تصور کنید که تریدری هستید که ابزاری قدرتمند پیدا کرده‌اید که می‌تواند سود شما را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت افزایش دهد. به نظر خوب می‌رسد درست است؟ پس به دنیای لوریج یا اهرم خوش آمدید. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری رمزارز بینوست به سوال لوریج در ارز دیجیتال یا اهرم در ارز دیجیتال چیست، پاسخ می‌دهیم.
خلاصه مقاله
- لوریج یا اهرم ابزاری است که به تریدرها اجازه می‌دهد تا با استفاده از وام علاوه بر سرمایه خود، پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنند.
- استفاده از لوریج می‌تواند پتانسیل سود را افزایش دهد اما در عین حال ریسک ضررهای سنگین‌تر را نیز به همراه دارد،
- استراتژی‌هایی مانند تنظیم استاپ لاس و انتخاب اندازه مناسب پوزیشن بر اساس تحمل ریسک، به تریدرها کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و سرمایه خود را در شرایط نامطلوب بازار حفظ نمایند.
لوریج ارز دیجیتال چیست؟
لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال، ابزاری است که به تریدرها امکان می‌دهد پوزیشن یا معامله بزرگ‌تری را نسبت به سرمایه خود به تنهایی باز کنند. یعنی علاوه بر سرمایه خود، مبلغی را نیز قرض می‌گیرند تا با پول قرض گرفته شده به علاوه پول خود معامله انجام دهند و مقدار مورد معامله را بیشتر و پوزیشن بزرگ‌تری را باز نمایند. استفاده از اهرم باعث می‌شود زمانی که بازار به نفع تریدرها عمل می‌کند، به سود بالقوه بیشتری دست پیدا کنند. البته اگر بازار به ضرر آنها حرکت کند نیز باعث ضرر می‌شود.
نحوه عملکرد لوریج یا اهرم چگونه است؟
بهتر است با یک مثال عملکرد لوریج را توضیح دهیم. فرض می‌گیریم که می‌خواهید بیت کوین بخرید و قیمت فعلی بیت کوین حدود 10 هزار دلار است اما حساب شما تنها 5 هزار دلار دارد. چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ یا باید صبر کنید که قیمت بیت کوین کاهش پیدا کند یا می‌توانید وام بگیرید. اگر گزینه دوم را انتخاب کرده و یک پوزیشن ترید مارجین هم باز کنید می‌شود لوریج به توان 2. این توان 2 یا لوریج ضرب در دو یا 2:1 به معنای این است که نصف دارایی‌های شما وام گرفته شده است و نصف دیگر نیز سرمایه اولیه خودتان است.
اگر سطح مارجین یا حاشیه کمتر از مقدار مورد انتظار شما شود، برای شما یک مارجین کال صادر می‌شود که یک پیغام است. پس از آن برای متعادل کردن وضعیت می‌توانید به وجوه خود اضافه کرده یا مجبور می‌شوید که رمزارزهای خود را نقد کنید. بنابراین به خاطر داشته باشید که اهرم بیشتر، ریسک بیشتری را نیز به علاوه امکان نقد شدن سریع به همراه دارد و این ریسک‌ها زمانی رخ می‌دهند که بازار به ضرر شما حرکت کند. برای اهرم کردن یا لوریج به یک سرمایه اولیه به عنوان وثیقه برای گرفتن وام در دنیای ارزهای دیجیتال نیاز دارید.
بیشتر بخوانید: وام ارز دیجیتال چیست
نحوه اهرم کردن یا لوریج با مثال
برای فهمیدن نحوه عمل کردن لوریج یک مثال می‌زنیم. فرض کنید می‌خواهید بیت کوین بخرید و 1000 دلار سرمایه دارید. بدون اهرم می‌توانید تنها به مقدار 1000 دلار بیت کوین بخرید و فرض می‌کنیم قیمت بیت کوین زیر 1000 دلار است. با اینحال اگر تصمیم بگیرید که از لوریج یا اهرم 10 برابر استفاده کنید، می‌توانید پوزیشنی به اندازه 10 هزار دلار باز کنید. این امر یعنی که به ازای هر 1 دلار از سرمایه خود، 10 دلار در بازار ترید یا معامله می‌کنید.
اگر قیمت بیت کوین 1 درصد به نفع شما پیش برود، 10 درصد سود از سرمایه اولیه 1000 دلاری خود به دست می‌آورید. برعکسش هم ممکن است یعنی اگر قیمت یک درصد به ضرر شما حرکت کند، 10 درصد از سرمایه اولیه خود را از دست می‌دهید یا 10 درصد از سرمایه خود را ضرر می‌کنید.
چگونه از اهرم در ترید استفاده کنیم؟
برای استفاده از اهرم در معاملات خود باید مراحل زیر را طی کنید.
- وجوه یا رمزارزهایی را به عنوان وثیقه سپرده‌گذاری کنید که مبلغ مورد نظر براساس نسبت انتخابی لوریج و اندازه پوزیشن متغیر است.
- بعد از سپرده‌گذاری، ترید با اهرم را شروع کرده که معمولا براساس نسبتی مانند 1:10، 1:20 یا 1:30 است.
- مهم است که به خاطر داشته باشید نسبت‌های بالاتر اهرم با افزایش ریسک همراه است از جمله ریسک نقد شدن.
- با دقت نسبت لوریج یا اهرم را انتخاب کنید که براساس میزان تحمل ریسک و هدف شما از معامله باشد.
باز کردن پوزیشن‌های شورت و لانگ
لوریج یا اهرم به شما کمک می‌کند که در بازار رمزارزها، هم پوزیشن شورت و هم پوزیشن لانگ باز کنید و فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که در جابجایی‌های بازار بدون توجه به افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌ها، فرصت‌هایی را فراهم می‌کند. پوزیشن لانگ زمانی است که تریدر بر این باور است که قیمت دارایی افزایش پیدا میابد، در حالی که در پوزیشن شورت تریدر انتظار دارد که قیمت دارایی کم شود. در هردو حالت، لوریج به تریدر کمک می‌کند تا سود احتمالی خود را با باز کردن پوزیشن‌هایی با اندازه‌ای بیشتر از سرمایه خود افزایش دهند.
به عنوان نمونه اگر یک پوزیشن لانگ را با اهرم باز کنید و قیمت دارایی افزایش یابد، می‌توانید حین بستن پوزیشن از تفاوت قیمت سود ببرید. از سوی دیگر اگر پوزیشنی شورت را با اهرم باز کرده و قیمت دارایی کم شود، به طور بالقوه می‌توانید با خرید مجدد دارایی با قیمتی کمتر از آنچه که در ابتدا فروخته اید، سود ببرید.
مزایای لوریج در ارز دیجیتال
از جمله مزایای لوریج به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
افزایش سود
اولین مزیت لوریج، پتانسیل برای افزایش سود به میزان زیاد است. تریدرها با کمک اهرم می‌توانند حتی با سرمایه‌ای اندک، سود زیادی به دست آورند.
تنوع
لوریج به تریدرها امکان می‌دهد سبد خود را با کنترل کردن چندین پوزیشن به صورت هم زمان تنوع بخشند که می‌تواند ریسک را تقسیم کند.
بیشتر بخوانید: تنوع سبد کریپتو
پوشش
برخی از تریدرها از اهرم برای پوشش یا محافظت از دارایی‌های رمزارزی موجود استفاده می‌کنند و هدفشان محافظت از حرکات قیمتی مخالف است.
معایب استفاده از لوریج در ترید ارز دیجیتال
لوریج نیز علاوه بر مزایا، معایبی هم دارد که موارد زیر از آن جمله‌اند.
افزایش ریسک
مهمترین عیب لوریج، اوج گرفتن ریسک است. از آنجایی که ضرر را چند برابر می‌کند، احتمال دارد تریدرها همه سرمایه خود را از دست دهند یا در صورت حرکت بازار به ضرر آنها؛ بیشتر از آنچه که در ابتدا سرمایه‌گذاری کردند بدهکار خواهند شد.
مارجین کال
تریدرها هنگام استفاده از لوریج باید حداقل سرمایه‌ای را در حساب خود به عنوان مارجین نگه دارند. اگر نتوانند به این مارجین برسند، ممکن است مارجین کال یا پیغامی دریافت کنند که لازم باشد وجوه بیشتری را اضافه کرده یا پوزیشن خود را به اجبار ببندند یا رمزارزهای خود را نقد کنند.
استرس
ترید با اهرم می‌تواند استرس زیادی را به همراه داشته باشد و حرکات سریع قیمت به افزایش استرس و تصمیمات عجولانه ممکن است منجر شوند.
مدیریت ریسک و اهرم
برای کاهش ریسک حاصل از لوریج در ترید ارز دیجیتال، لازم است تا استراتژی‌های مدیریت ریسک را به کار برید. این استراتژی ها به صورت زیر هستند.
گذاشتن سفارشات استاپ لاس
تریدرها می‌توانند سفارشات استاپ لاس را بگذارند تا به صورت اتوماتیک درآوردن معامله در صورت حرکت به ضرر آنها، ضررهای احتمالی را محدود کنند.
استفاده از اندازه پوزیشن درست
اندازه پوزیشن مناسب را براساس میزان تحمل ریسک و مقدار اهرمی که می‌خواهید استفاده نمایید، تعیین کنید.
تنوع
از گذاشتن همه سرمایه خود در یک پوزیشن اهرم دوری کرده و در عوض تریدهای خود را بین چند دارایی تقسیم نمایید.
تحقیق و آموزش
به صورت کامل در مورد بازار رمزارز تحقیق کرده و از دارایی‌هایی که می خواهید ترید کرده، شناخت به دست آورید تا تصمیمات آگاهانه بگیرید.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چیست
سخن پایانی
در کل لوریج در ارز دیجیتال می‌تواند ابزاری قدرتمند برای افزایش سود باشد اما ریسک‌هایی را نیز به همراه دارد. تریدرها باید با احتیاط این کار را انجام داده و مکانیسم‌های آن را به طور کامل بشناسند و استراتژی‌های مدیریت ریسک موثری را برای حفاظت از سرمایه خود استفاده کنند. در نهایت ترید موفق ارز دیجیتال به ترکیبی از مهارت، دانش و نظم نیاز دارد.اگر در زمینه ترید یا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال سوال دارید و نمی‌خواهید ضررهای سنگین داشته باشید، با پر کردن فرم کوچک زیر از کارشناسان حرفه ای ارز دیجیتال بینوست سوالات خود را بپرسید و مشاوره ارز دیجیتال دریافت کنید.
مشاوره رایگان سرمایه گذاری ارز دیجیتال
اگر در مورد سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یا استفاده از سبد های سرمایه گذاری بینوست سوال دارید فرم زیر را پر کنید تا در سریعترین زمان کارشناسان بینوست با شما تماس بگیرند .
به وبینار هفتگی ما بپیوندید
هر هفته، ما در وبینار خود به بررسی آخرین اخبار بازار رمزارزها می‌پردازیم، سبدهای بینوست را معرفی می‌کنیم و به سوالات شما پاسخ می‌دهیم.
- 🔍 آیا به دنبال آخرین روندهای بازار هستید؟
- 🔍 می‌خواهید بیشتر درباره سبدهای سرمایه‌گذاری دیجیتال بدانید؟
- 🔍 سوالاتی در مورد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دارید؟
همین حالا ثبت‌نام و در جلسه ما شرکت کنید تا از مشاوره‌های ارزشمند متخصصان ما بهره‌مند شوید.
زمان دقیق وبینار: دوشنبه‌ها، ساعت ۱۵
ثبت ناماین فرصت را از دست ندهید!