ ترکیب می‌کنند و به کاربران امکان می‌دهند تریدر‌ها را دنبال کرده و با آن‌ها تعامل داشته باشند، دیدگاه‌های خود را به اشتراک گذاشته و در مورد استراتژی‌های ترید بحث کنند. سپس کاربران می‌توانند انتخاب نمایند که تریدر‌های موفق را درون پلتفرم کپی نمایند.
• سیگنال: در این روش، کاربران در کانال‌های سیگنال ترید که توسط تریدر‌های باتجربه یا الگوریتم‌های ترید ارائه می‌شود، سابسکرایب کرده و عضو می‌شوند. هر زمانی که سیگنالی ایجاد شود، به صورت اتوماتیک در حساب کاربر اجرا می‌شود.
• هر کدام از این کپی تریدینگ‌ها، مزایا و معایب خودش را دارد و گزینه انتخابی به ترجیحات کاربر، میزان تحمل ریسک و میزان فعالیت در روند ترید بستگی دارد.

مزایا و کاربردهای کپی تریدینگ

موارد زیر از جمله مزایا و کاربردهای کپی ترید هستند.

• دسترسی به تخصص: کپی تریدینگ، دسترسی سرمایه گذارانکم تجربه را به استراتژی‌ها و بینش تریدر‌های موفق در بازار ارز دیجیتال فراهم می‌کند.
• صرفه‌جویی در زمان: کپی تریدینگ، یک استراتژی غیرفعال سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد که آن را به گزینه‌ای جذاب برای افرادی با زمان محدود برای تحلیل بازار تبدیل می‌کند.
• تنوع: سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون تلاش دارایی‌های خود را با کپی از چندین تریدر با استراتژی‌های مختلف تنوع بخشیده و جهت مدیریت ریسک، ریسک را بین دارایی‌های مختلف و سبک‌های ترید توزیع نمایند.
• فرصت برای یادگیری: کپی تریدینگ، ابزاری آموزشی است که به تریدر‌های کم تجربه امکان می‌دهد از روند تصمیم‌گیری تریدر‌های باتجربه مطالبی بیاموزند.
• کاهش استرس: برای افرادی که ترید فعال استرس‌آور است، کپی تریدینگ روش آرامش بخش‌تری را با حذف نیاز به رصد مدام ارائه می‌دهد.
• پتانسیل درآمد غیرفعال: کپی تریدینگ موفق می‌تواند درآمد غیرفعال را برای سرمایه‌گذاران بدون نیاز به حضور فعال در تحلیل بازار ایجاد کند.

معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ نیز مانند هر روش دیگری، معایبی دارد که در بخش زیر شرح می‌دهیم.

• ریسک‌های بازار: اگرچه کپی تریدر‌های موفق می‌تواند سودمند باشد، ریسک ذاتی بازار ارز دیجیتال هنوز وجود دارد. قیمت‌ها می‌توانند پرنوسان بوده و به ضرر‌های احتمالی حتی برای تریدر‌های باتجربه منجر شوند.
• وابستگی به عملکرد تریدر: بازده شما به میزان موفقیت تریدی که برای کپی انتخاب می‌کنید، بستگی دارد. اگر آن‌ها با ضرر مواجه شوند، این ضرر بر سبد شما نیز تأثیر خواهد گذاشت.
• کارمزد‌ها و هزینه‌ها: برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است کارمزد دریافت کنند یا درصدی از سود شما را بخواهند که بر بازده کلی شما تأثیر می‌گذارد. لازم است از مقادیر و ساختار هزینه‌ها اطلاع داشته باشید.
• کنترل محدود: اگرچه کپی تریدینگ راحت است، اما کنترل شما بر تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهد. تریدری که از او کپی می‌نمایید، اقداماتی را که در بازار انجام می‌شود، تعیین می‌کند.
• وابستگی به بازار: موفقیت در کپی تریدینگ بسیار به شرایط بازار بستگی دارد. تغییرات ناگهانی بازار یا اتفاقات غیرمنتظره می‌توانند بر اثرگذاری استراتژی‌های کپی شده تأثیر بگذارند.
• خطر ناهماهنگی استراتژیک: لازم است سرمایه‌گذاران به دقت تریدر‌هایی را انتخاب نمایند که استراتژی‌هایشان با میزان تحمل ریسک و اهداف مالی آن‌ها همسو باشند. یک ناهماهنگی می‌تواند به نتایج نامطلوب منجر شود.

کپی تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

برای شروع کپی تریدینگ، مراحل زیر را انجام دهید.

• انتخاب پلتفرم: اولین مرحله همین است. فرقی نمی‌کند که یک صرافی یا یک پلتفرمی را که فقط به کپی ترید اختصاص دارد را انتخاب کنید.
• متصل کردن حساب خود: پس از ثبت نام، اکانت ترید خود را به پلتفرم کپی تریدینگ متصل کنید. این امر، اتصال لازم برای نشان دادن ترید‌های تریدر مورد نظر شما به صورت فوری را امکان‌پذیر می‌کند.
• جستجو و انتخاب و تحقیق در مورد تریدر‌ها: در میان فهرستی از تریدر‌های موجود جستجوکنید. اولین تریدری را که می‌بینید، انتخاب نکنید. در مورد تریدر‌های موجود برای کپی در پلتفرم تحقیق نمایید و این کار را با نگاه کردن به تاریخچه عملکرد، فهمیدن سطح ریسک استراتژی آن‌ها، بازده احتمالی و فهمیدن تنوع سرمایه‌گذاری آن‌ها انجام دهید.
• کپی خودکار: پس از اینکه اکانت شما کانکت یا متصل و وجوهی به این کار اختصاص یافت، پلتفرم کپی تریدینگ به صورت خودکار ترید‌های تریدر مورد نظر شما را بلافاصله کپی خواهد کرد. اگر تریدر یک پوزیشن باز کند، اکانت شما آن اقدام را نشان می‌دهد.
• شروع با گام‌های کوچک: لازم نیست همه وجوه خود را به کپی از یک تریدر اختصاص دهید. مقادیر اندکی از کل سبد سرمایه‌گذاری خود را سرمایه‌گذاری نموده و هیچ وقت بیشتر از میزان تحمل از دست دادن سرمایه خود، این کار را انجام ندهید.
• نظارت و ارزیابی دوباره: اگرچه یکی از مزایای کپی ترید رمزارز این است که مدام لازم نیست سبد خود را رصد کنید، با این حال باید عملکرد تریدری که از آن کپی کرده و بازار گسترده‌تر را زیر نظر بگیرید. در نتیجه مطمئن خواهید شد که استراتژی شما سودمندترین استراتژی ممکن است.

بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ

اگر به دنبال بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ هستید، بهتر است فهرست زیر را نیز در نظر بگیرید.

بای بیت (ByBit)

بای بیت، یک صرافی رمزارزی مشهور است که ویژگی‌های منحصر به فردی را برای کپی تریدینگ ارائه می‌دهد. این پلتفرم یک محیط اجتماعی ترید را به وجود آورده که کاربران در آن می‌توانند تریدر‌ها را برای کپی پیدا و ارزیابی کنند. همچنین کاربران می‌توانند یا تریدری باشند که از او کپی می‌شود یا سرمایه‌گذاری که از دیگران دنباله روی می‌کند.

مزایای کپی تریدینگ بای بیت

• طیف وسیعی از تریدرها برای انتخاب
• رابط کاربرپسند
• تا 100 درصد لوریج ارز دیجیتال موجود
• گزینه‌های سفارشی سازی
• موجود بودن پاداش برای ساین آپ
• حالت اتوپایلت برای راحتی
• خدمات پشتیبانی از مشتریان به صورت آنلاین

معایب کپی تریدینگ بای بیت

• احتمال دارد کارمزدها طی زمان جمع شوند
• محدود به یک صرافی
• غیرقابل دسترسی برای ساکنان ایالات متحده آمریکا

بایننس (Binance)

بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارزی جهان است که ویژگی کپی تریدینگ را ارائه می‌دهد. این ویژگی به کاربران امکان می‌دهد استراتژی‌های تریدر‌های باتجربه را کپی نمایند. کپی تریدینگ بایننس تجربه‌ای در دسترس هم برای تریدر‌های تازه کار و هم برای تریدر‌های باتجربه خواهد بود.

مزایای کپی تریدینگ بایننس

• صرافی برجسته رمزارزی
• کیفیت بالا
• حضور جهانی

معایب کپی تریدینگ بایننس

• محدود بودن برخی از محصولات بسته به موقعیت مکانی شما
• بالا بودن نسبی کارمزدها برای تریدرهای کوچک‌تر

فمکس (Phemex)

فمکس یکی از صرافی‌های مشهور رمزارزی است که به خاطر ویژگی‌های پیشرفته‌اش برای کپی تریدینگ شناخته شده است. محیطی اجتماعی را برای ترید به وجود می‌آورد که کاربران در آن می‌توانند از تریدر‌های موفق کپی کرده و تنطیمات آن را براساس میزان تحمل ریسک و ترجیحات خود تغییر دهند.

مزایای کپی تریدینگ فمکس

• قابلیت سفارشی‌سازی اوردر کپی
• جزئیات عملکرد برای تریدرها
• رابط بصری
• موجود بودن ربات‌های ترید برای جفت‌های ارزی مختلف

معایب کپی تریدینگ فمکس

• احتمال برداشت کارمزد
• حداقل مبلغ برداشت اجباری

او کی ایکس (OKX)

اوکی ایکس که قبلاً به نام OKEx شناخته می‌شد، ویژگی کپی تریدینگی را به نام OKX copy trading ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند تراکنش‌های تریدر‌های باتجربه را بدون نیاز به انجام تحقیق کپی کنند.

مزایای کپی تریدینگ OKX

• کارمزدهای پایین
• رابط کاربری مناسب برای تازه‌واردان
• کارمزدهای پایین سپرده‌گذاری و انتقال
• توانایی برای فیلتر کردن تریدرها با ظرفیت دارایی تحت مدیریت

معایب کپی تریدینگ OKX

• غیرقابل دسترس برای ساکنان ایالات متحده آمریکا
• افزایش روندهای احراز هویت برای کاربران سراسر دنیا

پرایم ایکس بی تی (PrimeXBT)

پرایم ایکس بی‌تی، ترکیبی از پلتفرم ترید اجتماعی و صرافی ارز دیجیتال است که خدمات کپی تریدینگ و مارجین تریدینگ را ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند بیت کوین سپرده‌گذاری کرده و از تریدر‌های باتجربه بینش به دست آورند و تریدر‌های مورد نظر را براساس استراتژی‌های خود و سوابق آن‌ها انتخاب کنند.

مزایای کپی تریدینگ PrimeXBT

• وجود نسخه دمو برای تمرین
• کارمزدهای پایین
• پتانسیل به اشتراک‌گذاری سود بالا برای تریدرها
• طیف وسیعی از دارایی‌ها

معایب کپی تریدینگ PrimeXBT

• مناسب نبودن برای تازه‌کاران
• احتمال اعمال محدودیت‌های جغرافیایی

ای تورو (eToro)

ای تورو، یکی از مشهورترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ مخصوصاً برای تازه واردانی است که به دنبال تجربه کپی تریدینگ هستند. از بازار‌های ارز دیجیتال پشتیبانی کرده، تحت نظارت FCA است و چندین فیلتر را برای پیدا کردن تریدر‌ها با اطلاعات جزئی راجع به عملکرد آن‌ها ارائه می‌دهد.

مزایای کپی تریدینگ eToro

تریدرها بلاگ دارند و کاربران می‌توانند با آنها چت کنند.

• رابط کاربرپسند برای تازه واردان
• شرکتی معتبر و قانونی

معایب کپی تریدینگ eToro

• اعمال کارمزد برای عدم فعالیت
• کارمزدهای برداشت بالاتر نسبت به سایرین

بینگ ایکس(BingX)

بینگ ایکس، صرافی رمزارزی جدیدی است که ویژگی‌های آسان و قابل انعطاف را برای کپی ترید ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند عملکرد‌های گذشته تریدر‌ها را تحلیل کرده و میزان ریسک آن‌ها را ارزیابی نمایند و تصمیم بگیرند که از چه فردی کپی کنند. همچنین جامعه‌ای از تریدر‌ها را برای به اشتراک‌گذاری‌ ایده‌ها و استراتژی‌ها توسعه داده است.

مزایای کپی تریدینگ BingX

• جامعه فعال سوشال تریدینگ
• رابط کاربری آسان
• نسخه‌های دمو برای تمرین

معایب کپی تریدینگ BingX

کارمزدهای بالاتر تراکنش

عدم دسترسی برای ساکنان ایالات متحده آمریکا

واندرتریدینگ (Wundertrading)

واندرتریدینگ یک پلتفرم سوشال تریدینگ است که بر ایجاد جامعه‌ای از تریدر‌ها تمرکز کرده، تعامل را افزایش داده و منابع آموزشی را ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند تریدر‌ها را دنبال نموده، ‌ایده‌ها را تبادل کنند و حین استفاده از ترید اتوماتیک؛ از ترید‌های آن‌ها کپی نمایند.

مزایای کپی تریدینگ Wundertrading

• تأکید زیاد بر ایجاد جامعه سوشال تریدینگ
• فرصت‌هایی برای همکاری و یادگیری
• دسترسی به ابزار و منابع آموزشی
• ارتقاء مرتب برای ماه اول رایگان است
• پشتیبانی از چندین صرافی محبوب ارز دیجیتال

معایب کپی تریدینگ Wundertrading

• پایگاه کاربران رو به رشد، اما هنوز نسبتا کوچک است
• تریدرهای ضعیف را نیز شامل می‌شود

کوین متیکس (Coinmatics)

کوین متیکس یک پلتفرم کپی ترید اتوماتیک است که به کاربران امکان می‌دهد فعالیت‌های تریدر‌های پرسود را براساس علاقمندی‌های خود کپی کنند. طیف جامعی از تریدر‌ها را براساس معیار‌های عملکرد و استراتژی‌ها ارائه می‌دهد.

مزایای کپی تریدینگ Coinmatics

• ارتقاء برای طرح‌های رایگان
• پشتیبانی فنی سریع
• رابط کاربرپسند
• طرح رایگان برای تریدرهای کوچک
• پشتیبانی از هردو حالت کپی تریدینگ دستی و خودکار

معایب کپی تریدینگ Coinmatics

• کمیسیون بالاتر برای تریدرها
• نیاز به حداقل 50 دلار USDT سپرده‌گذاری
• پشتیبانی از تنها سه صرافی
• نداشتن گزینه‌های مارجین کپی تریدینگ و فیوچرز

کریپتوهاپر (Cryptohopper)

کریپتوهاپر یک ربات ارز دیجیتال خودکار است که ویژگی کپی تریدینگ را نیز ارائه داده و به کاربران امکان می‌دهد از معاملات تریدر‌های ماهر کپی کنند. طرح‌های از پیش تعیین شده‌ای را برای ترید و بازاری را برای تبادل این طرح‌ها دارد و با ربات‌های سفارشی خود، ترید خودکار را امکان‌پذیر می‌کند.

مزایای کپی تریدینگ Cryptohopper

پشتیبانی از صرافی‌های متعدد

ارائه نسخه دمو برای تمرین

ربات‌های سفارشی ترید و ابزار تحلیل تکنیکال

ویژگی‌های بک تست برای ارزیابی استراتژی

معایب کپی تریدینگ Cryptohopper

• هزینه اضافی برای سیگنال‌ها
• ویژگی‌های محدود در طرح رایگان
• احتمال محدود بودن بسته به موقعیت مکانی شما

چگونه یک پلتفرم برای کپی ترید انتخاب کنیم؟

وقتی به دنبال پلتفرمی برای کپی تریدینگ هستید، به موارد زیر توجه کنید.

• صرافی‌های پشتیبانی شده: اطمینان احاصل نمایید که پلتفرم با صرافی مورد نظر شما کار می‌کند.
• رابط کاربرپسند: پلتفرمی را انتخاب نمایید که چه تریدر یا سرمایه‌گذار باشید، استفاده از آن راحت باشد.
• ابزار مدیریت ریسک: به دنبال ابزار‌هایی مانند استاپ لاس وگزینه‌های take-profit برای محافظت از سرمایه خود باشید.
• سرعت انجام ترید: پلتفرمی را انتخاب نمایید که ترید‌ها را مخصوصاً در بازار سریع رمزارز به سرعت انجام می‌دهد.
• امنیت و قوانین: پلتفرم‌هایی را در اولویت قرار دهید که اقدامات امنیتی خوبی را برای حفاظت از وجوه و اطلاعات شخصی شما در پیش می‌گیرند.
• گزینه‌های سفارشی: پلتفرمی را انتخاب نمایید که به شما امکان می‌دهد ترید‌های خود را سفارشی کنید مانند لوریج، استاپ-لاس و اندازه ترید.
• حمایت از مشتری: خدمات حمایت از مشتری قابل اطمینان برای پرداختن به مسائل مربوط به کپی تریدینگ لازم است.
• طیف گسترده‌ای تریدر‌ها: به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که گروه‌های مختلفی از تریدر‌ها را پوشش می‌دهد و شانس شما برای پیدا کردن تریدری مطابق با سبک و علایق خود را بالا می‌برد.
• معیار‌های عملکردی شفاف: پلتفرم بهتر است معیار‌های عملکردی شفافی را برای تریدر‌ها ارائه دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به بازده تاریخی، نرخ موفقیت، نرخ افت ارزش، سطح ریسک و تاریخچه ترید اشاره کرد.
• تعامل اجتماعی: اگر پلتفرم کپی تریدینگ به صورت اجتماعی است، اطمینان حاصل کنید که کاربران اجازه دارند با تریدر‌های دیگر تعامل داشته و در بحث‌های بازار جهت استفاده از توصیه‌های تریدر‌های باتجربه شرکت کنند.

سوالات متداول

سخن پایانی
کپی ترید ارز دیجیتال، راهی آسان و در دسترس را برای سرمایه‌گذاران جهت فعالیت در بازار رمزارز‌ها فراهم می‌آورد که براساس آن تخصص تریدر‌های ماهر را اهرم می‌کنند. با این حال، لازم است کاربران خوب تحقیق نموده و احتیاط کنند و برای کاهش ریسک؛ به سبد کپی تریدینگ خود تنوع بخشند. با شناخت مکانیزم‌ها، مزایا و ریسک‌های مربوط به کپی تریدینگ؛ سرمایه‌گذاران می‌توانند با آگاهی تصمیم‌گیری نموده و بازده خود را در دنیای پویای رمزارز‌ها افزایش دهند.
اگر در این زمینه نظر یا سؤالی دارید، لطفاً در بخش نظرات مطرح نمایید.