دارایی تحت مدیریت
بازدهی ریالی از زمان تاسیس
قیمت واحد سبد (دلاری)
قیمت واحد سبد (ریالی)
تاریخ تاسیس سبد
مقایسه عملکرد سبد BGC و طلا از سال 2019
اگر از ابتدای سال 2019، مبلغ یک میلیون تومان وارد سبد BGC میکردید، امروز سرمایه شما در حدود 18 میلیون تومان بود در حالی که اگر فقط روی طلا سرمایه گذاری میکردید، سرمایه شما حدود 6 میلیون تومان میشد.
نکته بسیار مهم این است که بواسطه استراتژی کم ریسک سرمایه گذاری بینوست در سبد BGC و وزن بالای طلا در سبد BGC زمان هایی که بازار رمزارز ها ریزش های 50 درصدی داشته دارایی شما در حدود 5 درصد ریزش پیدا میکرده است!
نکته: اعداد نشان داده شده در نمودارهای مقابل، تا سپتامبر 2022 نتایج بک تست و بعد از آن نتایج واقعی سبد میباشد.
چرا طلا و رمزارز ؟
طلا دارایی امن و رمزارز ها دارایی به شدت پرنوسانی برای سرمایه گذاری هستند .
با تلفیق دو دارایی با نوسانات متفاوت و همبستگی کم، به دارایی جدیدی می رسیم که امن و کم نوسان است و از ترند کلی رمز ارزها استفاده میکند
با سرمایه گذاری در سبد BGC شما میتونید با خیال راحت از روند کلی بازار رمزارز ها استفاده کنید و از نوسانات بالای آن در امان باشید
مقایسه نوسان اتریوم با طلا و سبد BGC از سال ۲۰۱۹
گزارش های ماهانه سبد BGC
BGC Investment Policy Statement (IPS)
- فقط بیتکوین و اتریوم در سبد BGC حضور دارند
- همیشه حداقل 80 درصد سبد، طلا (پکس گولد) است
- ترید های با اهرم انجام نخواهد شد
- معاملات همگی در جهت Long هستند
- معاملات Short نداریم
- استراتژی از نوع Volatility Harvesting است
شخصیت BGC
ریسک بسیار کم
بازدهی بیشتر از طلا
نوسان بسیار کمتر از ارز های دیجیتال
چطور وارد سبد BGC بشم؟
متودولوژی سبد BGC
رمزارز ها به دلیل نوسان بالا، سطح بالایی از ریسک را به همراه دارند و همبستگی بالای آنها، امکان ایجاد یک پرتفوی متنوع را از بین می برد.
با این حال رمزارزها همبستگی بسیار کمی با طلا دارند. طلا یک دارایی با نوسان و ریسک کم است که ثابت کرده در طول بحران‌های مالی، به عنوان یک دارایی امن عمل میکند.
استراتژی Volatility Harvesting در سال 2012 مطرح شد که در آن دو دارایی که همبستگی بسیار کمی دارند و حداقل یکی از آنها نوسان بالایی دارد، با وزنی مشخص وارد سبد می شوند و وزن هر دارایی در سبد به منظور کاهش ریسک، به طور دوره‌ای متعادل می‌شود.
سبد BGC بینوست یک سبد کم ریسک است که از استراتژی Volatility Harvesting استفاده می کند. دارایی های سبد، رمزارز ها و طلا هستند که بواسطه مکانیزم وزن‌دهی بر اساس میزان نوسان پذیری، وزن رمزارز ها و طلا به صورت ماهانه بهینه می شود تا علاوه بر ایجاد بازدهی، ریسک سبد به طور داینامیک کنترل شود.
وزن بین رمزارز ها و طلا در BGC از طریق زیر محاسبه می شود:
نسبت ریسک بین رمزارز ها و طلا روی α = 4 تنظیم شده است، Xc و Xg به ترتیب وزن رمزارز ها و طلا هستند.
σc و σg به ترتیب نوسانات رمزارز ها و نوسانات طلا هستند.
پارامتر ها به صورت ماهانه محاسبه می شوند و در پایان هر ماه با توجه به فرمول بالا، وزن رمزارز ها و طلا تغییر میکند تا ریسک سبد به طور دائمی کنترل شود.
سوالات متداول
- زیرساخت
- کارمزد
- امنیت
- سودآوری/ریسک
- نحوه سرمایه گذاری
