بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال؛ شناسایی کف و سقف قیمت

خرید رمزارزها با پایین‌ترین قیمت و فروش آنها در هنگام رسیدن به اوج به نام خرید در کف و فروش در سقف شناخته می‌شود که یک استراتژی ایده‌آل برای به حداکثر رساندن سود است. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست بهترین زمان خرید ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

خرید در کف و فروش در سقف ارز دیجیتال

در بازار‌های مالی که نوسانات زیاد است، بسیاری از افراد به این فکر می‌کنند که یکی از سودآورترین استراتژی‌هایی که در سرمایه‌گذاری می‌توانند داشته باشند، این است که در سقف قیمتی بفروشند و در کف‌های قیمتی شروع به خرید کنند. در این صورت هم از نوسانات استفاده نموده و هم اینکه سود بیشتری را کسب می‌کنند. واقعیت این است که براساس تجربیات چند ساله‌ای که ما در بینوست داشتیم، به واسطه بزرگترین مدیران سرمایه‌گذاری در دنیا از وارن بافت گرفته تا لری فینک تا تمام مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در دنیا، با قطعیت نمی‌شود کف‌های بازار و سقف‌های بازار را تشخیص داد.

چون اگر می‌شد این کار را انجام داد، امکان داشت در عرض یک سال یا دو سال به ثروتمندترین انسان در کره زمین تبدیل شد. اما واقعیت این است که این اتفاق شدنی نیست و شما با قطعیت نمی‌توانید سقف و کف‌های بازار را تشخیص دهید. بازار‌های مالی یعنی جایی که دارایی‌هایی توسط میلیون‌ها نفر در آن واحد در حال خرید و فروش هستند. هر اتفاقی که در دنیا در حال وقوع است، عملاً روی قیمت مثلاً بیت کوین تأثیر دارد.
به این صورت که در مثلاً یک کشور جنگی شروع می‌شود و بسیاری از مردم آن کشور بیت کوین‌های خود را می‌فروشند که بتوانند امنیت زندگی را برای خودشان فراهم کنند. در این بازه زمانی با اینکه هیچ اتفاق خاصی برای پروژه بیت کوین نیفتاده است، اما می‌بینیم که قیمت بیت کوین ریزش پیدا کرده است.

مثل دیگری اینکه در یک کشور به خصوص رئیس جمهوری در انتخابات پیروز می‌شود و روز بعد قیمت بیت کوین به ناگاه بالا می‌رود. بدین معناست که افرادی که در آن کشور هستند این ذهنیت را دارند که آن رئیس جمهور سیاست‌های انبساطی در سطح اقتصاد در آن کشور اجرا خواهد کرد. مردم آن کشور به منابع پول ارزان‌تر دسترسی پیدا خواهند کرد، پس می‌توانند در بازار‌های پرریسک‌تر سرمایه‌گذاری داشته باشند. در نتیجه‌ امید به آینده آن‌ها بیشتر شده که در حال انجام چنین کاری هستند. در نتیجه قیمت بیت کوین به ناگهان بالا می‌رود. واقعیت این است که تعداد و میزان اتفاقاتی که در دنیا در طول هر یک ساعت در حال رخ دادن است، غیرقابل پیش‌بینی و آنالیز کردن و فکر کردن و کنترل کردن است.

اگر عاقلانه نگاه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که میزان اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در دنیا بسیار زیاد است و یک جا‌هایی بیماری مانند کرونا می‌تواند تمام معادلات همه افراد در دنیا را به هم بریزد. همچنین می‌تواند آن‌ها را با پدیده‌ای آشنا کند که تا به حال وجود نداشته است. پس مهمترین نکته‌ای که باید در نظر بگیریم این است که با قطعیت در بازار‌های مالی نمی‌توان صحبت کرد.

پیش‌بینی شرایط بازار توسط کارشناسان

یکی از کار‌های مهمی که مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در دنیا انجام می‌دهند این است که براساس یک منطق به خصوص ریسک خودشان را در بازار‌های مالی کنترل می‌کنند. کاری که ما هم در بینوست در چند سال گذشته در حال انجام آن هستیم. به عنوان نمونه، یکی از مهمترین منطق‌هایی که ما در بینوست داریم این است که بازار‌های مالی که همانطور که در بالا عنوان شد، براساس عرضه و تقاضا در کل دنیا در حال جابجایی قیمت است. باید توجه کنیم که بیشترین تأثیر را بر عرضه و تقاضا و قیمت بیت کوین، پول‌های بزرگ دارند.
پول‌های بزرگ یعنی آن افرادی که بزرگان بازار هستند و حجم سرمایه بسیار بالایی دارند. در همان کشوری که آن رئیس جمهور به خصوص قرار است پیروز شود، آن‌ها براساس پیش‌بینی‌های بازار چون حجم سرمایه بسیار بالایی را دارند و این نکته برایشان مهم است پیش‌بینی‌های انتخاباتی را تماشا می‌کنند. به عنوان نمونه می‌بینند که احتمال پیروزی یک کاندید انتخاباتی از بقیه افراد بسیار بیشتر است و می‌دانند که اگر این شخص پیروز شود، بحث انبساط اقتصادی را خواهد داشت.
در نتیجه آن‌ها از همان موقع قبل از آمدن نتایج انتخابات شروع به خرید می‌کنند. یا در آن زمانی که به عنوان نمونه در یک کشور معین جنگی رخ می‌دهد، نخبگان آن جامعه مثلاً نخبگان اوکراین و روسیه و کسانی که ثروتمندان روسی یا اوکراینی هستند؛ چندین روز قبل از وقوع جنگ به خاطر پیش‌بینی‌های خود بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌هایشان را از بازار‌های مالی خالی می‌کنند. این اتفاق در مورد بسیاری از اتفاقات کوچک و بزرگی که در دنیا در حال وقوع است، وجود دارد.

بزرگان بازار ارز دیجیتال  

نکته این است که بزرگان بازار در هر بازار مالی معمولاً بیشترین تأثیر را بر رفتار‌های قیمتی دارند. اینکه شما بتوانید ببینید که آن‌ها در حال انجام چه کاری هستند و حواس شما به رفتار‌های آن‌ها باشد، تا حد زیادی می‌تواند به شما این سیگنال را بدهد که وضعیت بازار در حال حاضر به چه شکلی است. به عنوان نمونه، ما در صندوق B۱۰۰ بینوست زمانی که بیت کوین به کف ۱۶ هزار دلاری رسید؛ آخرین بخش خرید خود را انجام دادیم و به نوعی می‌توان گفت که در کف کف بیت کوین تقریباً آخرین خرید‌های خودمان را انجام دادیم و نزدیک ۱۰۰ درصد وارد بازار شدیم.

این امر در کنار همه شاخص‌هایی که بینوست ماشین یعنی هوش مصنوعی بینوست به ما گفته بود، بخشی از آن بابت این بود که ما شاهد بودیم که بزرگان بازار با بیشترین حجم ممکن در حال خرید بیت کوین بودند و بسیار به ما کمک کرد. زمانی که بیت کوین به ۷۲ هزار دلار رسید، ما در حدود ۳۸ درصد تمام دارایی‌های خود را در صندوق B۱۰۰ نقد و تبدیل به دلار و به نوعی سود را ذخیره کردیم. یعنی در سقف سقف بازار و زمانی که بیت کوین مجدداً از ۷۲ هزار دلار به ۵۸ هزار دلار رسید، ما دوباره آن ۳۸ درصد را داخل آن صندوق خرید کردیم.

اکنون که بازار دوباره به ۶۷ هزار دلار رسیده است، یک ذخیره سود کوچک را انجام داده‌ایم و در صورت بالا رفتن قیمت با توجه به رفتار بزرگان بازار ما سود‌های بیشتری را احتمالاً خواهیم داشت و این رفتار را به صورت مداوم تکرار خواهیم کرد. نکته این است که ما شاید نتوانیم همیشه در همه زمان‌های کوتاه مدت به عنوان نمونه در یک ماه آینده ده بار در سقف بفروشیم و در کف بخریم و این کار را تکرار کنیم، اما در نگاه میان‌مدت و بلندمدت به شکلی حرفه‌ای می‌توان این کار را انجام داد. یکی از راه‌هایش این است که شما رفتار بزرگان بازار را عملاً زیر نظر داشته باشید، چون هر کاری که آن‌ها انجام دهند، در چند ماه آینده تأثیرش را در بازار خواهیم دید.
ما در صندوق B۱۰۰ هم در حال انجام چنین کاری هستیم. هدف ما از صندوق B۱۰۰ این است که در طول زمان‌های مختلف بهتر از ۱۰۰ ارز اول بازار رمزارز‌ها باشیم که در عمل تا حد زیادی توانسته‌ایم این کار را انجام دهیم.

شناخت چرخه‌های بازار

اولین گام برای شناخت بهترین زمان خرید ارز دیجیتال، شناخت سیکل‌های بازار رمزارزهاست. معمولاً سیکل‌های بازار از چهار چرخه فاز انباشت (Accumulation)، فاز صعودی (Run-up)، فاز توزیع (Distribution) و فاز نزولی (Run-down) تشکیل می‌شوند. فاز انباشت یعنی زمانی که پول هوشمند شروع به سرمایه‌گذاری در دارایی با قیمت‌های پایین می‌کند که معمولاً دور از نظر عموم جامعه است. ویژگی فاز صعودی نیز افزایش قیمت‌ها و افزایش علاقه سرمایه‌گذاران است.
طی فاز توزیع، قیمت‌ها به اوج می‌رسند و فروش شروع می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران اولیه سود کرده‌اند. سرانجام در فاز نزولی یا بازار خرسی قیمت‌ها سریع سقوط می‌کنند، زیرا فشار فروش از علاقه به خرید سبقت می‌گیرد.

استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ابزاری است که تریدر‌ها برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت براساس داده‌های گذشته بازار از آن استفاده می‌کنند. این امر شامل انواع روش‌ها و‌ اندیکاتور‌هایی است که در تشخیص زمان درست خرید یا فروش و زمان خرید ارز دیجیتال کمک می‌کند.

فاصله گرفتن از احساسات

سرمایه‌گذاری در رمزارز‌ها می‌تواند از لحاظ احساسی چالش برانگیز باشد. ماهیت پرنوسان بازار ارز دیجیتال می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های تکانشی و عجولانه‌ای شود که تحت تأثیر ترس و طمع قرار گرفته و به تصمیم‌های ضعیف ترید منجر می‌شوند. برای جلوگیری از تصمیم احساسی بهتر است نقاط ورود و خروج را بشناسید، از روش‌های مدیریت ریسک استفاده نموده و اهداف روشن و واقع بینانه‌ای را تعیین نموده و به آن‌ها متعهد باشید.

رصد بازار و تطبیق

بازار رمزارز‌ها محیطی دائما در حال تغییر است. رصد مداوم شرایط بازار، اخبار و پیشرفت‌های فنی ضروری هستند. انطباق با شرایط در حال تغییر بازار با به روزرسانی برنامه و استراتژی‌های ترید خود می‌تواند توانایی شما برای تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال و خرید در کف و فروش در سقف را افزایش دهد.

سوالات متداول

سخن پایانی

بهترین زمان خرید ارز دیجیتال به ترکیبی از شناخت سیکل‌های بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال، فاصله گرفتن از احساسات، به کار بردن استراتژی‌های ترید و دنبال کردن بزرگان بازار نیاز دارد. در حالی که زمان‌بندی بازار به صورت قطعی تقریباً ناممکن است، استفاده از این ابزار و استراتژی‌ها می‌تواند شانس انجام ترید‌های پرسود را افزایش دهد. همیشه به خاطر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در رمزارز‌ها ریسک دارد، بنابراین کامل تحقیق کرده و با کارشناسان مالی مشورت کنید.
دنیای اینترنت دسترسی به مشاوران مالی را راحت کرده و شما می‌توانید با زدن دکمه مشاوره بینوست از خدمات مشاوره رایگان این شرکت استفاده کرده و بدون دغدغه در سبد‌ ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری نمایید و دغدغه انتخاب بهترین زمان خرید رمزارز را نداشته باشید.