تحلیل فاندامنتال

در تحلیل این ارز می توان گفت که  ارز کاردانو با نماد ADA از ارزهایی با فاندامنتال بسیار خوب است. اما این ارز هم مانند همه‌ی رمزارزها ریسک هایی دارد.
کاردانو یک بلاکچین است. در ارزهایی مثل کاردانو هرچه تعداد دَپ (Dapp) بیشتری بر بستر بلاکچین آنها ایجاد شده باشد، آن ارزها از اطمینان بیشتری برخوردار هستند.
مهمترین ریسکی که کاردانو با آن مواجه است، تعداد دَپ (Dapp) بسیار کمی هست که بر بستر بلاکچین کاردانو ایجاد شده است.

ارز کاردانو با نماد ADA از ارزهایی با فاندامنتال بسیار خوب است اما این ارز هم مانند همه‌ی رمزارزها ریسک هایی دارد.
کاردانو یک بلاکچین است، در ارزهایی مثل کاردانو هرچه تعداد دَپ (Dapp) بیشتری بر بستر بلاکچین آنها ایجاد شده باشد، آن ارزها از اطمینان بیشتری برخوردار هستند.
مهمترین ریسکی که کاردانو با آن مواجه است، تعداد دَپ (Dapp) بسیار کمی هست که بر بستر بلاکچین کاردانو ایجاد شده است.

آیا تمام شدن استخراج اتریوم ممکن است رخ دهد؟درحال حاضر مکانیزم اجماع اتریوم، POW یا اثبات کار است. در این مکانیزم اجماع، ماینر ها نقش تامین امنیت شبکه را برعهده دارند و بابت تامین امنیت شبکه، ارز اتریوم را بعنوان پاداش دریافت میکنند. به دریافت پاداش توسط ماینر ها، اصطلاحا استخراج اتریوم گفته میشود.
در آپدیت جدید اتریوم، که قرار است از مکانیزم اجماع POW به POS یا اثبات سهام تغییر کند، کسانی که میزان مشخصی از این ارز دیجیتال را دارا هستند، وظیفه تامین امنیت شبکه را برعهده دارند و دیگر ماینینگ به شیوه کنونی وجود نخواهد داشت.

در پاسخ به این سوال که کدام ارز دیجیتال را بخرم می توان جواب داد: با استفاده از تحلیل فاندامنتال یک ارز، میتوان به نقاط ضعف و قوت آن پی برد. با شناخت درست نقاط ضعف و قوت یک ارز میتوان دید دقیق تری نسبت به آینده ارز پیدا کرد.

جایگزین بیت کوین چه ارزی می تواند باشد؟

بیت کوین بعنوان اولین ارز دیجیتال به جهان معرفی شد. رمز ارزی غیرمتمرکز که کنترل آن در اختیار کسی نیست و مهمترین استفاده‌ی آن پرداخت به روش دیجیتالی و جابجایی ارزش است.
اتریوم که درحال حاضر دومین ارز دیجیتال بازار است، علاوه بر پرداخت دیجیتالی قابلیت بسیار مهمی به اسم قرارداد هوشمند را ارائه میکند درحالی که بلاکچین بیت کوین امکان ایجاد قرارداد هوشمند را نمی دهد.
قراردادهای هوشمند اتریوم باعث شده اند که دَپ هایی با قابلیت های مهم شروع به فعالیت کنند. صنایع مهمی مثل دیفای، متاورس و وب3 همگی بواسطه تکنولوژی قرارداد هوشمند فعالیت میکنند. ارزهای دیجیتال دیگری نیز هستند که امکان ایجاد قرارداد هوشمند را میدهند اما عاملی که باعث محبوبیت اتریوم شده است، امنیت بسیار بالای پروژه میباشد.
سوال “آیا اتریوم میتواند جای بیت کوین را بگیرد” بحث این روزهای فعالان حوزه ارزهای دیجیتال است و پاسخ های فراوانی به آن داده میشود. باتوجه به ویژگی های مهمی که اتریوم نسبت به بیت کوین دارد و همچنین بزرگ بودن زمین بازی اتریوم با توجه به کارایی قرارداد های هوشمند در هر کسب و کاری در دنیا، این احتمال وجود دارد که اتریوم جای بیتکوین را بگیرد اما هیچ چیز قطعی نیست.

پروژه های بسیار زیادی بر روی شبکه بلاکچین اتریوم فعالیت میکنند اما برخی از بهترین پروژه های اتریوم را می توان موارد زیر دانست :

AAVE : آوه (AAVE) یک پروتکل وام‌دهی به صورت غیرمتمرکز است.

Uniswap : یونی سوآپ (UNI) یک صرافی غیرمتمرکز است.

Opensea : یک بازار برای معامله NFT های شبکه اتریوم است.

Curve : از مهمترین دَپ های حوزه دیفای میتوان به Curve(CRV) اشاره کرد.

illuvium و Axie infinity : از مهمترین بازی های متاورسی که بر بستر بلاکچین اتریوم ایجاد شده اند.

در کنار قانون گذاری احتمالی دولت ها علیه اتریوم که یکی از ریسک های مهم برای هر رمز ارزی است، ریسک هایی نیز وجود دارند که مربوط به فاندامنتال اتریوم هستند.
نمونه هایی از ریسک های فاندامنتالی اتریوم :

هک شدن بخشی از کد پروژه اتریوم، که البته تاکنون چنین اتفاقی برای اتریوم نیفتاده است.
به واسطه‌ی معلوم بودن اعضای تیم اتریوم، پروژه به طور کامل غیرمتمرکز نیست و اعضای تیم میتوانند روی پروژه تاثیر داشته باشندبه طور مثال دولت‌ها میتوانند اقداماتی علیه اعضای تیم اتریوم انجام دهند.
ممکن است در آپدیت هایی که قرار است روی اتریوم انجام شود (آپدیت ETH2)، باگ هایی پیدا شوند که فعالیت پروژه را دچار اختلال کنند.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به هیچ وجه نمی توان جدای از هم در نظر گرفت. بررسی شرایط تکنیکال یک ارز بدون توجه به فاندامنتال آن کاری بیهوده است. زیرا هیچ پروژه و ارز دیجیتالی بدون شرایط فاندامنتال مناسب رشد نخواهد کرد. همچنین بررسی فاندامنتال یک پروژه و خرید یا فروش آن بدون توجه به وضعیت تحلیل تکنیکال نیز می تواند منجر به اشتباهات جبران ناپذیری شود مانند خرید در سقف قیمتی و یا فروش زود هنگام و از دست دادن سودهای چند صد درصدی.

پیش بینی قیمت بیت کوین امکان پذیر است؟ سه ابزار تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و داده های آنچین ابزارهایی هستند که از آن ها می توان برای پیش بینی روند قیمت بیت کوین استفاده نمود. ترکیب صحیح این سه ابزار و استفاده هوشمندانه از آنها تا حد زیادی می تواند به پیش بینی روند قیمت بیت کوین کمک نماید. اما لازم به ذکر است که هیچ تحلیل و پیش بینی ای در بازارهای مالی حتمی نمی باشد و تحلیل ها همواره دارای ضریب خطا می باشند .

توکنومیک چیست؟

توکنومیک (Tokenomic) به اقتصاد یک توکن اشاره دارد.

توکنومیک به ویژگی های اقتصادی مانند مکانیزم های سوزاندن، برنامه صدور و عرضه یک توکن مربوط است. برای بررسی وضعیت توکنومیک یک رمز ارز باید با اصطلاحات زیر آشنا باشید :

عرضه یا Supply : عرضه‌ی یک توکن، همان تعداد توکن‌ موجود برای معامله یا استفاده می باشد.

حداکثر عرضه یا Max Supply : حداکثر تعداد توکن‌هایی که می تواند وجود داشته باشد.

کل عرضه یا Total Supply : تعداد توکن هایی که قبلا ایجاد شده اند، منهای توکن هایی که سوزانده شده اند.

توکن در گردش یا Circulating Supply : تعداد توکن هایی که در بازار در گردش است. مشابه سهام در جریان در بازار سهام است.

سوزاندن توکن Token burn: گاهی توکن ها با هدف کاهش موجودی، سوزانده و به صورت دائمی از عرضه در گردش حذف می شوند.

برنامه عرضه توکن Token Schedule : یک جدول زمانی است که مشخص می کند چه تعداد توکن در چه بازه زمانی قرار است آزاد یا عرضه شود.

توزیع توکن Token allocation : در برنامه توزیع توکن، مشخص شده است که چه میزان از کل توکن های موجود به چه گروهی اختصاص داده می شود. برای مثال چند درصد به تیم، چند درصد به سرمایه گذاران و چند درصد به کامیونیتی و … اختصاص می باید.

رودمپ چیست؟

رودمَپ (Roadmap) به معنای نقشه‌ی راه است.
تیم پروژه یک نقشه راه یا رودمپ برای پروژه ارائه میدهد.
رودمپ نشان میدهد که در یک بازه زمانی مشخص چه کارهایی قرار است بر روی پروژه انجام شود.
می تواند آپدیتی بر روی کد پروژه باشد یا اضافه کردن یک قابلیت جدید برای پروژه و یا حتی امضای قرارداد با سرمایه گذار مهم.
اهمیت بررسی رودمپ آن است که می توان یک دید شفاف از آینده‌ی ارز متصور شد.
برای مثال اگر رویداد مهمی قرار است در آینده رخ دهد، می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت بگذارد .

ارزهای دیجیتال خوب را چطور می توان تشخیص داد؟

برای پیدا کردن ارزهای دیجیتالی که بتوانند رشد های چند برابری داشته باشند، باید از تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی استفاده کرد.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به ما کمک میکند که ابتدا یک رمزارز را خوب بشناسیم و با هدفی که دارد آشنا شویم. دانستن هدفی که آن رمزارز دارد و کاری که انجام میدهد، می تواند دید مناسبی نسبت به آینده‌ی آن رمزارز به ما بدهد. فرض کنید می خواهید سهمی از بازار بورس را خریداری کنید اگر ندانید چه هست وچه کاری انجام میدهد، چطور میتوانید درباره آینده‌ی آن سهم صحبت کنید؟

تحلیل فاندامنتال ما را با اعضای تیم پروژه، سرمایه گذاران اصلی و رقبای مهمی که دارد آشنا میکند. اگر بدانید تیم پروژه سابقه درخشانی دارند یا سرمایه گذاران مهمی روی این ارز سرمایه گذاری کرده اند یا برتری ویژه‌ای نسبت به رقبای مهم خودش دارد، شما را نسبت به سرمایه گذاری روی این رمز ارز مطمئن‌تر نمیکند؟

فرق dapp و اپلیکیشن چیست؟

کدام ارز دیجیتال را بخرم؟

کدام ارز دیجیتال بهتر است؟ آیا می توان تشخیص داد کدام ارز دیجیتال بهتر است؟

بله، هر سه نوع تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین در بازار ارزهای دیجیتال می توانند ارزندگی یا عدم ارزندگی یک ارز دیجیتال را مشخص نمایند:
1. تحلیل تکنیکال: با توجه به سابقه قیمت و تحلیل نمودار قیمت در گذشته می توان نواحی ارزنده و مناسب برای خرید را مشخص نمود.
2. تحلیل فاندامنتال: با بررسی ذات و اهداف یک پروژه، تیم آن، نقشه راه آن و … می توان به ارزندگی یک ارز دیجیتال پی برد.
3. تحلیل آنچین: با بررسی رویدادهای درون شبکه ای و احساسات و رفتار معامله گران نسبت به یک پروژه می توان میزان ارزندگی یک ارز دیجیتال را سنجید.
بنابراین با ترکیب هر سه نوع تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین می توان میزان ارزندگی یک ارز دیجیتال را مشخص نمود.

شاخص های مهم در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چه چیزهایی هستند؟

شاخص های مهم زیادی در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی وجود دارند که می توانند در بررسی یک رمز ارز کمک کنند. اما از مهمترین و جامع ترین شاخص‌ها می توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

-تشخیص حوزه فعالیتی آن رمزارز
-کاری که آن رمزارز در حوزه خودش انجام می دهد
-هدفی که دنبال میکند
-بررسی اعضای تیم پروژه
-بررسی سرمایه گذاران اصلی پروژه
-بررسی رقبای مهم و برتری‌هایی که نسبت به رقبا دارد
-بررسی رودمپ (Roadmap) به منظور دانستن پلنی که در آینده دارد
– بررسی توکنومیک یا اقتصاد توکن به منظور بررسی وضعیت عرضه‌ی توکن و تاثیری که بر قیمت می تواند بگذارد.

با استفاده از تحلیل فاندامنتال، شما از سرمایه گذاری بر روی پروژه هایی که بی ارزش هستند محافظت می شوید. تحلیل فاندامنتال به شیوه درست، دست کم میتواند از ضررهای بسیاری که به دلیل عدم آگاهی کامل اتفاق افتاده است، جلوگیری کند.