سایت های برتر تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ارز دیجیتال

بازار ارز دیجیتال فرصت‌هایی نو و زیاد را در اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهد اما فعالیت در آن راحت نیست. برای این کار باید موارد زیادی را یاد گرفت و درک کرد. یکی از سؤالات هر سرمایه‌گذار و یا هر کسی که می‌خواهد نیم نگاهی به وضعیت ارزهای دیجیتال بیندازد، این است که اطلاعات معتبر رمزارزها را از کجا به دست بیاورم؟ در این مقاله از شرکت مدیریت سرمایه ارز دیجیتال بینوست، سایت های برتر تحلیل فاندامنتال برای ارز دیجیتال را معرفی و بررسی می‌کنیم.

مروری بر تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis یک روش تجزیه و تحلیل است که در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش و عملکرد یک سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. این روش متمرکز بر بررسی عوامل اساسی یک شرکت یا کلاس سرمایه‌گذاری است؛ از جمله: میزان درآمد، سود، دارایی‌ها، بدهی‌ها، نقدینگی، رقابت‌پذیری صنعت، مدیریت، محصولات و خدمات، روند رشد و سایر متغیرهای مالی و اقتصادی.

تحلیل بنیادی در ارزهای دیجیتال معمولاً به بررسی عواملی مانند تکنولوژی بلاکچین، تیم توسعه دهنده، کاربرد ارز دیجیتال و تحولات بازار می‌پردازد. این روش تحلیل به سرمایه‌گذاران در ارزیابی ارزش و آینده یک ارز دیجیتال کمک می‌کند. به عنوان مثال، بررسی تیم توسعه و تجربه آنها می‌تواند نشان دهد که آیا یک پروژه دارای توانمندی‌های لازم برای موفقیت در آینده است یا خیر.

تحلیل بنیادی معمولاً با تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شود تا به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال بگیرند.

10 سایت کاربردی برای تحلیل فاندامنتال رمزارزها

در ادامه، این سایت‌ها به اختصار معرفی شده‌اند.

1. کوین مارکت کپ

سایت Coinmarketcap یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین سایت‌های رمزارزی در صنعت رو به رشد ارزهای دیجیتال است. اولین سایتی است که هر فردی حتی اگر دانش کمی از رمزارزها داشته باشد، سری به آن می‌زند. این سایت در مه 2013 راه‌اندازی شد تا رمزارزها را در اینترنت قابل کشف‌تر کند و اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه را در اختیار عموم و کاربران خرده فروش قرار دهد. همچنین جزئیاتی در مورد پروژه‌های رمزنگاری، ارجاعات مفید به وایت پیپرها به کاربران ارائه می‌دهد و حتی انجمنی دارد که کاربران در آن می‌توانند با هم تعامل کنند.

سایت‌های اخبار مالی سراسر جهان به سایت کوین مارکت کپ ارجاع داده‌اند و یکی از قابل اعتمادترین منبع داده‌های رمزارزی است که کاربران حقیقی و حقوقی می‌توانند از آن استفاده کنند.

2. کوین گکو

سایت CoinGecko نیز مانند کوین مارکت کپ طراحی شده است و به کاربران خرد امکان می‌دهد که به اطلاعات بیشتری در مورد پروژه‌های رمزارزی دست یابند. کوین گکو از این جهت شبیه کوین مارکت کپ است که پروژه‌های رمزارزی و قیمت ارزهای دیجیتال را دنبال می‌کند و دسترسی نامحدود به داده‌های رمزارزی را ارائه می‌دهد.

کوین گکو در سال 2014 با مأموریت ایجاد دموکراسی در دسترسی به داده‌های رمزارزی و توانمندسازی کاربران با بینشی عملی شروع به کار کرد. این شرکت نیز با گزارش‌های رمزارزی و انواع دیگر نشریات، خبرنامه‌ها و موارد دیگر بینش ارزشمندی را به کاربران در پلتفرم خود ارائه می‌دهد.

3. گلس نود

سایت Glassnode علاوه بر داده‌های آنچینی مانند موجودی صرافی‌ها، مقدار در گردش، آدرس‌های فعال روزانه، تعداد تراکنش‌ها و غیره، معیارهای دیگری را نیز برای رمزارزهای مختلف با تأکید خاص بر بیت کوین فراهم می‌کند. مشتقات، داده‌های ماینر، اندیکاتورهای بازار و داده‌های ETF بیت کوین نمونه‌هایی از معیارهای دیگری هستند که گلس نود پوشش می‌دهد.

4. دیفای لاما

دیفای لاما (DefiLlama) وب سایتی است که به هر چیزی که در رابطه با دیفای یا امور مالی غیرمتمرکز است، مربوط می‌شود. همه نوع داده‌ای در رابطه با پروتکل‌های دیفای در بازار را شامل می‌شود از ارزش کل قفل شده گرفته تا اطلاعات و داده‌های عمقی در مورد پروتکل‌های خاص. یکی از رایج‌ترین روش‌های ارزیابی پروتکل‌های دیفای استفاده از ارزش کل قفل شده است که مقدار اعتماد و علاقه کاربران به پروتکل خاص دیفای را نشان می‌دهد.

5. کریپتو میسو

سایت CryptoMiso را می‌توان ابزاری برای رتبه‌بندی رمزارزها دانست. این رنک‌بندی براساس فعالیت در گیتس (Gates) است. Gates یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های هاستینگ برای توسعه دهندگان پروژه است. کریپتو میسو در سال 2018 راه‌اندازی شد. این وب سایت در حال حاضربر بیش از 265 پروژه رمزارزی نظارت می‌کند.

این سایت را می‌توان جزو قدیمی‌ترین سایت‌های تحلیل فاندامنتال به شمار آورد اما با وجود قدیمی بودنش همچنان قوی است. عملکردش بدین گونه است که مارکت کپ کلی را براساس صرافی‌هایی که از آنها اطلاعات جمع‌آوری کرده، محاسبه می‌کند. این اطلاعات را به صورتی ساده و قابل فهم در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

6. کوین دسک

سایت CoinDesk اخبار رمزارزها را اطلاع رسانی می‌کند. این سایت در سال 2013 راه‌اندازی شده است و اخبارش مورد اعتماد بوده و قیمت رمزارزها را نیز نشان می‌دهد.

7. مساری

سایت Messari با گردآوری داده‌های رمزارزها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که اطلاعات مفید و پنهان را جستجو کنند و براساس آن سرمایه‌گذاری کرده تا سبد ارز دیجیتال آن‌ها کاملاً مبتنی بر داده باشد. هدف این سایت کمک به سرمایه‌گذاران در گرفتن تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری است. غربالگر Messari به کاربران امکان می‌دهد که کوین‌ها را براساس وضعیت یا دسته خاصی مانند مارکت کپ و سایر داده‌ها مرتب کنند.

8. کوین دنس

سایت Coindance یکی دیگر از سایت‌های خوب برای تحلیل فاندامنتال رمزارز است. پلتفرمی آنلاین محسوب می‌شود که آمار و اطلاعات راجع به بازار بیت کوین را به کاربرانش ارائه می‌دهد. این سایت اطلاعاتی همچون حجم تراکنش‌ها، داده‌های مربوط به نودهای شبکه، درصد مشتریان و غیره را فراهم می‌کند.

این سایت در سال 2016 با هدف دسترسی آسان به اطلاعات رمزارزها و رشد بسیاری از ایده‌های خلاقانه راه‌اندازی شد. هدف تیم پشتیبان کوین دنس فراهم کردن امکانی است که همه اعضای جامعه بیت کوین از به‌روزترین اطلاعات استفاده کنند.

9. بیتین فوچارتس

سایت Bitinfocharts داده‌های شبکه بیشتری را به شما نشان می‌دهد که از لحاظ فاندامنتال باارزش هستند مخصوصاً اطلاعات مربوط به کوین‌هایی که قرار است استخراج شوند. در این وب سایت به راحتی می‌توانید رمزارزها را با هم مقایسه کنید و از زمان هر تراکنش و سایر اطلاعات بهره مند شوید.

10. سانتیمنت

سایت Santiment یکی از ابزارهای تحلیلی مشهور آنچین است که دسترسی به ویژگی‌های زیاد و سایر روش‌های تحلیل رمزارز را فراهم می‌کند. از این روش‌ها می‌توان به جریان صرافی‌ها، معیارهای ارزش‌گذاری و تحلیل مالی اشاره کرد. همچنین پلتفرم تحلیل رفتاری برای رمزارزهاست و اطلاعاتی راجع به بیش از 900 دارایی رمزنگاری شده را ارائه می‌دهد. هدف سانتیمانت ایجاد استانداردی برای داده‌های بازار رمزارزها، بهترین عملکردها و شفافیت پروژه‌هاست.

سخن پایانی

در دنیای بلاکچین و وب 3 داده‌ها به صورت آزاد و باز در دسترس هستند. اما برای سرمایه‌گذاران حقیقی جمع‌آوری انواع اطلاعات و داده‌ها از منبع اصلی بسیار دشوار است. در اینجاست که ابزارهای تحلیل رمزارز به کمک سرمایه‌گذاران حقیقی می‌آیند تا در بازار تصمیمات بهتری بگیرند. در این مقاله سایت های برتر تحلیل فاندامنتال برای ارز دیجیتال را معرفی کردیم. اگر در زمینه سرمایه‌گذاری و ترید ارز دیجیتال سوالی دارید، با پر کردن فرم زیر می‌توانید از خدمات مشاوره رایگان بینوست استفاده کنید.