سرمایه‌گذاری رشد یک استراتژی سرمایه‌گذاری پویاست که بر افزایش سرمایه با سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی تمرکز می‌کند که انتظار می‌رود نسبت به صنعت یا کل بازار خود رشدی بالاتر از میانگین را تجربه کند. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست، سرمایه گذاری رشد را بررسی کنیم.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
خلاصه مقاله
- در سرمایه‌گذاری رشد، افراد در شرکت‌ها، بازار و دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که عملکردی بالاتر از میانگین داشته باشند.
- سهام رو به رشد، ای تی اف‌های در حال رشد و قراردادهای فیوچرز و آپشن از نمونه‌های سرمایه‌گذاری رشد هستند.
- نوآوری و سرمایه‌گذاری دوباره عوایدی شرکت از مشخصات شرکت‌های رو به رشد محسوب می‌شوند.
- امکان بازده بالا از مزایا و احتمال نزولی شدن روند کلی بازار از معایب این نوع استراتژی هستند.
سرمایه گذاری رشد چیست؟
سرمایه‌گذاری رشد (Growth Investing) نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در آن فرد به دنبال شرکت‌ها، بازار‌ها و دارایی‌هایی است که احتمال دارد از کل بازار بهتر عمل کنند. همچنین خرید سهام شرکت‌هایی را شامل می‌شود که درآمد و عواید بیشتری را نسبت به شرکت‌های دیگر همان بخش یا بازار کلی دارند. سرمایه‌گذارانی که این استراتژی را در پیش می‌گیرند، کمتر دغدغه قیمت فعلی سهام را دارند و بیشتر به پتانسیل آتی آن توجه می‌کنند.
انواع سرمایه گذاری‌های رو به رشد
اگر به دنبال سرمایه‌گذاری رشد هستید، انواع مختلفی سرمایه‌گذاری وجود دارند که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید. سهام رشد و‌ای تی اف‌های رشد یکی از رایج‌ترین انواع این نوع سرمایه گذاتری هستند. همچنین تعدادی دارایی‌های با پتانسیل رشد هستند که ریسک بیشتری را با خود به همراه دارند.
- سهام رو به رشد: سهام رو به رشد یکی از رایج‌ترین انواع سرمایه‌گذاری رشد هستند. این سهام به شرکت‌هایی تعلق دارند که نسبت به سایر شرکت‌های بازار انتظار می‌رود سریع‌تر رشد کنند. معمولاً این شرکت‌ها با شرکت‌های کوچک با ارزش بازار کم گره خورده‌اند که در اولین مراحل رشد خود هستند و پتانسیل افزایش زیاد قیمت سهام را دارند.
- ای تی اف‌های در حال رشد:ای تی اف‌ها می‌توانند جایگزین سهام در حال رشد شوند، زیرا‌ای تی اف دریایی از سرمایه‌گذاری‌هایی است که به تنوع بخشیدن به سبد شما کمک می‌کند.
- قرارداد فیوچرز: هنگامی که یک قرارداد فیوچرز یا آتی را می‌خرید، شما توافق می‌کنید که دارایی را برای تاریخی معین و با قیمتی معین بخرید یا بفروشید.
- قرارداد آپشن: با خرید قرارداد آپشن شما این حق را دارید که مقدار معینی از یک دارایی را در تاریخی معین و با قیمتی خاص بفروشید. این قرارداد‌ها به خاطر ماهیت پیچیده آنها پرریسک هستند.
- ارز خارجی: سرمایه‌گذاری در ارز خارجی معمولاً به معنای خرید یک ارز و فروش ارز دیگر به صورت هم زمان است. نکته خرید و فروش آن در زمان مناسب براساس نرخ‌های صرافی هاست، اما این امر ریسک‌هایی دارد زیرا نرخ‌های صرافی‌ها در نوسان هستند.
- املاک: این نوع سرمایه‌گذاری شامل خرید املاک و انتظار برای این امر می‌شود که شرایط بازار به سرعت ارزش ملک را افزایش دهند.
- ارز دیجیتال: بخشی از این حوزه سرمایه‌گذاری رشد را شامل می‌شود. به عنوان نمونه سرمایه‌گذاری در بلاکچین‌هایی که در حال توسعه راه حل‌های مقیاس‌پذیر مانند شاردینگ یا راه حل‌های لایه ۲ را دربرمی گیرد. همچنین در ای تی اف‌های بیت کوین و سبدهای سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال جهت تنوع بخشیدن در کنار سرمایه‌گذاری رشد نیز می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید.
بیشتر بخوانید: سبد ارز دیجیتال چیست
مشخصات شرکت‌های در حال رشد
شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری رشد معمولا در چند ویژگی اصلی اشتراکاتی دارند.
- نوآوری: آنها معمولاً در زمینه نوآوری پیشرو هستند و محصولات و فناوری‌های جدید را توسعه می‌دهند یا به سمت بازار‌های دست نخورده می‌روند.
- رهبری بازار: بسیاری از شرکت‌های رو به رشد در حوزه مربوط به خود رهبر و پیشرو هستند.
- سرمایه‌گذاری دوباره عوایدی: این شرکت‌ها به جای پرداخت سود سهام، دوباره عوایدی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند که از رشد و گسترش بیشتر حمایت می‌کند.
- فروش قوی و رشد عوایدی: آنها نسبت به یک شرکت متوسط فروش و رشد عوایدی بیشتری دارند که معمولاً به صورت نرخ رشد بالای درآمد و عوایدی هر سهم نمایان می‌شود.
استراتژی‌های سرمایه گذاری رشد
سرمایه‌گذاری در سهام در حال رشد به استراتژی تهاجمی و توانایی تشخیص ترندهای اصلی و شرکت‌هایی با پتانسیل رشد زیاد نیاز دارد. برخی از استراتژی‌های محبوب استفاده شده توسط سرمایه‌گذاران رشد به صورت زیر هستند.
- تحقیقات و تحلیل با جزئیات: انجام تحقیقات کامل در مورد بازار، صنعت و آن شرکت برای تشخیص سهام با پتانسیل رشد.
- توجه به صنایع نوظهور و در حال پدیدار شدن: سرمایه‌گذاری در صنایع نوظهوری که پتانسیل بالایی برای رشد دارند مانند فناوری، بیوتکنولوژی و انرژی سبز.
- تنوع در بخش‌های مختلف: اگرچه توجه به بخش‌های خاصی برای رشد رایج است اما تنوع بخشیدن و سرمایه‌گذاری در چندین بخش می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند.
- رصد و مدیریت فعال: سهام رشد به رصد مداوم و مدیریت فعال‌تر برای واکنش به تغییرات بازار و شرایط اقتصادی نیاز دارد.
- تشخیص صنایع نوظهور: همچون فناوری و حوزه سلامت یا تشخیص شرکت‌هایی که خدمات و محصولات نوآورانه ارائه می‌دهند.
- پیدا کردن پتنت‌های جدید: شرکت‌هایی که پتنت‌های جدیدی در زمینه فناوری‌های جدید دارند، مزیتی رقابتی بر سایر شرکت‌ها در همان بخش به دست می‌آورند.
- تشخیص شرکت‌هایی که سهمی از بازار به دست می‌آورند: تشخیص شرکت‌هایی که بازار یا صنعت جدیدی را ایجاد می‌کنند.
- رصد مداوم نوسانات بالا: معمولاً سهام رشد، نوسانات قیمتی گسترده‌تری را نسبت به سایر سهام همان بخش تجربه می‌کنند.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چیست
مزایای سرمایه گذاری رشد
اولین مزیت سرمایه‌گذاری رشد، پتانسیل آن برای بازده مالی زیاد است. سهام رشد طی زمان می‌توانند سود قابل توجهی را به همراه آورند، به ویژه اگر شرکت‌های مربوط به آن به نوآوری و گسترش خود ادامه دهند. علاوه بر این سرمایه‌گذاری در سهام رشد می‌تواند هیجان‌انگیز باشد، زیرا معمولاً شرکت‌هایی را دربرمی گیرد که در زمینه پیشرفت‌های فنی و ترندهای جدید صنعت پیشرو هستند.
ریسک‌های سرمایه‌گذاری رشد
ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری رشد به یک اندازه مهم هستند. سهام رشد نسبت به سهام ارزشی نوسانات بیشتری دارند و در صورت ضعیف شدن چشم انداز رشد شرکت یا نزولی شدن کل بازار ممکن است با کاهش شدیدی رو به رو شوند. علاوه بر این از آنجایی که سهام رشد معمولاً سود سهام نمی‌پردازند، تنها فرصت برای سرمایه‌گذاران جهت کسب سود از طریق افزایش قیمت سهام است که در صورت محقق نشدن رشد مورد نظر اتفاق نمی‌افتد.
تفاوت سرمایه‌گذاری رشد با سرمایه‌گذاری ارزشی
سرمایه‌گذاری رشد بر شرکت‌هایی با پتانسیل گسترش آتی تمرکز می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاری ارزشی شامل خرید سهام با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن می‌شود. سرمایه‌گذاران ارزشی به دنبال معامله سهام با تخفیف و قیمتی پایین‌تر از ارزش خود هستند. در مقابل سرمایه‌گذاران رشد تمایل دارند که بابت سهام پرمیوم بپردازند اگر باور داشته باشند که درآمد‌های شرکت در آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت.
سهام ارزشی معمولاً نسبت قیمت به درآمد پایین‌تر و بازده سود سهام بالاتر داشته در حالی که سهام رشد معمولاً نسبت P/E بالاتری دارند و به جای پرداخت سود سهام، عوایدی خود را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند. انتخاب بین سرمایه‌گذاری رشد و ارزشی به میزان تحمل ریسک فرد، اهداف سرمایه‌گذاری و شرایط بازار بستگی دارد.
سرمایه‌گذاری در سبدهای ارز دیجیتال بینوست
بینوست این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که بدون نیاز به صرف زمان زیاد و رصد مداوم بازار در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. سبدهای ارز دیجیتال بینوست با چهار ریسک مختلف و ترکیبی از دارایی‌های مختلف می‌توانند دسترسی به سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال را برای همه اقشار با هر سطح درآمدی فراهم کنند. در صورتی که تمایل دارید در این سبد‌ها سرمایه‌گذاری کنید، در بخش مشاوره این صفحه درخواست داده تا کارشناسان بینوست شما را راهنمایی کنند.
سوالات متداول
این نوع سرمایه‌گذاری در کل برای سرمایه‌گذارانی با میزان تحمل ریسک بالاتر و افق سرمایه‌گذاری بلندتر مناسب است.
آنها این کار را با شناسایی ترندهای آن صنعت، تحلیل سابقه عملکرد مالی، ارزیابی پتانسیل بازار و ارزیابی قدرت و سابقه تیم آن شرکت انجام می‌دهند.
از بخش‌های مرتبط می‌توان به فناوری، بیوتکنولوژی و انرژی سبز اشاره کرد.
سخن پایانی
سرمایه‌گذاری رشد نوعی استراتژی و مناسب افرادی با میزان ریسک‌پذیری بالا و دید سرمایه‌گذاری بلندمدت است. پتانسیل بازده بالا را به ویژه در بازار‌های گاوی یا حین سرمایه‌گذاری در صنایعی که نوآوری و تغییرات سریع را تجربه می‌کنند، ارائه می‌دهد. با این حال به تحقیق، مدیریت فعال و آمادگی برای تحمل نوسانات بازار نیاز دارد. پیش از به کار بردن هر گونه استراتژی سرمایه‌گذاری مهم است که کامل تحقیق کرده و برای تشخیص همسویی آن با اهداف مالی خود و میزان ریسک با یک مشاور مالی صحبت کنید.
در این مقاله به سؤال سرمایه گذاری رشد چیست، پاسخ دادیم. در صورتی که در این مورد نظر یا سوالی دارید، لطفا در بخش نظرات مطرح نمایید.
به وبینار هفتگی ما بپیوندید
هر هفته، ما در وبینار خود به بررسی آخرین اخبار بازار رمزارزها می‌پردازیم، سبدهای بینوست را معرفی می‌کنیم و به سوالات شما پاسخ می‌دهیم.
- 🔍 آیا به دنبال آخرین روندهای بازار هستید؟
- 🔍 می‌خواهید بیشتر درباره سبدهای سرمایه‌گذاری دیجیتال بدانید؟
- 🔍 سوالاتی در مورد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دارید؟
همین حالا ثبت‌نام و در جلسه ما شرکت کنید تا از مشاوره‌های ارزشمند متخصصان ما بهره‌مند شوید.
زمان دقیق وبینار: اولین دوشنبه هر ماه، ساعت ۱۵
ثبت ناماین فرصت را از دست ندهید!