گزارش ماه فوریه 2023 بینوست از بازار رمزارزها

قیمت بیت کوین در ماه فوریه در حدود 23.1 هزار دلار با نوسانات بین 21.3 تا 25.3 هزار دلار ثابت بود. سقوط FTX در نوامبر 2022 بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشت، اما بازیابی 5 میلیارد دلار دارایی صرافی FTX در ژانویه به تقویت بازار ارزهای دیجیتال کمک کرد.

همچنین اقتصاد ایالات متحده نشانه‌هایی از بهبود را نمایان کرد، اما نگرانی‌ها در مورد جهت‌گیری بازار در سال 2023 به دلیل خطرات اقتصادی، سیاست‌های FED و مقررات جدید همچنان ادامه دارد. می‌توان گفت فوریه یک ماه آرام در دنیای ارزهای دیجیتال بود.

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

در این گزارش از سه جنبه مختلف بازار ارز دیجیتال را تحلیل می‌کنیم:

• اقتصاد کلان
• داده‌های آنچین
• تحلیل تکنیکال

1. بررسی داده‌های اقتصاد کلان

افزایش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو

مطابق با انتظارات بازار، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا (FOMC) نرخ بهره را 25 واحد افزایش داد و به محدوده 4.5 تا 4.75 درصد رساند. با این افزایش قیمت، بازارها به دنبال سرنخ‌هایی در این مورد بودند که آیا بانک مرکزی در حال بررسی توقف در چرخه انقباض پولی خود است یا خیر. در حال حاضر، به نظر نمی‌رسد که این چنین باشد، چرا که FOMC می‌گوید “افزایش مداوم” در نرخ‌ها ضروری است.

کوین بیس می‌گوید استیبل کوین ‌BUSD استانداردهای فهرست‌بندی آنها را برآورده نمی‌کند

Coinbase معاملات استیبل کوین USD بایننس را از 13 مارس به حالت تعلیق در می‌آورد، زیرا این استیبل کوین در سطح استانداردهای کوین‌بیس برای لیست کردن رمزارزها نیست.
این تعلیق روی Coinbase، Coinbase Pro، Coinbase Exchange و Coinbase Prime تاثیر می‌گذارد و BUSD از آنها حذف خواهد شد. به گفته کوین‌بیس، کاربران همچنان می‌توانند به دارایی BUSD خود دسترسی داشته باشند و آن را در هر زمان برداشت کنند.
قیمت توکن صرافی بایننس یعنی بایننس کوین (BNB)، پس از انتشار این خبر 1 درصد کاهش یافت.

شبیه‌سازی موفقیت‌آمیز هارد فورک شانگهای در دومین شبکه آزمایشی اتریوم

بلاکچین اتریوم با تکرار موفقیت‌آمیز برداشت‌های سهامداران اتر در شبکه آزمایشی Sepolia، یک گام دیگر به شبکه کاملاً کاربردی اثبات سهام نزدیک شد. ارتقاء شانگهای اعتبار سنج‌ها را قادر می‌سازد تا پاداش‌های به دست آمده از افزودن یا تأیید بلوک‌ها را برداشت کنند.

قبل از ارتقاء شبکه اصلی، آزمایش نهایی بر روی شبکه آزمایشی Goerli اتریوم برنامه‌ریزی شده است که احتمالاً 21 مارس انجام می‌شود. هدف توسعه دهندگان برای ارتقاء شانگهای مارس بود، اما اگر ارتقاء آزمایشی بعدی در 21 مارس باشد، احتمالا ارتقاء نهایی تا آوریل تاخیر خواهد داشت.

هنگ کنگ قوانینی را برای پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز پیشنهاد می‌دهد

کمیسیون اوراق بهادار هنگ کنگ (SFC) می‌گوید پلتفرم‌های خدماتی که قصد ندارند برای مجوز درخواست دهند، باید برای تعطیلی کسب و کار خود آماده شوند.

این کمیسیون، قوانین جدیدی را برای پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی پیشنهاد کرده است؛ از جمله قوانین مجوز برای ارائه دهندگان خدمات کریپتو و نظرسنجی عمومی در مورد اجازه دادن به پلتفرم‌های دارای مجوز برای ارائه خدمت به سرمایه‌گذاران کوچک.

اقدامات پیشنهادی شامل ارزیابی ریسک مشتریان، بررسی دقیق توکن‌ها و نظارت بر آنها است. فقط توکن‌هایی که معیارهای SFC را برای «دارایی مجازی واجد شرایط با سرمایه بزرگ» برآورده می‌کنند، می‌توانند ارائه شوند و دارایی‌های مجازی که تحت تعریف «اوراق بهادار» قرار می‌گیرند، در صورتی که قوانین اوراق بهادار هنگ‌کنگ را نقض کنند، قابل ارائه نیستند. این نظرسنجی عمومی تا 31 مارس باز است و قوانین مجوز جدید از اول ژوئن اجرایی می‌شود.

2. بررسی داده‌های درون زنجیره‌ای یا آنچین

داده‌های On-Chain برای ردیابی رفتار سرمایه‌گذاران کلان و خرد در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. بینوست از بخش‌های فرعی مانند Money Flow Tracker، Whale Indicator و Cycle Detector برای تجزیه و تحلیل جنبه‌های مختلف داده‌ها استفاده می‌کند و نتایج به مقادیری بین 0 تا 100 تبدیل می‌شود.

100 وضعیت با ارزش و 0 نشان دهنده خطرناک‌ترین وضعیت در بازار است. این مقادیر نسبی هستند و با مقایسه وضعیت فعلی با تاریخچه قیمت بیت کوین به دست می‌آیند. ارزش فعلی حدود 75 است که از عدد 93 در اواسط ژانویه کمتر بوده و کاهش یافته است.

3. تحلیل تکنیکال

BTCUSDT

در حالی‌که بیت کوین در بازه زمانی هفتگی در یک سطح عرضه قوی قرار دارد، یک واگرایی منفی را می‌توان در شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه زمانی روزانه مشاهده کرد. اگر بیت کوین نتواند این سطح عرضه را به سمت بالا بشکند، با توجه به حرکت صعودی خوبی که از 16000 دلار تا اینجا داشته است، می‌توان انتظار داشت که قیمت ابتدا به 20500 دلار و سپس به 17800 دلار کاهش یابد. اما اگر بیت کوین این سطح عرضه مهم را به سمت بالا بشکند، پس از یک عقب‌نشینی، می‌توانیم انتظار حرکت‌های صعودی خوبی به سطح 30000 تا 34000 دلاری داشته باشیم.

DXY

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، شاخص دلار آمریکا یا DXY در ماه فوریه حرکت صعودی را نشان داد. وزارت بازرگانی ایالات متحده داده‌هایی را منتشر کرد که نشان دهنده کاهش شدید نرخ ماه به ماه سفارشات کالاهای بادوام در ژانویه است که نشان از ضعف اقتصاد ایالات متحده و افزایش نگرانی در بازار در مورد دلار آمریکا (که برای بازار ارزهای دیجیتال امیدوار کننده است) دارد. شاخص دلار آمریکا در یک کندل تقریباً 1 درصد کاهش یافت.

از نظر استراتژی معاملاتی تا زمانی که هیچ خبر قابل‌توجهی در بازار وجود نداشته باشد، احتمال بالا رفتن شاخص دلار آمریکا زیاد است و این باعث فشار فروش بر بازارهای پرخطر به ویژه بازار کریپتو خواهد شد. اما اگر DXY روند نزولی را شروع کند و سطح تقاضا در نمودار بالا را بشکند، می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار ارزهای دیجیتال باشد.

جمع‌بندی

بازار کریپتو بی ثبات و غیرقابل تنظیم است که احتمال کلاهبرداری، هک و دستکاری بازار، آن را برای سرمایه‌گذاران خطرناک می‌کند. با این حال، چارچوب‌های نظارتی در حال ظهور هستند که می‌تواند باعث ثبات در بازار شود و سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران نهادی را تسهیل کند؛ اگرچه این اقدامات می‌تواند بازار را متمرکز سازد.

علاوه بر این، ریسک رکود اقتصادی جهانی با افزایش تقاضا در میان‌مدت تا بلندمدت و کاهش تقاضا در کوتاه‌مدت، هم پاداش و هم خطراتی برای بازار کریپتو دارد،. به طور کلی، تأثیر رکود بر بازار ارزهای دیجیتال به شدت رکود و رفتار سرمایه‌گذاران در آن زمان بستگی دارد. با وجود خطرات، بیت کوین و سایر رمزارزها دائماً در حال تغییر هستند و امکانات هیجان‌انگیزی را برای آینده ارائه می‌دهند.

نسخه انگلیسی این گزارش را می‌توانید در بخش زیر مشاهده و دانلود کنید.