مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه به معنای سنجش ریسک و ضرر احتمالی توسط سرمایه گذار می باشد. در واقع یک سرمایه گذار باید بسنجد که تا چه میزان تحمل ضرر دارد و با توجه به آستانه تحمل ضرر خود، درصدی از سرمایه خویش را درگیر کرده و سرمایه گذاری انجام دهد. درگیر کردن کل سرمایه در یک معامله و یا وارد کردن کل سرمایه در یک بازار مالی از نمونه های بی توجهی و نقض مدیریت سرمایه به شمار می روند.
داشتن حد سود در معاملات ارز دیجیتال مانند داشتن حد ضرر بسیار ضروری است. در واقع با داشتن حد سود معامله گران می توانند در زمان مناسب و با کسب سود معقول از بازار خارج شوند تا چنانچه بازار تغییر روند داد، بتوانند با دستی پر از بازار خارج شوند.
با توجه به نوسانات بسیار بالای بازار رمز ارز ها، حد سود و حد ضرر نسبت به دیگر بازار های مالی بسیار اهمیت بیشتری دارد.
داشتن حد ضرر در ارز دیجیتال یکی از مهم ترین و اصلی ترین رکن های معامله گری است که معامله گران باید آن را درنظر بگیرند. بدون شک نداشتن حد ضرر می تواند در مدت زمان کمی سرمایه یک معامله گر را به کلی نابود کند و باعث ضررهای جبران ناپذیر گردد آن هم در بازاری پر نوسانی مانند رمز ارز ها .
کدام اندیکاتور بهتر است؟ برخی اندیکاتورها مانند اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتورهایی بسیار جامع هستند و سیستم معاملاتی دقیقی را در اختیار معامله گران قرار میدهند. اما نکته مهم آن است که اگر نحوه عملکرد هر اندیکاتور را دقیق یاد بگیرید، می توانید به صورتی مفید و مناسب از آن استفاده کنید.
بنابراین کاربردی بودن و مفید بودن یک اندیکاتور به یادگیری صحیح و استفاده به جا از آن وابسته است. هم چنین ترکیب چند اندیکاتور (باز هم در صورت یادگیری دقیق و صحیح آن ها) می تواند بسیار راهگشا باشد و برآیند معاملات معامله گران را سودمند نماید.
الگوریتمیک تریدینگ چیست؟الگوریتمیک تریدینگ به فرآیند معامله گری توسط ربات های معامله گر می گویند. این ربات ها غالبا بر اساس روابط ریاضی توسعه داده می شوند که سبک های پرایس اکشن و اندیکاتورها را به زبان ریاضی تجزیه و تحلیل کرده و بر مبنای آن خرید و فروش می کنند. لازم به ذکر است که توسعه یک ربات معامله گر فرآیند سخت و پیچیده ای بوده و نیازمند تخصص و تجریه می باشد.
تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به هیچ وجه نمی توان جدای از هم در نظر گرفت. بررسی شرایط تکنیکال یک ارز بدون توجه به فاندامنتال آن کاری بیهوده است. زیرا هیچ پروژه و ارز دیجیتالی بدون شرایط فاندامنتال مناسب رشد نخواهد کرد. همچنین بررسی فاندامنتال یک پروژه و خرید یا فروش آن بدون توجه به وضعیت تحلیل تکنیکال نیز می تواند منجر به اشتباهات جبران ناپذیری شود مانند خرید در سقف قیمتی و یا فروش زود هنگام و از دست دادن سودهای چند صد درصدی.
rsi ارز دیجیتال چه گونه است؟پارامتر RSI اندیکاتوری است که شاخص قدرت خرید یا فروش معامله گران را نشان می دهد.
شاخص RSI بالاتر از 70 نشان دهنده اوج قدرت خریداران است و هرچه این شاخص به عدد 100 نزدیک تر شود، خطر اشباع خرید افزایش می باید.
در نقطه مقابل، شاخص RSI کمتر از 30 نشان دهنده اوج قدرت فروشندگان بوده و هرچه این شاخص به عدد 0 نزدیک تر شود، ناحیه اشباع فروش تقویت می گردد.
زمان مناسب خرید ارز دیجیتال یا بیت کوین چه موقعی است؟ زمان مناسب خرید بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر را می توان به کمک تحلیل تکنیکال و آنچین شناسایی نمود:
1. با استفاده از تحلیل تکنیکال (موج شماری، پرایس اکشن، اندیکاتور و …) می توان ضعف روند خرید و فروش، سقف ها و کف های قیمتی، حجم خرید و فروش و … را تشخیص داد.
2. با استفاده از تحلیل آنچین می توان ورود و خروج پول های بزرگ، دارایی کیف پول های بزرگ، فاز انباشت و تخلیه و … را شناسایی نمود که برای ورود و خروج به یک ارز بسیار راهگشا می باشند.
با توجه به عمق کم بازار ارز های دیجیتال و نوپا بودن آن تاثیر پذیری آن از اخبار ریز و درشت دنیا زیاد می باشد و شاهد نوسانات زیادی در این بازار می باشیم به همین جهت گاهی اوقات تحلیل ها درست از آب در نمی آید.
گپ CME چیست؟
بیت کوین در بازار کالای شیکاگو با حجم قابل توجهی معامله می شود.
بازار بورس کالای شیکاگو، مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی دنیا در روزهای آخر هفته (روزهای شنبه و یک شنبه به وقت ایران) یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که بازار ارزهای دیجیتال شبانه روزی و بدون تعطیلات و وقفه بوده و معاملات در صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز در حال انجام می باشند. بدین ترتیب، با وجود بسته بودن بورس کالای شیکاگو در روزهای تعطیل، قیمت بیت کوین به حرکت خود ادامه می دهد. این روند سبب میشود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به‌اختصار گپ CME باشیم که در آن معاملاتی توسط معامله گران بازار بورس شیکاگو انجام نشده است. لازم به ذکر است که با گذر زمان و به دلیل قدرت معامله گران بورس کالای شیکاگو، گپ های CME بیشتر از 90 درصد اوقات پر می شوند.
موج شماری الیوت چیست؟
موج شماری به سبک الیوت (الیوت ساده و الیوت پیشرفته) یکی از سبک های تحلیل تکنیکال به شمار می رود. صعود قیمت از نقطه A به نقطه B ( و یا به طور مشابه نزول قیمت ) هیچ گاه به شکل یک خط مستقیم و صاف صورت نمیگیرد و معمولا در طی مسیر، امواجی متشکل از موج های صعودی و نزولی ایجاد می شوند. سبک الیوت و موج شماری به روش الیوت به تجزیه و تحلیل این موج ها می پردازد.
پیش بینی ریزش بیت کوین امکان دارد؟
بله!
اگر نمودار بیت کوین را در سالیان گذشته بررسی کنیم، مشخص می شودکه قبل از ریزش قیمت، همواره هشدارهایی مبنی بر احتمال بالای ریزش قیمت دریافت شده است.
این هشدار ها عمدتا از جنس تحلیل تکنیکال و آنچین بوده. با یادگیری دقیق این تحلیل ها می توان تا حدی از تغییر روند، صعود و یا نزول قیمت آگاهی یافت .
پیش بینی قیمت بیت کوین امکان پذیر است؟ سه ابزار تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و داده های آنچین ابزارهایی هستند که از آن ها می توان برای پیش بینی روند قیمت بیت کوین استفاده نمود. ترکیب صحیح این سه ابزار و استفاده هوشمندانه از آنها تا حد زیادی می تواند به پیش بینی روند قیمت بیت کوین کمک نماید. اما لازم به ذکر است که هیچ تحلیل و پیش بینی ای در بازارهای مالی حتمی نمی باشد و تحلیل ها همواره دارای ضریب خطا می باشند .
تحلیل تکنیکال بیت کوین: آیا جواب می دهد؟
تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل و پیش بینی روند در تمامی بازار های مالی دنیا است .
چنانچه از تحلیل تکنیکال به شکل حرفه ای، کامل و صحیح استفاده شود در تمامی بازارهای مالی جوابگو می باشد.
اما بازار رمز ارز بازاری کم عمق و نوپا می باشد که اتفاقات ریز و درشتی در دنیا می تواند نوسانات بسیار زیادی در آن ایجاد کند .
به همین خاطر در برخی اوقات شاهد آن هستیم که درصد خطای تحلیل تکنیکال بر روی بازار رمز ارز ها بالاست .
چه عواملی بر ارز دیجیتال مؤثر هستند؟
تغییرات قیمت و نوسانات کوچک و بزرگ در بازارهای مالی و رمزارزها ناشی از احساسات معامله گران می باشد.
این احساسات ناشی از انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی است که توسط دولت ها، بازارسازها، بانک ها، مجامع بین المللی و … انتشار می یابد و به بازارهای مالی سمت و سو می دهد.
بنابراین معامله گران خرد، معامله گران کلان، دولت ها، بانک ها، مجامع بین المللی و … همگی بر بازارهای مالی و رمزارزها تاثیرگذار می باشند.
لازم به ذکر است در بسیاری از اوقات دولت ها و بانک ها و شرکت ها خود از معامله گران کلان محسوب می شوند.همه ی این ها عوامل مؤثر بر ارز دیجیتال هستند.
مزایا و معایب تک سهم بودن در ارز دیجیتال چیست؟
در کنار نداشتن حد ضرر، تک سهم (ارز) کردن را می توان یکی از بزرگترین اشتباه معامله گران و سرمایه گذاران به حساب آورد. در حرفه معامله گری و سرمایه گذاری همواره باید سرمایه را میان چند سهم و یا ارز تقسیم نمود تا در صورت سقوط یک سهم، رشد باقی سهم ها بتواند ضرر وارده به معامله گر و یا سرمایه گذار را جبران نماید.
کدام ارز دیجیتال بهتر است؟ آیا می توان تشخیص داد کدام ارز دیجیتال بهتر است؟
بله، هر سه نوع تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین در بازار ارزهای دیجیتال می توانند ارزندگی یا عدم ارزندگی یک ارز دیجیتال را مشخص نمایند:
1. تحلیل تکنیکال: با توجه به سابقه قیمت و تحلیل نمودار قیمت در گذشته می توان نواحی ارزنده و مناسب برای خرید را مشخص نمود.
2. تحلیل فاندامنتال: با بررسی ذات و اهداف یک پروژه، تیم آن، نقشه راه آن و … می توان به ارزندگی یک ارز دیجیتال پی برد.
3. تحلیل آنچین: با بررسی رویدادهای درون شبکه ای و احساسات و رفتار معامله گران نسبت به یک پروژه می توان میزان ارزندگی یک ارز دیجیتال را سنجید.
بنابراین با ترکیب هر سه نوع تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین می توان میزان ارزندگی یک ارز دیجیتال را مشخص نمود.
اندیکاتور یا پرایس اکشن؟ کدام بهتر است؟ تحلیل بر پایه هر کدام از این دو سبک به تنهایی ناقص بوده و ترکیب این دو می تواند برآیند معاملات را در طول یک بازه زمانی معین سودده نماید.
بنابراین با ترکیب این دو سبک می توان معاملاتی سودده داشت.