سفارشات شرطی یکی از ابزارهای به کار رفته توسط سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازارهای مالی هستند که از آنها برای مدیریت ریسک، اجرای استراتژی‌ها و کسب درآمد از فرصت‌ها استفاده می‌کنند. این سفارشات به افراد حاضر در بازار امکان می‌دهند ترید خود را براساس شرایطی خاص انجام دهند. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست به سوال معامله چند شرطی چیست، پاسخ می‌دهیم.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
خلاصه مقاله
- سفارش شرطی نوعی سفارش گذاشتن برای خرید یا فروش است که پس از تحقق معیارهایی خاص انجام می‌شود.
- در سفارش چند شرطی، به جای یک شرط چندین شرط باید محقق شوند.
- سفارشات استاپ، لیمیت و استاپ لیمیت از جمله انواع سفارشات شرطی هستند.
- کسب سود، مدیریت ریسک و بهره بردن از آربیتراژ از اهداف این سفارشات هستند.
- یکی از نکات مهم برای گذاشتن سفارش درست، رصد بازار است.
سفارش شرطی چیست؟
سفارش شرطی نوعی سفارش معاملاتی است که تنها زمانی اجرا می‌شود که شرایط خاصی انجام شوند. این سفارشات به تریدرها یا معامله گنندگان کمک می‌کنند استراتژی‌های ترید خود را به صورت خودکار درآورده و سریع به شرایط در حال تحول بازار واکنش دهند. برخی از انواع رایج سفارشات شرطی عبارتند از استاپ لاس، لیمیت اوردر و سفارشات تریلینگ استاپ.
بیشتر بخوانید: ترید ارز دیجیتال
انواع سفارشات شرطی
چندین نوع سفارش شرطی به صورت رایج در بازارهای مالی استفاده می‌شوند.
سفارشات استاپ یا سفارشات توقف (Stop Order): سفارش استاپ زمانی انجام می‌شود که به سطح قیمتی خاص به نام قیمت استاپ برسد. معمولاً برای محدود کردن زیان یا حفاظت از سود در پوزیشن موجود به کار می‌رود. به عنوان نمونه، معامله‌کننده‌ای که سهامی به ارزش ۵۰ دلار را نگهداری می‌کند، احتمال دارد سفارش استاپی به قیمت ۴۵ دلار را بگذارد تا در صورت کاهش قیمت سهام، ضرر‌های احتمالی را کاهش دهد.
لیمیت اوردر (Limit Order): لیمیت اوردر یا سفارش لیمیت تنها با قیمتی خاص یا قیمتی بهتر اجرا می‌شود. تریدرها با آن می‌توانند قیمتی را که دارایی را خرید و فروش می‌کنند، کنترل نمایند. به عنوان نمونه اگر سرمایه‌گذاری بخواهد سهامی از یک شرکت را تنها زیر قیمت فعلی بازار بخرد، می‌تواند لیمیت اوردر بگذارد.- سفارشات استاپ لیمیت (Stop-Limit Order): سفارش استاپ لیمیت، ویژگی‌های هردو سفارش استاپ و لیمیت را با هم ترکیب می‌کند. زمانی که به قیمت توقف یا استاپ پرایس مورد نظر رسید، لیمیت اوردر برای خرید یا فروش دارایی با قیمتی مشخص انجام می‌شود. این سفارش، کنترل بیشتری را بر قیمت اجرایی فراهم کرده اما در صورت حرکت سریع بازار؛ تضمینی در اجرا شدن آن نیست.
- سفارشات تریلینگ استاپ (Trailing Stop Orders): سفارش توقف پویایی است که با حرکت قیمت به نفع مشتری به صورت خودکار تنظیم می‌شود. قیمت دارایی را با فاصله معینی دنبال کرده و به معامله‌کنندگان امکان می‌دهد سود را قفل و ضرر‌های احتمالی را محدود کنند.
- سفارش OCO یا One-Cancels-the-Other Orders: از دو یا چند سفارش تشکیل و اگر یک سفارش اجرا شود، سفارشات دیگر به صورت خودکار لغو می‌شوند. به معامله گران امکان می‌دهد هم سفارش استاپ لاس و هم سفارش take-profit را به صورت هم زمان انجام دهند و اطمینان یابند که سفارشات بسته به حرکات بازار انجام شدند.
کاربرد سفارشات شرطی
موارد زیر از نمونه‌های کاربرد سفارشات شرطی هستند.
- مدیریت ریسک: معامله گران برای محدود کردن زیان‌های احتمالی از سفارشات استاپ استفاده می‌کنند. به این صورت که اگر قیمت یک اوراق بهادار زیر سطح معینی قرار بگیرد، به صورت خودکار به فروش می‌رسد. این امر به حفاظت از سرمایه و مدیریت مؤثر ریسک کمک می‌کند.
- سود بردن: لیمیت اوردر و تریلینگ استاپ اوردر برای قفل کردن سود‌ها به کار می‌روند. به این صورت که زمانی که قیمت یک اوراق بهادار به قیمت هدف می‌رسد یا پس از رسیدن به اوج شروع به کاهش می‌کند، به صورت خودکار به فروش می‌رسد.
- معاملات پرنوسان (Volatility Trading): سفارشات شرطی مخصوصاً در بازارهای پرنوسانی که قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، کاربردی هستند. معامله‌کنندگان می‌توانند از سفارشات استاپ و تریلینگ استاپ برای کسب سود از حرکات قیمتی و همین طور حداقل رساندن ریسک نزولی استفاده ببرند.
- معامله بریک اوت (Breakout Trading): معامله گرانی که به دنبال بهره جستن از فرصت‌های breakout هستند، می‌توانند از سفارشات شرطی برای وارد شدن به پوزیشن استفاده کنند. یعنی زمانی که قیمت یک اوراق بهادار از سطح قاومت یا حمایتی معینی بالاتر یا پایین‌تر می‌رود.
- نیوز تریدینگ یا ترید با اخبار ( News Trading): سفارشات شرطی به معامله‌کنندگان امکان می‌دهند سریع به اخبار حاکی از حرکات بازار واکنش دهند. یعنی این کار را با به صورت خودکار درآوردن معاملات براساس معیارهایی از پیش تعیین شده مانند افزایش حجم معاملات یا تغییرات قیمت انجام دهند.
بیشتر بخوانید: تاثیر اخبار بر مدیریت سرمایه رمزارز
سفارش چند شرطی چیست؟
سفارش چند شرطی (Multi-conditional order) نوع پیشرفته‌تر سفارش شرطی است که هنگام اجرا چندین شرط یا معیار را شامل می‌شود. این نوع سفارش به جای یک شرط منفرد به انجامچند شرط به صورت هم زمان یا متوالی نیاز دارد تا اجرا شود. از این سفارشات در استراتژی‌های پیچیده استفاده می‌کنند که چندین دارایی، سطوح قیمت یا شرایط بازار را شامل می‌شوند. به معامله‌کنندگان امکان می‌دهند استراتژی‌های پیچیده معاملاتی را با دقت و به صورتی کارا اجرا کنند.
به عنوان نمونه سفارش چند شرطی ممکن است خرید یک سهام در صورت رسیدن به سطح خاص قیمتی و همچنین حرکت شاخص مرتبطی از بازار در جهت معینی به صورت هم زمان را شامل شود. احتمال دارد توالی از سفارشات خرید و فروش را دربر بگیرد که به حرکات قیمتی یا اتفاقات متعدد وابسته هستند.
سفارشات چند شرطی، انعطاف‌پذیری و کنترل بیشتری را بر استراتژی‌های ترید ارائه داده اما همچنین به برنامه‌ریزی و رصد نیاز دارند تا اطمینان حاصل کنید که همه شرایط انجام شده و به درستی اجرا شده است. معمولاً سرمایه‌گذاران نهادی یا حقوقی، صندوق پوشش ریسک و تریدر‌های خرد و باتجربه از آنها برای به کارگیری استراتژی‌های پیچیده معاملاتی در بازارهای پرنوسان و پرشتاب استفاده می‌کنند.
کاربرد سفارشات چندشرطی
سفارشات چندشرطی در بین استراتژی‌ها و سناریوهای مختلف معاملاتی کاربرد دارند که موارد زیر از این جمله‌اند.
معاملات جفتی: معاملات جفتی، خرید یک دارایی و فروش دارایی دیگر به صورت هم زمان را شامل می‌شود که با هم بسیار همبستگی دارند. سفارشات چند شرطی به معامله گران امکان می‌دهند استراتژی‌های معاملات جفتی را با تعیین سفارشاتی که براساس اختلاف قیمتی خاص یا همبستگی بین دو دارایی هستند، انجام دهند.
آربیتراژ: استراتژی‌های آربیتراژ، بهره بردن از اختلاف قیمت بین دارایی‌ها یا بازار‌ها برای کسب سود را شامل می‌شوند. سفارشات چند شرطی به معامله‌کنندگان امکان می‌دهند معاملات آربیتراژ را با تنظیم سفارشات براساس اختلافات قیمتی یا شرایط بازار خاص انجام دهند.
معاملات رویداد محور (Event Trading): این معاملات، کسب سود از رویدادهای محرک بازار مانند اعلام عوایدی‌ها یا انتشار داده‌های اقتصادی را دربرمی گیرد. سفارشات چند شرطی به معامله گران کمک می‌کنند استراتژی‌های معاملات رویداد محور خود را بسته به اتفاقات یا محرکات خاص تنظیم کنند.- هجینگ یا پوشش ریسک: استراتژی‌های هجینگ، کاهش ریسک با آف ست کردن پوزیشن در دارایی‌های مرتبط یا اوراق بهادار را شامل می‌شود. سفارشات چندشرطی به معامله گران کمک می‌کنند استراتژی‌های پوشش ریسک را با تنظیم سفارشاتی بسته به حرکات قیمتی خاص یا همبستگی بین دارایی‌ها انجام دهند.
مزایای سفارشات چندشرطی
سفارشات چندشرطی چندین مزیت دارند.
- دقت: با گنجاندن چند شرط در یک سفارش، معامله گران می‌توانند استراتژی‌های خود را با دقت و درستی انجام داده و مطمئن شوند معاملات تنها در صورت انجام همه شرایط اجرا می‌گردند.
- کارایی: سفارشات چندشرطی به معامله گران امکان می‌دهند استراتژی‌های پیچیده معاملات را به صورت خودکار انجام داده و در مقایسه با انجام دستی معامله در زمان و تلاش صرفه‌جویی کنند.
- مدیریت ریسک: با انجام سفارشاتی که به محقق شدن شرایط خاصی وابسته هستند، معامله‌کنندگان می‌توانند ریسک را مدیریت و ضرر‌های بازارهای پرنوسان را کاهش دهند.
- انعطاف‌پذیری: سفارشات چندشرطی، انعطاف‌پذیری بیشتری را برای معامله‌کنندگان فراهم آورده تا طیف وسیعی از استراتژی‌ها را از معاملات جفتی ساده تا استراتژی‌های الگوریتمی پیچیده به کار برند.
نحوه عملکرد سفارش شرطی
شرکت‌های کارگزاری برای معامله گنندگان سفارشات شرطی استاندارد با معیار‌های معینی را ارائه می‌دهند. این سفارشات معمولاً به صورت لیمیت، استاپ و استاپ لیمیت هستند. تقریباً همه پلتفرم‌های ترید، انواع مختلف سفارشات شرطی استاندارد را برای حساب‌های مشتریان خود دارند. همه معامله‌کنندگان می‌توانند از سفارشات شرطی استفاده کنند.
سفارش شرطی در بازار ارز دیجیتال
پس از رکورد ۶۹ هزار دلاری بیت کوین بسیاری از سرمایه‌گذاران به صورت هیجانی وارد بازار شده و با عقب نشینی آن، ۱ میلیارد دلار به خاطر لوریج بیش از حد و خوشبینانه از بین رفت. بسیاری از افراد نیز حسرت وارد نشدن در بازار بیت کوین در زمان اوج قیمت آن را می‌خورند. اگر شما نیز حسرت ورود به موقع در بازار را می‌خورید و یا اینکه به خاطر مشغله زیاد نمی‌توانید به موقع وارد بازار شوید، می‌توانید ترید خود را زمان‌بندی کرده و از سفارش شرطی استفاده نمایید.
سفارش شرطی در بازار ارز دیجیتال، سفارشی است که تریدرها یک قیمت آغازین مشخص را تعیینکرده و سفارش تنها زمانی صورت می‌گیرد که شرط برآورده شود. این سفارشات را می‌توان براساس آخرین قیمت معامله شده، قیمت شاخص یا mark price انجام داد. این سفارش تا زمانی که راه‌اندازی نشده و استارت نخورده غیرفعال است. پس از تحقق و تکمیل شرایط، سفارش فعال شده و بلافاصله به مارجین نیاز دارد. اگر مارجین موجود شما ناکافی باشد، سفارش یا اوردر پس از فعال‌سازی، رد می‌شود.
بیشتر بخوانید: لوریج ارز دیجیتال
انواع سفارشات شرطی در بازار ارز دیجیتال
شما می‌توانید در صورت محقق شدن شرایط، مارکت اوردر یا لیمیت اوردر را انتخاب کنید.
- مارکت اوردر (Market Order): پس از راه‌اندازی، سفارشات خرید یا فروش از پیش تعیین شده به عنوان مارکت اوردر یا سفارشات بازار اجرا می‌شوند.
- لیمیت اوردر (Limit Order): پس از راه‌اندازی، سفارش خرید یا فروش با تعداد و قیمت از پیش تعیین شده به عنوان لیمیت اوردر گذاشته می‌شود.
نکات مورد توجه در انجام سفارشات شرطی
اگرچه سفارشات شرطی چندین مزیت دارند، معامله‌کنندگان بهتر است در هنگام استفاده از آنها موارد زیر را در نظر داشته باشند.
نوسانات بازار: در بازارهای پرنوسان، حرکات سریع قیمت می‌تواند سفارشات شرطی را به صورت غیرمنتظره آغاز کرده و به اسلیپیج یا اجرای ناموفق ختم می‌شود.
گذاشتن سفارش: معامله‌کنندگان بهتر است ارامتر‌های سفارشات خود را با دقت تعیین کنند تا از همسویی آنها با اهداف ترید و میزان تحمل ریسک اطمینان حاصل نمایند.- رصد کردن: اگرچه سفارشات شرطی روند اجرا را به صورت خودکار در می آورند، با این وجود معامله کنندگان باید بازار را از نزدیک رصد کرده تا سفارشات خود را به ویژه در بازارهای پرنوسان یا طی رویدادهای مهم به اندازه نیاز تغییر و تطبیق دهند.
- کارمزد‌ها و کمیسیون‌ها: بسته به بروکر و نوع سفارش شرطی، معامله‌کنندگان ممکن است متحمل کارمزد یا کمیسیون اضافی شوند که بر کل هزینه‌های معامله تأثیر می‌گذارند.
سوالات متداول
بله، الگوریتم‌ها را می‌توان به نحوی برنامه ریزی کرد که معاملات را براساس شرایط از پیش تعیین شده انجام دهند.
احتمال اسلیپیج، انجام نشدن معامله و افزایش هزینه‌های ترید از جمله این ریسک‌ها هستند.
سفارش استاپ لیمیت، ویژگی‌های هر دو سفارش استاپ و لیمیت را ادغام می‌کند. یک لیمیت اوردر را برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمتی معین در هنگام رسیدن به قیمت توقف یا استاپ آغاز می‌نماید.
سخن پایانی
سفارشات چند شرطی، ابزاری قوی هستند که تریدرها یا معامله‌کنندگان با آنها می‌توانند استراتژیث‌های معاملاتی پیچیده را با دقت و درستی به کار برند. با گنجاندن چند شرط در یک سفارش، معامله‌کنندگان می‌توانند استراتژی‌های خود را به صورت خودکار در آورده و به شرایط در حال تغییر بازار سریع واکنش نشان داده و ریسک را به خوبی مدیریت کنند. اگرچه این سفارشات مزایای زیادی دارند، اما به برنامه‌ریزی دقیق و رصد نیاز دارند تا به صورتی موفقیت‌آمیز اجرا شوند. با تکامل هرچه بیشتر فناوری، سفارشات چندشرطی در بازارهای مالی رایج‌تر شده و به معامله‌کنندگان یا تریدرها حرکت در پیچیدگی‌ها با اطمینان و انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهند.
در این مقاله به سؤال معامله چند شرطی چیست، پاسخ دادیم. در صورتی که در این زمینه سؤال یا نظری دارید، لطفاً در بخش نظرات مطرح نمایید.
مشاوره رایگان سرمایه گذاری ارز دیجیتال
اگر در مورد سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یا استفاده از سبد های سرمایه گذاری بینوست سوال دارید فرم زیر را پر کنید تا در سریعترین زمان کارشناسان بینوست با شما تماس بگیرند .
به وبینار هفتگی ما بپیوندید
هر هفته، ما در وبینار خود به بررسی آخرین اخبار بازار رمزارزها می‌پردازیم، سبدهای بینوست را معرفی می‌کنیم و به سوالات شما پاسخ می‌دهیم.
- 🔍 آیا به دنبال آخرین روندهای بازار هستید؟
- 🔍 می‌خواهید بیشتر درباره سبدهای سرمایه‌گذاری دیجیتال بدانید؟
- 🔍 سوالاتی در مورد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دارید؟
همین حالا ثبت‌نام و در جلسه ما شرکت کنید تا از مشاوره‌های ارزشمند متخصصان ما بهره‌مند شوید.
زمان دقیق وبینار: اولین دوشنبه هر ماه، ساعت ۱۵
ثبت ناماین فرصت را از دست ندهید!